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上海海利（集團(tuán)）有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展的公告
證券代碼:600619(a股) 900910(B股) 證券簡(jiǎn)稱:海立股份(a股) 海立B股(B股) 編號(hào)：臨2023-031
上海海利(集團(tuán))有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
● 擔(dān)保人名稱:杭州富生電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州富生”)是公司的全資子公司。
● 本擔(dān)保金額：公司為全資子公司杭州富生向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供5萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
● 實(shí)際提供的擔(dān)保余額：本擔(dān)保前，公司實(shí)際擔(dān)保杭州富生余額為830萬(wàn)元。
● 杭州富生根據(jù)公司提供的擔(dān)保金額向公司提供全額反擔(dān)保。
● 公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、擔(dān)保概述
2023年4月26日，上海海立(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海立股份”或“公司”)召開第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《2023年對(duì)外擔(dān)保議案》，同意2023年對(duì)外擔(dān)保余額最高不超過249、350萬(wàn)元，其中杭州富生提供的最高擔(dān)保余額為1.5萬(wàn)元。擔(dān)保金額的有效期為自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)之日止。公司2023年5月19日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。上述提案已于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過。詳見2023年4月28日、5月20日公布的《對(duì)外擔(dān)保公告》(臨2023-020)。、《2022 年度股東大會(huì)決議公告(臨時(shí)股東大會(huì)決議公告) 2023-028）。
2023年6月8日，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州阜陽(yáng)支行(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阜陽(yáng)支行”)簽訂最高擔(dān)保合同，為杭州富生向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阜陽(yáng)支行申請(qǐng)的全資子公司綜合信用額度不超過5萬(wàn)元(敞口)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
杭州富生根據(jù)公司提供的擔(dān)保金額向公司提供全額反擔(dān)保，從反擔(dān)保期到公司擔(dān)保期到期后兩年內(nèi)有效。本擔(dān)保項(xiàng)目和金額在公司已履行審批程序的擔(dān)保金額內(nèi)，無(wú)需再次履行審批程序。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、名稱：杭州富生電器有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913018325403148
3、與公司的關(guān)系：公司持有100%的全資子公司
4、注冊(cè)資本：16000萬(wàn)元
5、法定代表人：羅敏
6、注冊(cè)地址：浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街東橋路7號(hào)
7、成立時(shí)間：1995年6月16日
8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電機(jī)制造、電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)、機(jī)械電氣設(shè)備制造、電氣機(jī)械專用設(shè)備制造、汽車零部件制造、微型電機(jī)及零部件銷售、工業(yè)機(jī)器人制造、模具制造、摩托車零部件研發(fā)。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）。
9、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位：萬(wàn)元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保人:上海海立(集團(tuán))有限公司
被擔(dān)保人(債務(wù)人)：杭州富生電器有限公司
債權(quán)人：杭州富陽(yáng)支行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行有限公司
擔(dān)保金額：5000萬(wàn)元
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
擔(dān)保范圍：債務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，確定債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)支付的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)支付的債務(wù)利息和延期履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)、訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。
擔(dān)保期：自主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年，每個(gè)主合同項(xiàng)下的擔(dān)保期分別計(jì)算。主合同項(xiàng)下分期履行債務(wù)的，主合同的擔(dān)保期為最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
杭州富生根據(jù)公司提供的擔(dān)保金額向公司提供全額反擔(dān)保，從反擔(dān)保期到公司擔(dān)保期到期后兩年內(nèi)有效。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本擔(dān)保主要是為了滿足公司全資子公司杭州富生的日常業(yè)務(wù)資金需求，有利于確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常發(fā)展。同時(shí)，公司可以有效地管理其業(yè)務(wù)活動(dòng)，及時(shí)掌握其信用狀況和績(jī)效能力。公司對(duì)外擔(dān)保的決策和審批嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的要求進(jìn)行，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制有效，不損害中小股東投資者的利益。
五、董事會(huì)意見
公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過了《2023年對(duì)外擔(dān)保議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。
六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額和逾期擔(dān)保累計(jì)金額
截至2023年5月31日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為52306萬(wàn)元，均為公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.57%；累計(jì)擔(dān)?？傤~為249350萬(wàn)元(指已批準(zhǔn)的擔(dān)保金額內(nèi)未使用金額與實(shí)際擔(dān)保余額之和)，占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的40.90%。公司所有外部擔(dān)保均未逾期。
特此公告。
上海海利（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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