資訊頻道
無錫派克新材料科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：605123 證券簡稱：派克新材 公告編號：2023-026
無錫派克新材料科技股份有限公司
關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方： 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
● 委托理財(cái)金額：合計(jì)人民幣30,000萬元
● 委托理財(cái)名稱：公司類法人客戶大額人民幣存款產(chǎn)品
● 委托理財(cái)期限：90天
● 履行的審議程序：公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2022年第三次臨時股東大會審議通過。
一、前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況
2022年12月5日，公司使用閑置募集資金人民幣30,000萬元購買了中國銀行股份有限公司的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月10日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（公告編號：2022-077）。上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品已于近日到期，公司收回本金30,000萬元，并分別于2023年6月8日和2023年6月9日共計(jì)收到理財(cái)收益4,933,084.6元。上述本金及收益均已歸還至募集資金賬戶。
二、公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
（一）本次委托理財(cái)?shù)哪康?/P>
在保證公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置的募集資金，提高暫時閑置的募集資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源：暫時閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1748號）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣121.48元，募集資金凈額為人民幣158,293.93萬元。公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對派克新材非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了蘇公W[2022]B120號《驗(yàn)資報告》。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。
（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
■
（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
2、管理層進(jìn)行具體實(shí)施時，需得到公司董事長批準(zhǔn)并由董事長簽署相關(guān)合同。投資活動由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，必要時可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，對投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報告。公司財(cái)務(wù)部要及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、資金使用情況由公司內(nèi)部審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督。
4、公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
（一）委托理財(cái)合同主要條款
產(chǎn)品名稱：
（1）產(chǎn)品類型：法人客戶大額存款
（2）產(chǎn)品期限：90天
（3）實(shí)際收益率：3.00%
（4）購買金額：30,000萬元
（5）產(chǎn)品起息日：2023年6月9日
（6）產(chǎn)品到期日：2023年9月9日
（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向
本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為一般性存款產(chǎn)品，是商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，主要與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或與某實(shí)體的信用情況掛鉤。
（三）使用閑置的募集資金委托理財(cái)?shù)恼f明
公司本次使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風(fēng)險控制分析
本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為固定利率的一般性存款產(chǎn)品，納入存款保險基金保障范圍，受《存款保險條例》保護(hù)，風(fēng)險水平較低。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、委托理財(cái)受托方情況
本次委托理財(cái)受托方為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。中國農(nóng)業(yè)銀行為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
■
（二）截至2023年3月31日，公司貨幣資金為664,540,083.81元，本次認(rèn)購銀行理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)30,000萬元，占公司貨幣資金的45.14%。公司在確保募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施和保證募集資金安全的前提下使用暫時閑置募集資金認(rèn)購銀行理財(cái)產(chǎn)品，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》有關(guān)規(guī)定，公司認(rèn)購理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，收益計(jì)入利潤表中投資收益。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
六、風(fēng)險提示
盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買了低風(fēng)險、流動性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響。
七、履行的決策程序
2022年10月24日，公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議和2022年11月9日召開的2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的議案》，同意公司使用不超過13.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
■
特此公告。
無錫派克新材料科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2