為了滿(mǎn)足投資者的財(cái)務(wù)需求，申萬(wàn)菱信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與部分代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)協(xié)商，公司部分基金增加了代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，具體如下：

一、適用基金范圍

1.2023年6月12日起，投資者可通過(guò)中信銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”)辦理下表所列基金產(chǎn)品的開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。

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注：1、本公司自建TA基金與中登（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司）TA基金不能相互轉(zhuǎn)換。上述基金產(chǎn)品的具體業(yè)務(wù)規(guī)則以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。2、定期開(kāi)放基金產(chǎn)品的相關(guān)業(yè)務(wù)處理時(shí)間和規(guī)則請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)公告。

二、咨詢(xún)方式

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公司各基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息也可以登錄公司官方網(wǎng)站（www.swsmu.com）如果投資者想了解各基金的詳情，請(qǐng)參考公司發(fā)布的相關(guān)公告或致電公司客服電話(huà)(400-880-8588或021-96299)進(jìn)行咨詢(xún)。

歡迎投資者查詢(xún)并惠顧公司各基金的開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)、認(rèn)購(gòu)、固定投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)。

特此公告。

申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

2023年6月10日

申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有期混合

公告證券投資基金開(kāi)放日常贖回和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

2023年6月10日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：1、申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年期混合證券投資基金以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”。

2、申萬(wàn)菱信基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”。

3、本基金自2022年9月15日起開(kāi)展日常認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，詳見(jiàn)本公司發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

2 辦理日常認(rèn)購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的時(shí)間

投資者在開(kāi)放日認(rèn)購(gòu)贖回基金份額，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日（如基金參與香港證券交易所交易，交易日為非香港證券交易所交易日，基金有權(quán)不開(kāi)放認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù)，以當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)），但基金管理人依照法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或者基金合同的規(guī)定暫停認(rèn)購(gòu)贖回的，除外。

本基金每個(gè)基金份額的最短持有期為一年，該基金份額不能在最短持有期內(nèi)贖回或轉(zhuǎn)換，可以從最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起贖回或轉(zhuǎn)換。對(duì)于每次認(rèn)購(gòu)的基金份額，最短持有期自基金合同生效之日起（含當(dāng)日）至一年后的年度對(duì)日前一天；對(duì)于每次認(rèn)購(gòu)的基金份額，最短持有期自認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)日（含當(dāng)日）至一年后的年度對(duì)日前一天；對(duì)于每次轉(zhuǎn)換的基金份額，最短持有期限為基金股份轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換申請(qǐng)確認(rèn)日(含當(dāng)日)至一年后年度對(duì)日的前一天。

本基金的基金合同于2022年6月17日生效。根據(jù)本基金合同的規(guī)定，本基金自2023年6月19日起開(kāi)放贖回轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

如果出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或期貨交易市場(chǎng)、證券交易所或期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開(kāi)放日和開(kāi)放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公布，具體時(shí)間以基金管理人當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時(shí)間申請(qǐng)基金股份的認(rèn)購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換，并由登記機(jī)關(guān)確認(rèn)接受的，其基金股份的認(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格為下一個(gè)開(kāi)放日的認(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回股份限制

基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額（但交易賬戶(hù)中剩余基金份額不足1份的除外）；基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）某一交易賬戶(hù)中的基金份額不足一份的，應(yīng)當(dāng)一次性贖回。

基金管理人可以根據(jù)法律、法規(guī)允許的市場(chǎng)情況，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2 贖回費(fèi)率

基金份額持有人持有的每個(gè)基金份額最短持有期為一年，本基金不收取贖回費(fèi)。

3.3 其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的日期（T日）作為贖回申請(qǐng)日期。正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)（包括當(dāng)日）確認(rèn)交易的有效性。投資者應(yīng)在T+2日后（包括當(dāng)日）及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)接受贖回申請(qǐng)并不意味著該申請(qǐng)必須成功，而只意味著銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了該申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢(xún)申請(qǐng)和股份的確認(rèn)情況，否則未經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的后果由投資者自行承擔(dān)。

基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)調(diào)整上述贖回申請(qǐng)的確認(rèn)時(shí)間，并在調(diào)整實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)、認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分組成。其中，轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金相應(yīng)的贖回費(fèi)率計(jì)算收取；轉(zhuǎn)換費(fèi)按基金管理人設(shè)定的轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算收取。目前，基金管理人將轉(zhuǎn)換費(fèi)率全部設(shè)定為0；認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充費(fèi)是轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)之間的差額。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按認(rèn)購(gòu)金額的不同部分收取，認(rèn)購(gòu)金額按申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)的金額計(jì)算，認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)讓基金和轉(zhuǎn)讓基金對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率分別計(jì)算。當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率高的基金轉(zhuǎn)換為認(rèn)購(gòu)費(fèi)率低的基金時(shí)，不收取認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。請(qǐng)參閱各基金的相關(guān)法律文件和最新公告。

