資訊頻道
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司為旗下基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰安基金”）簽署的銷(xiāo)售協(xié)議，本公司自2023年6月12日起增加騰安基金作為旗下基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
一、適用基金范圍
注： 在遵守基金合同及招募說(shuō)明書(shū)的前提下，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理各項(xiàng)基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、流程、業(yè)務(wù)類(lèi)型及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體內(nèi)容（如有）以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
二、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情
1、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司
客服熱線：95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
網(wǎng)址：http://www.tenganxinxi.com/
2、交銀施羅德基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二三年六月十二日
交銀施羅德基金管理有限公司
關(guān)于交銀施羅德中債1-5年政策性
金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2023年6月12日
1. 公告基本信息
注：本基金分為A類(lèi)和C類(lèi)基金份額。投資人申購(gòu)A類(lèi)基金份額需支付申購(gòu)費(fèi)用；投資人申購(gòu)C類(lèi)基金份額不需支付申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請(qǐng)對(duì)本次分紅無(wú)效。
3、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況及本基金凈值波動(dòng)的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時(shí)公告。
5、基金份額持有人可隨時(shí)撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢(xún)當(dāng)前的分紅方式。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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