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湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于全資子公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告
證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號(hào)：2023-030
湖南麒麟信安科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2092號(hào)），同意公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發(fā)行價(jià)格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字〔2022〕41553號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、本次《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2023年4月3日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司在湖南長沙設(shè)立全資子公司湖南歐拉創(chuàng)新中心有限公司（以下簡稱“歐拉創(chuàng)新中心”），并將該子公司增加為公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）一一麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)及生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體之一。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)，公司全資子公司歐拉創(chuàng)新中心于近日開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，公司及全資子公司歐拉創(chuàng)新中心與保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行簽署了兩份《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”，單獨(dú)分別稱“協(xié)議一”、“協(xié)議二”）。具體募集資金專項(xiàng)賬戶的開立情況如下：
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三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
公司及全資子公司歐拉創(chuàng)新中心與保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》主要條款如下（除協(xié)議第一條內(nèi)容所述的募投項(xiàng)目與賬號(hào)有所不同外，協(xié)議一、協(xié)議二的其它條款內(nèi)容相同）：
甲方一：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）
甲方二：湖南歐拉創(chuàng)新中心有限公司（以下簡稱“甲方二”）
（“甲方一”和“甲方二”合稱“甲方”）
乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中泰證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）
（一）協(xié)議一：甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為66220078801300001318。截至2023年5月23日，專戶余額為0萬元，該專戶僅用于甲方二麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)及生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
協(xié)議二：甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為66220078801500001317。截至2023年5月23日，專戶余額為0萬元，該專戶僅用于甲方二區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存單方式存儲(chǔ)存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年/ 月/ 日，期限 / 個(gè)月。甲方二承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方二存單不得質(zhì)押。
（二）甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
（三）丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方一制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對(duì)甲方現(xiàn)場檢查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
（四）甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人高驁旻、馬?？梢噪S時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。
（六）甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元或達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20% 的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
（八）乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶資料情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
（九）丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
（十）本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
（十一）本協(xié)議一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方各持壹份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事會(huì)
2023年6月10日
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