基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)讓基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回率

轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換率

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)入金額÷（１＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)基金申購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)基金申購(gòu)費(fèi)之間的差額＝轉(zhuǎn)入金額－凈轉(zhuǎn)入金額

轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)讓金額、轉(zhuǎn)讓基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)讓費(fèi)的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，轉(zhuǎn)讓基金資產(chǎn)中存在誤差；凈轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓份額的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，轉(zhuǎn)讓基金資產(chǎn)中存在誤差。

基金管理人可以在與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)協(xié)商后，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，并根據(jù)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定公布，不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。

4.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

業(yè)務(wù)規(guī)則的基金轉(zhuǎn)換

基金轉(zhuǎn)換采用“股份轉(zhuǎn)換、未知價(jià)格”的原則，轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓股份按T日基金股份凈值計(jì)算。

轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換費(fèi)用單筆計(jì)算，轉(zhuǎn)換費(fèi)用不按轉(zhuǎn)換總份額計(jì)算。

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)按轉(zhuǎn)讓股份對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金贖回費(fèi)率和轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算，并向轉(zhuǎn)讓人收?。话崔D(zhuǎn)讓金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)差額費(fèi)率計(jì)算費(fèi)用，并向轉(zhuǎn)讓人收取。

基金轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換為同一基金賬戶(hù)下的基金份額。

投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)讓方基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)讓方基金必須處于可認(rèn)購(gòu)狀態(tài)。凍結(jié)的股份不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?jiān)趦鼋Y(jié)期間不予受理。

轉(zhuǎn)換后的基金份額贖回時(shí)，贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)入基金的規(guī)定贖回率計(jì)算，基金管理人在相關(guān)基金公告中另有規(guī)定的除外。

從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日起重新計(jì)算轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間。

投資者申請(qǐng)的基金轉(zhuǎn)換份額不得超過(guò)投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的基金份額。如果投資者的基金份額余額高于1份，投資者轉(zhuǎn)換的最低份額為1份，投資者可以轉(zhuǎn)換其全部或部分基金份額。如果投資者的基金份額低于1份（包括1份），投資者必須一次性轉(zhuǎn)換所有基金份額。

在計(jì)算巨額贖回時(shí)，同時(shí)計(jì)算基金轉(zhuǎn)換和贖回，轉(zhuǎn)出視為贖回。

T日轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可在T日規(guī)定的正常交易時(shí)間內(nèi)撤銷(xiāo)。注冊(cè)結(jié)算中心在T+1確認(rèn)投資者的T日轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。投資者可以在T+2查詢(xún)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金股份與本公司發(fā)行管理的其他開(kāi)放式基金股份（未開(kāi)放轉(zhuǎn)換的基金股份除外）之間的相互轉(zhuǎn)換。本公司自建TA基金與中登（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司）TA 基金不能相互轉(zhuǎn)換。

本基金辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)定，請(qǐng)按照各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

申萬(wàn)菱信基金管理有限公司直銷(xiāo)中心

地址:上海市中山南路100號(hào)10層(200010)

電話(huà)：400 880 8588(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))或021-9629

傳真：86-21-23261199

5.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單見(jiàn)公司官方網(wǎng)站公示。基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)出售基金或者變更上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。具體情況請(qǐng)參考各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

基金合同生效后，基金管理人在開(kāi)始認(rèn)購(gòu)或贖回基金股份之前，應(yīng)當(dāng)每周至少在規(guī)定的網(wǎng)站上披露各類(lèi)基金股份的凈值和各類(lèi)基金股份的累計(jì)凈值。

基金股份認(rèn)購(gòu)或贖回開(kāi)始后，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日各類(lèi)基金股份的凈值和各類(lèi)基金股份的累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的各類(lèi)基金份額凈值和各類(lèi)基金份額的累計(jì)凈值，不得晚于半年和年度最后一天的次日。

7 其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅解釋基金開(kāi)始處理日常贖回、轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀并發(fā)布在公司網(wǎng)站上（www.swsmu.com）、基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.org.cn/fund）本基金的基金合同、招股說(shuō)明書(shū)等法律文件。

投資者可以通過(guò)以下方式咨詢(xún)：

申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

客服電話(huà):400-880-8588(免費(fèi)長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi))或021-96299

公司網(wǎng)址：www.swsmu.com

本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)的具體規(guī)定，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理上述基金業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

本公告的解釋權(quán)屬于本公司。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司承諾管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。公司提醒投資者基金投資的“買(mǎi)方自負(fù)”原則，投資者自行承擔(dān)基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的。投資者在投資基金前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書(shū)等法律文件，充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理判斷市場(chǎng)，認(rèn)真做出投資決策。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。