證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-046

北京海天瑞聲科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月9日，北京海天瑞生科技有限公司(以下簡稱“公司”)以現(xiàn)場會議與通信相結(jié)合的方式召開了第二屆監(jiān)事會第十五次會議。會議通知已于2023年6月6日通過郵件送達公司全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席張小龍先生主持。會議應(yīng)有3名監(jiān)事，3名監(jiān)事實際參加會議。會議的召開和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目完成并永久補充營運資金節(jié)余募集資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已達到預(yù)定使用狀態(tài)，滿足項目條件，公司將節(jié)約募集資金永久補充營運資金，有利于進一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益。本決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號、《上市公司監(jiān)管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和公司募集資金管理制度，不改變或偽裝變更募集資金的使用，不損害公司股東，特別是少數(shù)股東的利益。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《海天瑞生關(guān)于完成首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目并永久補充營運資金的公告》(公告號:2023-045)。

特此公告。

北京海天瑞聲科技有限公司

董事會

2023年6月12日

證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-045

北京海天瑞聲科技有限公司

關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的結(jié)算，將永久補充節(jié)余募集資金

營運資金公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京海天瑞生科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目完成并將節(jié)余募集資金永久補充營運資金的議案》鑒于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“獨立研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴建項目”已完成建設(shè)，達到預(yù)定使用狀態(tài)，同意公司結(jié)束項目，節(jié)省3515.73萬元（截至2023年5月31日，扣除費用后利息收入和財務(wù)收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)移當(dāng)日專項賬戶余額為準(zhǔn)）永久補充公司營運資金。公司獨立董事對此事發(fā)表了明確同意的意見，發(fā)起人華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）對此事發(fā)表了明確同意的驗證意見。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的意見，發(fā)起人華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）對本事項發(fā)表了明確同意的驗證意見。本事項不需要提交股東大會審議。具體情況現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

2021年7月13日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于同意北京海天瑞生科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2021〕2366號)同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1070萬股，發(fā)行價格為36.94元/股。募集資金總額為395、258、000.00元，扣除58、901、108.97元后，實際募集資金凈額為336、356、891.03元。上述募集資金已全部到賬，并經(jīng)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核出具《會計師報表(2021)第8543號》和《驗資報告》。上述募集資金已全部到達，并經(jīng)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核出具《會計師報表(2021)第8543號》和《驗資報告》。募集資金到達后，公司已將募集資金存入專用賬戶。公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶銀行簽訂了《募集資金專用賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況見2021年8月12日上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）北京海天瑞生科技有限公司首次公開發(fā)行股票科技創(chuàng)新板上市公告。

二、募集資金投資項目情況

2021年9月9日和2022年4月29日，根據(jù)《北京海天瑞生科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)，公司分別在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《海天瑞生關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投資金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》(公告號:2021-003)、《海天瑞生關(guān)于公司部分籌資項目延期的公告》(公告號:2022-020)，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下：

單位：萬元

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三、本次結(jié)項募集資金投資項目資金使用及節(jié)余情況

公司募集資金投資項目為“自主研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴建項目”。截至2023年5月31日，項目已完成建設(shè)，達到預(yù)定可用狀態(tài)。募集資金投資項目的具體使用和節(jié)約如下：

單位：萬元

■

注：最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以募集資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

四、籌集資金節(jié)余的主要原因

截至2023年5月31日，“自主研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴建項目”已建成并達到預(yù)定可用狀態(tài)，相應(yīng)募集資金節(jié)約的主要原因如下：

1、在項目實施過程中，通過不斷增加基礎(chǔ)研發(fā)投資，進一步提高人工智能基礎(chǔ)算法、綜合數(shù)據(jù)生產(chǎn)平臺能力，實現(xiàn)智能語音、計算機視覺、發(fā)音詞典、文本等數(shù)據(jù)類型的自動預(yù)標(biāo)記、實時交互輔助標(biāo)記和自動質(zhì)量檢查，形成更合理、高效的人機協(xié)作智能解決方案，不斷降低培訓(xùn)數(shù)據(jù)開發(fā)成本。

2、在募集項目實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合募集項目的實際情況，本著合理、經(jīng)濟、有效的原則，在保證項目建設(shè)質(zhì)量的前提下，加強對項目實施過程中支出的控制、監(jiān)督和管理，合理調(diào)度和優(yōu)化各項資源配置，降低項目建設(shè)成本和成本。

3、節(jié)余募集資金包括閑置募集資金的現(xiàn)金管理收入。為提高閑置募集資金的使用效率，公司在不影響募集項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，對臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，取得一定收益。

五、節(jié)余募集資金使用計劃

鑒于公司募集投資項目“自主研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴建項目”已達到預(yù)定可用狀態(tài)，為進一步提高募集資金的使用效率，公司計劃將募集項目“自主研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴建項目”節(jié)約募集資金3515.73萬元(截至2023年5月31日，扣除手續(xù)費后的利息收入和理財收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))永久補充營運資金。用于公司日常經(jīng)營活動，進一步豐富公司現(xiàn)金流，提高公司經(jīng)濟效益。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理注銷募集資金專戶手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議終止。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，公司將節(jié)約募集資金永久用于日常經(jīng)營活動，有利于進一步提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益。本事項的內(nèi)容和決策程序符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第1號、《上市公司監(jiān)督指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和公司募集資金管理制度，不改變或偽裝改變募集資金的使用，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，一致同意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》審議的事項。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已達到預(yù)定使用狀態(tài)，滿足項目條件，公司將節(jié)約募集資金永久補充營運資金，有利于進一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益。本決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號、《上市公司監(jiān)管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和公司募集資金管理制度，不改變或偽裝變更募集資金的使用，不損害公司股東，特別是少數(shù)股東的利益。

(三)保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為：公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)束，公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)了剩余募集資金永久補充營運資金，獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指南》的要求 2 《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》 1 一號一規(guī)范操作。 等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述，保薦機構(gòu)對海天瑞生募集資金投資項目完成并將節(jié)余募集資金永久補充營運資金無異議。

七、網(wǎng)上公告附件

（1）《北京海天瑞生科技有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十六次會議的獨立意見》

（2）《華泰聯(lián)合證券有限公司關(guān)于北京海天瑞生科技有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目竣工并永久補充營運資金的驗證意見》

特此公告。

北京海天瑞聲科技有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-047

北京海天瑞聲科技有限公司

2022年年度權(quán)益分配實施結(jié)果暨2022年年度權(quán)益分配實施結(jié)果

股份上市公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股權(quán)登記日:2023年6月9日

● 除權(quán)日:2023年6月12日

● 本次上市無限售股數(shù)量：11、780、864股

● 上市日期：2023年6月12日

● 是否涉及差異化分紅轉(zhuǎn)讓：

一、新增無限流通股上市情況

(一)股權(quán)分配方案簡介:

利潤分配和轉(zhuǎn)換股本以公司總股本43、089、414股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)換0.40股，共發(fā)現(xiàn)金紅利25、853、648.40元，轉(zhuǎn)換17、235、766股，分配總股本60、325、180股。

(二)股權(quán)登記日、除權(quán)日

股權(quán)分配的股權(quán)登記日為：2023年6月9日。

權(quán)益分配的除權(quán)日為：2023年6月12日。

(三)上市數(shù)量

本次上市的無限售股數(shù)量為：11、780、864股

(四)上市時間

上市流通日期為2023年6月12日

二、相關(guān)咨詢辦法

聯(lián)系部：證券部

聯(lián)系電話：010-62660772

特此公告。

北京海天瑞聲科技有限公司董事會

2023年6月12日