證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2023-022

債券代碼：113542 債券簡稱:好客轉(zhuǎn)債

廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司

2022年年度權(quán)益分配實施公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

a股每股現(xiàn)金紅利0.719元

● 相關(guān)日期

■

● 差異化分紅轉(zhuǎn)讓： 是

第一，股東大會通過分配方案的次數(shù)和日期

2023年5月16日，公司年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。

二、分配方案

1.發(fā)放年度:2022年

2.分配對象：

截至上海證券交易所股權(quán)登記日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記的全體股東。

根據(jù)《公司章程》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號的有關(guān)規(guī)定，公司在專用證券賬戶中回購股份，不參與利潤分配。

3.差異化分紅轉(zhuǎn)讓方案：

(1)公司扣除公司回購專戶股份11、115、580股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利7.19元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金股利215、820、635.26元。

(2)差異化分紅除權(quán)除息的計算依據(jù)

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第2號的有關(guān)規(guī)定，公司按下列公式計算除權(quán)除息參考價格：

除權(quán)(息)參考價格=(前收盤價-現(xiàn)金紅利)÷(1+流通股變動比例)

上述公式中的“現(xiàn)金紅利”是指根據(jù)總股本稀釋調(diào)整后計算的每股現(xiàn)金紅利=(參與分配的總股本×實際分配的每股現(xiàn)金紅利)÷總股本=(300，167，782×0.719）÷311,283,362≈0.693元/股。

本次公司只進行現(xiàn)金分紅，無股票交付和增值分配，因此公司流通股不會發(fā)生變化，流通股的變化比例為0。

綜上所述，公司除權(quán)(息)參考價格=(前收盤價-0.693)÷(1+0)=前收盤價-0.693

三、相關(guān)日期

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四、分配實施辦法

1.實施辦法

無限銷售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資本結(jié)算系統(tǒng)在上海證券交易所收盤后向股權(quán)登記日登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結(jié)算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

2.自行分配對象

公司股東沈漢標(biāo)、王妙玉、宋華軍的現(xiàn)金紅利由公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放。廣州好萊科創(chuàng)意家居有限公司回購專用證券賬戶（證券賬戶號：B882942883）中的股份，不參與利潤分配。

3.扣稅說明

（1）個人股東和證券投資基金持有公司無限銷售條件流通股a股

根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅[2012]85號)和《關(guān)于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅[2015]101號)，個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場獲得的公司股份持有一年以上。股息所得暫免征個人所得稅；個人持股不足一年(含一年)的，暫不扣繳個人所得稅。實際分配的現(xiàn)金紅利為每股0.719元。

個人和證券投資基金在股權(quán)登記日后轉(zhuǎn)讓股票時，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計算實際應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機構(gòu)從個人和證券投資基金的資金賬戶中扣除并轉(zhuǎn)入中國結(jié)算上海分公司。中國結(jié)算上海分公司下個月5個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓公司，公司應(yīng)當(dāng)在收到稅款當(dāng)月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納。具體實際稅負(fù)為：持股期限在一個月內(nèi)（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負(fù)為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應(yīng)納稅所得額暫減50%，實際稅負(fù)10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。

(2)持有公司a股的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）股東

根據(jù)《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII繳納股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)，QFII取得來自中國的股息、紅利和利息收入，應(yīng)當(dāng)依照《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅。

根據(jù)上述規(guī)定，公司向持有公司a股的合格境外機構(gòu)投資者投資（QFII）股東實際稅后每股發(fā)現(xiàn)金紅利為0.6471元。有關(guān)股東認(rèn)為其股息收入需要享受任何稅收協(xié)議（安排）待遇的，股東可以在取得股息后按照國家稅務(wù)函[2009]47號通知的規(guī)定向主管稅務(wù)機關(guān)申請。

(三)持有香港中央結(jié)算有限公司股東賬戶

對于香港證券交易所投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所a股（“上海證券交易所”），其股息紅利將由公司以股票名義通過中國結(jié)算的上海分公司以人民幣的名義分配。根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會關(guān)于滬港股市交易互聯(lián)機制試點稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的有關(guān)規(guī)定，公司按10%的稅率代扣代繳現(xiàn)金紅利和股票紅利所得稅，稅后每股實際發(fā)放現(xiàn)金紅利0.6471元。

(4)其他機構(gòu)投資者和法人股東

對于其他機構(gòu)投資者和法定股東，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅。納稅人應(yīng)當(dāng)依照稅法的規(guī)定判斷是否應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅。公司實際分配的現(xiàn)金紅利為稅前每股0.719元。

五、相關(guān)咨詢辦法

如對此權(quán)益分配有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：董事會秘書辦公室

聯(lián)系電話：020-89311886

特此公告。

廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2023-023

債券代碼：113542 債券簡稱:好客轉(zhuǎn)債

廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司

2022年年度權(quán)益分配調(diào)整

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整“好客轉(zhuǎn)債”前轉(zhuǎn)股價格：16.08元/股

● 調(diào)整“好客轉(zhuǎn)債”后，轉(zhuǎn)股價格為15.39元/股

● 2023年6月16日，“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：

1.股價調(diào)整依據(jù)

廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月1日公開發(fā)行630萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可[2019]1133號文件批準(zhǔn)，每張面值100元，總發(fā)行額6.3萬元，期限6年。上海證券交易所自律監(jiān)管決定書﹝2019﹞181號同意，公司發(fā)行的6.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2019年8月23日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“好客可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“113542”。

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款，發(fā)行“好客可轉(zhuǎn)換債券”后，公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本、增發(fā)新股（不包括本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利將按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)股價格(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)：

派紅股或轉(zhuǎn)股本：P1＝P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1:＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1＝P0-D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)換股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)換股價，n為發(fā)行股份或轉(zhuǎn)換股本率，a為發(fā)行新股價或配股價格，k為發(fā)行新股或配股率，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利。

當(dāng)上述股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將依次調(diào)整股價，并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并在公告中注明股價調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停期（如有必要）。當(dāng)轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

2023年5月16日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的計劃》，同意公司在2022年年度股權(quán)分配登記日登記的總股本扣除公司回購專戶股份余額為基礎(chǔ)分配利潤，每10股發(fā)現(xiàn)金股利7.19元(含稅)。計劃保持每股分配比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分配總額。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券交易所網(wǎng)站2023年6月12日發(fā)布的股權(quán)分配的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-022)。

綜上所述，公司按照公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，對2022年“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式及調(diào)整結(jié)果

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式：P1＝P0-D。

其中，P0為調(diào)整前股價16.08元/股，由于公司2022年年度股權(quán)分配方案屬于差異化分紅，每股現(xiàn)金分紅D為0.693元/股，詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-022)。

因此，調(diào)整后的股價P1=16.08元/股-0.693元/股≈15.39元/股。

“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從16.08元/股調(diào)整為15.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月16日生效?！昂每娃D(zhuǎn)債”于2023年6月9日至2023年6月15日停止轉(zhuǎn)股，2023年6月16日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司董事會

2023年6月12日