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東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)有限公司關(guān)于收到基金投資分配資金的公告
證券代碼：600826 股票簡(jiǎn)稱：蘭生股份 公告號(hào)：臨2023-024
關(guān)于東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)有限公司
收到基金投資分配公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日收到上海華鐸股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱 項(xiàng)目投資收入分配12萬(wàn)元，769.28萬(wàn)元。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、投資基金概述
2018年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《華鐸基金投資議案》。2018年5月23日，公司簽署了《上海華鐸股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》華鐸基金規(guī)模4.36億元，資金來(lái)源為合伙人自有資金。其中，上海華林作為華鐸基金的普通合伙人，出資200萬(wàn)元；東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司作為有限合伙人，出資1.5萬(wàn)元；上海電氣投資有限公司作為有限合伙人，出資1億元；上海華誼集團(tuán)投資有限公司作為有限合伙人，出資8萬(wàn)元；作為有限合伙人，出資額為10400萬(wàn)元。詳見(jiàn)2018年5月24日公司披露的《關(guān)于投資股權(quán)投資基金的公告》(臨2018-018號(hào))。
華鐸基金的經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資、股權(quán)投資管理和投資管理?；鹜顿Y領(lǐng)域注重醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)。華鐸基金投資項(xiàng)目于2018年11月完成投資，獲得目標(biāo)公司相應(yīng)的股權(quán)。2023年2月，華鐸基金對(duì)投資項(xiàng)目行使回購(gòu)權(quán)，并收到相應(yīng)的回購(gòu)款。
二、資金分配情況
根據(jù)華鐸基金合伙人會(huì)議決議，同意將項(xiàng)目總投資收入分配給各合伙人53904.74萬(wàn)元，并于2023年4月17日開(kāi)始清算。清算程序按決議規(guī)定的清算方案實(shí)施，項(xiàng)目投資收入和非項(xiàng)目投資收入按決議規(guī)定的方案分配。最近，公司收到了12769.28萬(wàn)元的項(xiàng)目投資收入分配，非項(xiàng)目投資收入和清算資產(chǎn)在后續(xù)清算完成后分配。
三、對(duì)公司的影響
本次投資分配預(yù)計(jì)公司合并口徑可獲得投資收益3236萬(wàn)元，占2022年上市公司股東審計(jì)凈利潤(rùn)的28.26%。上述投資收益將計(jì)入公司2023年度損益，公司將按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
公司將繼續(xù)跟進(jìn)清算工作的后續(xù)情況。清算完成后，公司將及時(shí)披露清算結(jié)果。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
董事會(huì)董事會(huì)
2023年6月10日
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