2023年6月12日發(fā)布公告日期

1公布基本信息

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2 日常贖回和轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

自2022年6月14日起，信澳智選先鋒一年持有期混合證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效。自2022年7月15日起，基金管理人開始辦理本基金的日常認(rèn)購、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金設(shè)定每個(gè)基金份額一年的最短持有期。股息再投資形成的基金股份的持有期，按原股份的持有期計(jì)算。每份認(rèn)購股份的最短持有日是指基金合同的生效日，每份認(rèn)購股份的最短持有日是指基金股份認(rèn)購申請的確認(rèn)日，每份轉(zhuǎn)換股份的最短持有日是指基金股份轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)日；最短持有日是指基金股份最短持有日起一年后的相應(yīng)日。如無對應(yīng)日或?qū)?yīng)日為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日。

在每個(gè)基金股份的最短持有期到期日（不包括當(dāng)日）前，基金股份持有人不得申請贖回或轉(zhuǎn)讓基金股份；自每個(gè)基金股份的最短持有期到期日（包括當(dāng)日）起，基金股份持有人可以申請贖回或轉(zhuǎn)讓基金股份。由于不可抗力或基金合同約定的其他情況，基金管理人不能在基金份額最短持有期到期日按時(shí)開放基金份額贖回或轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，基金份額最短持有期延長至不可抗力或基金合同約定的其他情況的下一個(gè)工作日。

本基金將從2023年6月14日起開放日常贖回和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。具體處理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同的要求暫停認(rèn)購和贖回的除外。

基金合同生效后，如果新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所的交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3日常贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回股份限制

1、當(dāng)投資者贖回基金時(shí)，他們可以申請贖回他們持有的部分或全部基金份額。單次贖回的最低份額為10份基金份額。如果投資者在銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足10份或贖回，持有人在銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足10份，所有基金份額必須一起贖回；因股息再投資、非交易轉(zhuǎn)讓、托管轉(zhuǎn)讓、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額不足10份的，不受此限制，但必須一次性贖回。

2、單個(gè)基金股東持有本基金的最低限額為10份。

3、基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的認(rèn)購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實(shí)施前，必須按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2贖回費(fèi)率

本基金對每個(gè)基金份額設(shè)定一年的最短持有期，本基金對持有一年以上的基金份額不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實(shí)施前，必須按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的媒體上發(fā)布公告。

2、基金管理人可以根據(jù)市場情況制定基金推廣計(jì)劃，定期或不定期開展基金推廣活動(dòng)，而不違反法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定。基金推廣活動(dòng)期間，基金管理人按照有關(guān)監(jiān)管部門的要求辦理必要手續(xù)后，可以適當(dāng)降低基金認(rèn)購率和基金贖回率，并予以公告。

3、贖回金額的處理方法：贖回金額乘以當(dāng)日基金份額凈值，扣除相應(yīng)的贖回費(fèi)用，贖回金額單位為人民幣。上述計(jì)算結(jié)果按四舍五入的方法保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

4、當(dāng)基金出現(xiàn)大額認(rèn)購或贖回時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體的處理原則和操作規(guī)范遵循有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則。

4 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的認(rèn)購費(fèi)和補(bǔ)充費(fèi)組成。具體收取情況取決于每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的認(rèn)購費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)之間的差異。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金股東承擔(dān)。

1)轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回率收取，部分贖回費(fèi)按照《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。

2)認(rèn)購補(bǔ)充費(fèi)是指轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費(fèi)之間的差額。轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費(fèi)高于轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費(fèi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)支付轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費(fèi)之間的差額，否則不收取認(rèn)購補(bǔ)充費(fèi)。

(2)基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)讓基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用

贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)用按以下兩種情況計(jì)算：

1)轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購費(fèi)

補(bǔ)差費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)

2)轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購費(fèi)

補(bǔ)差費(fèi)用＝0

其中：

轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)率/(1)＋轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)率)，或轉(zhuǎn)入基金固定認(rèn)購費(fèi)金額

轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購率/(1)＋轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)率)或轉(zhuǎn)出基金固定認(rèn)購費(fèi)金額

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當(dāng)日基金份額凈值

具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購差額費(fèi)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位后續(xù)部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

（1）轉(zhuǎn)換后的兩只基金必須由同一銷售機(jī)構(gòu)、同一基金經(jīng)理管理，并在同一注冊機(jī)構(gòu)注冊。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)讓人的基金必須可贖回，轉(zhuǎn)讓人的基金必須可認(rèn)購。

（2）投資者可以在基金開放日申請基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體處理時(shí)間與基金認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)相同。公司宣布暫停認(rèn)購、贖回或轉(zhuǎn)換的除外。

(3)交易限額見相關(guān)基金招股說明書及相關(guān)公告中認(rèn)購贖回限額的規(guī)定。

（4）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。

（5）基金與公司其他開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以本公告為準(zhǔn)，公司其他開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。

（6）自公告開放之日起，公司直銷機(jī)構(gòu)和上述代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開設(shè)基金與公司其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開放的基金范圍以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1直銷機(jī)構(gòu)

名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司

住所:中國華潤大廈L1001，深圳市南山區(qū)粵海街海珠社區(qū)科苑南路266

辦公地址：中國華潤大廈10層，廣東省深圳市南山區(qū)粵海街科苑南路266號(hào)

法定代表人：朱永強(qiáng)

電話：0755-82858168/83077068

傳真：0755-83077038

聯(lián)系人：王潔瑩

公司網(wǎng)址：www.fscinda.com

郵政編碼：518063

投資者可以通過直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理基金的日常認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)暫時(shí)不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。請登錄本公司網(wǎng)站查詢直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)業(yè)務(wù)處理指南。

5.2其他代銷機(jī)構(gòu)

(1)其他代銷機(jī)構(gòu)的信息見基金經(jīng)理網(wǎng)站的相關(guān)公示；

（2）基金管理人可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金或變更銷售機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人的官方網(wǎng)站上公布。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

基金股份認(rèn)購或贖回開始后，基金管理人將在每個(gè)開放日的第二天通過網(wǎng)站、基金股份銷售網(wǎng)點(diǎn)等媒體公布開放日的基金股份凈值和基金股份累計(jì)凈值。請注意。

7 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅說明基金開放的日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2022年5月9日發(fā)布的公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）信澳智選先鋒一年持有期混合證券投資基金合同、《信澳智選先鋒一年持有混合證券投資基金招股說明書》、《信澳智選先鋒一年持有期混合證券投資基金產(chǎn)品資料總結(jié)》等法律文件。

(2)對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者和想了解公司管理基金其他相關(guān)信息的投資者，可撥打公司客服電話(400-888-118/ 0755-83160160)查詢相關(guān)事宜。

(3)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠信、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資本基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀《信澳智選先鋒一年持有期混合證券投資基金合同》、《信澳智選先鋒一年持有混合證券投資基金招股說明書》、《信澳智選先鋒一年持有期混合證券投資基金產(chǎn)品資料總結(jié)》等法律文件。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

信達(dá)澳亞基金管理有限公司

2023年6月12日