資訊頻道
工銀瑞信純債純債證券基金2023年第一次分紅公告
1. 公示基本資料
注：本基金每一年利潤分配頻次最多以4次，每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》起效不滿意3個(gè)月并不開展利潤分配。
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年6月15日自股票基金存管賬戶劃到。
2、挑選紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2023年6月15日立即記入其基金開戶，2023年6月16日起可以查看、贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、權(quán)益登記日當(dāng)天申請辦理認(rèn)購的基金認(rèn)購不具有此次年底分紅利益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請辦理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
2、針對沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)錢方法。
3、此次年底分紅確定的形式將依照投資人權(quán)益登記日當(dāng)天在注冊登記機(jī)構(gòu)注冊登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請投資人根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動分紅方式的，請盡快在權(quán)益登記日前一日的股票交易時(shí)間結(jié)束之前（即2023年6月13日15：00前）到銷售點(diǎn)申請辦理變更登記，投資人在權(quán)益登記日前一工作日內(nèi)超出股票交易時(shí)間遞交的改動分紅方式申請辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，都不會減少本基金投資風(fēng)險(xiǎn)性或提升本基金投資收益。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現(xiàn)虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
6、本基金托管人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金托管人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
8、投資人可登陸我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
9、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，煩請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年6月12日
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