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華夏基金管理有限責(zé)任公司 有關(guān)華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金持有停牌股票估值調(diào)整狀況的 公示
由于停牌股票“*ST巨大”（601258）將在2023年6月12日由中證1000樣本股中調(diào)成，為客觀性體現(xiàn)股票基金投資性房地產(chǎn)，依據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2017]13號(hào)）的需求，通過(guò)和托管行招商銀行股份有限責(zé)任公司協(xié)商一致，自2023年6月12日起，華夏基金管理有限責(zé)任公司對(duì)集團(tuán)旗下華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金（場(chǎng)地通稱“中證1000ETF”，基金代碼：159845）所持有的停牌股票“*ST巨大”依照0元開展公司估值。
特別提醒：2023年6月12日華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金的基金份額參考凈值（IOPV）未包括以上估值調(diào)整產(chǎn)生的影響，可能和華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金該日份額凈值存有0.046%上下的差別，煩請(qǐng)投資者關(guān)注對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二○二三年六月十二日
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