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華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證綜合指數(shù)房地產(chǎn)交易開(kāi)放指數(shù)證券投資基金停牌股票估值調(diào)整的公告
鑒于停牌股“ST美置”(000667)將于2023年6月12日從中國(guó)證監(jiān)會(huì)房地產(chǎn)指數(shù)樣本股中轉(zhuǎn)出，客觀反映基金的公允價(jià)值，根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))的要求，自2023年6月12日起，華夏基金管理有限公司持有的停牌股“ST美置”按0元估值，其中華夏中證指的是房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(擴(kuò)位簡(jiǎn)稱“房地產(chǎn)ETF基金”，基金代碼:515060)。
特別提示：2023年6月12日，華夏中證綜合指數(shù)房地產(chǎn)交易開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額參考凈值（IOPV）不包括上述估值調(diào)整的影響，可能與當(dāng)日房地產(chǎn)交易開(kāi)放指數(shù)證券投資基金凈值0.051%左右的差異。請(qǐng)注意相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年六月十二日
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