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北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司 有關(guān)2022年年度權(quán)益分派方案落地后 調(diào)節(jié)向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格 和發(fā)行數(shù)量的通知
證券代碼：002392證券簡(jiǎn)稱：北京利爾公示序號(hào)：2023-045
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已執(zhí)行進(jìn)行2022年年度權(quán)益分派，向領(lǐng)導(dǎo)公司股東每10股發(fā)放股利0.34元（價(jià)稅合計(jì)），企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由2.75元/股調(diào)整至2.72元/股；發(fā)行數(shù)量由不少于181,818,182股（含本數(shù)）并且不超出241,781,818股（含本數(shù)）調(diào)整至不少于183,823,530股（含本數(shù)）并且不超出244,448,529股（含本數(shù)），除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的其他事宜未產(chǎn)生變化。
一、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股價(jià)格和總數(shù)調(diào)節(jié)根據(jù)
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜早已五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第十二次大會(huì)、第十三次大會(huì)及第十四次會(huì)議，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)、第十一次大會(huì)、第十二次大會(huì)及第十三次大會(huì)，及其2022年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。依據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案，如企業(yè)股票在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)及此次發(fā)行新股的總數(shù)限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
本次發(fā)行計(jì)劃中有關(guān)發(fā)行價(jià)及發(fā)行數(shù)量的實(shí)際條文如下所示：
1、發(fā)行價(jià)
本次發(fā)行股票價(jià)格為2.75元/股。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的利率基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示日，發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。
如企業(yè)股票在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
發(fā)放股利：P1=P0-D；
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；
二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）。
在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)。
2、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)不少于181,818,182股（含本數(shù)）并且不超出241,781,818股（含本數(shù)），不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。此次發(fā)行新股最后的發(fā)行數(shù)量以深圳交易所審核同意并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的股票數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。
若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)發(fā)生任何權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增總股本或其它造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值發(fā)生變化的情況，企業(yè)將根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中常要求計(jì)算公式對(duì)股份認(rèn)購(gòu)總數(shù)開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。
最后發(fā)行股份總數(shù)由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，如此次向特定對(duì)象發(fā)售擬募資總金額或發(fā)行股份數(shù)量因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變或發(fā)售注冊(cè)文件的需求等狀況給予核減的，則公司本次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)總數(shù)將做適當(dāng)調(diào)整。
二、企業(yè)權(quán)益分派的執(zhí)行情況
企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已獲得2023年4月24日舉行的2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，以企業(yè)2022年12月31日總市值1,190,490,839股為基準(zhǔn)，向領(lǐng)導(dǎo)公司股東每10股發(fā)放股利0.34元（價(jià)稅合計(jì)），總共40,476,688.53元，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。如果在應(yīng)急預(yù)案發(fā)布之日至執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，企業(yè)擬以每一股比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。
公司在2023年5月30日公布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-043），此次權(quán)益分派證券登記日為2023年6月5日，除權(quán)除息日為2023年6月6日。截止到本公告公布日，企業(yè)2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量的變化狀況
由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案早已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案相關(guān)知識(shí)，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，主要調(diào)節(jié)如下所示：
1、發(fā)行價(jià)的變化
變更后的發(fā)行價(jià)=調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)-每一股發(fā)放股利=2.75元/股-0.03元/股=2.72元/股（向上取整保留兩位小數(shù)）。
2、發(fā)行數(shù)量的變化
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額（含發(fā)行費(fèi)）不少于50,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出66,490.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），依照此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由2.75元/股調(diào)整至2.72元/股測(cè)算變更后的發(fā)行數(shù)量。計(jì)算公式：本次發(fā)行數(shù)量低限=募資總金額50,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）÷每一股發(fā)行價(jià)2.72元/股=183,823,530.00股（向上取整）,本次發(fā)行總數(shù)上限=募資總金額66,490.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）÷每一股發(fā)行價(jià)2.72元/股=244,448,529.00股（向下取整）。
此次調(diào)整依照此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)限制計(jì)算，不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，合乎《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》的有關(guān)規(guī)定。
除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股策略的其他事宜都無(wú)轉(zhuǎn)變。
特此公告。
北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月13日
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