證券代碼：600980證券簡(jiǎn)稱：北礦科技公示序號(hào)：2023-023

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財(cái)受托方：北京市銀行股份有限公司（下稱“北京銀行”）馬家堡分行。

●此次委托理財(cái)額度：總共2,100.00萬(wàn)人民幣。

●委托理財(cái)產(chǎn)品名字：北京銀行7天通知存款。

●委托理財(cái)時(shí)限：無(wú)固定期限，可以隨時(shí)取出、但是需要贖出前7天明確提出贖出申請(qǐng)辦理。

●履行決議程序流程：北礦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：雖然公司本次購(gòu)買(mǎi)的商品為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的7天通知存款，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除該項(xiàng)目投資受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)性等因素的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，加強(qiáng)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

企業(yè)募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)穩(wěn)步推進(jìn)，為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，在不改變募投項(xiàng)目正常的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的情形下，企業(yè)使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能增加資金收益，為公司及公司股東獲得較好的回報(bào)率。

（二）自有資金

此次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)北礦科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]597號(hào)）審批，公司為特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股A股19,702,964股，每一股發(fā)行價(jià)金額為9.63元，此次募資總額為rmb189,739,543.32元，扣除承銷保薦花費(fèi)2,948,697.72元（價(jià)稅合計(jì)）后，具體到帳募資總金額rmb186,790,845.60元。以上募資已經(jīng)在2021年5月19日所有及時(shí)，早已大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了?？凋?yàn)字[2021]000328號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議和2019年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募資均用以智能化冶金工業(yè)武器裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目。截止到2023年5月31日，募集資金使用情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

注：此次認(rèn)購(gòu)銀行7天通知存款商品無(wú)固定期限，可以隨時(shí)取出，但需于贖出此前7天明確提出贖出申請(qǐng)辦理，故不能測(cè)算預(yù)估盈利額度。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

1、嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)企業(yè)所公開(kāi)發(fā)行的商品。

2、企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將組織評(píng)估，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)重點(diǎn)對(duì)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)馁Y金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，定期不定期對(duì)每一個(gè)投資理財(cái)產(chǎn)品加盟項(xiàng)目進(jìn)行檢查或抽樣檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，有效預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

二、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

公司在2023年6月9日在北京銀行馬家堡分行買(mǎi)了7天通知存款商品，主要條款如下所示：

（二）委托理財(cái)資金看向

以上7天通知存款為北京銀行打電話類銀行存款產(chǎn)品。

企業(yè)對(duì)臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)7天通知存款，其風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性好，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)，始終不變募集資金用途，不會(huì)有新增加關(guān)聯(lián)方交易及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況，能提高募集資金使用高效率，使企業(yè)得到長(zhǎng)期投資，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

同“一、（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析”相關(guān)知識(shí)。

三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

公司本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)氖芡蟹奖本┦秀y行股份有限公司為上海交易所上市金融企業(yè)（證券代碼：601169），受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。

四、對(duì)企業(yè)的危害

（一）最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。

公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保障募資安全的情況下開(kāi)展的，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。此外，對(duì)臨時(shí)閑置募集資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提升臨時(shí)閑置不用資金使用效益并得到一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

截止到2023年3月31日，企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)為33,495.85萬(wàn)余元，此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金委托理財(cái)總金額2,100萬(wàn)余元，占公司最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)比例為6.27%，對(duì)企業(yè)未來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流等不容易造成嚴(yán)重不良影響。

（三）賬務(wù)處理

依據(jù)國(guó)家財(cái)政部公布的全新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，7天通知存款本錢(qián)記入資產(chǎn)負(fù)債表中“流動(dòng)資產(chǎn)”，利息費(fèi)用記入本年利潤(rùn)中“銷售費(fèi)用-利息費(fèi)用”，還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

雖然此次購(gòu)買(mǎi)的商品為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的7天通知存款，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除該項(xiàng)目投資受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)性等因素的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，加強(qiáng)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2023年6月9日舉辦第七屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)及第七屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（含分公司、孫公司）應(yīng)用不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)余元閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理，以上信用額度使用時(shí)間內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)理承擔(dān)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定權(quán)并簽訂有關(guān)文件。該事項(xiàng)不用股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商均就得提案發(fā)布了同意意見(jiàn)，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：公司在2022年6月8日舉辦第七屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及第七屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（含分公司、孫公司）應(yīng)用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)余元閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。以上中近期12個(gè)月單天最大資金投入額度11,400萬(wàn)余元不得超過(guò)受權(quán)信用額度15,000萬(wàn)余元。

2023年6月9日，公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)及第七屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（含分公司、孫公司）應(yīng)用不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)余元閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。截止本公告日，企業(yè)使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒(méi)到期賬戶余額金額為2,100萬(wàn)余元，不得超過(guò)董事會(huì)對(duì)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)信用額度。

特此公告。

北礦科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日