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山東道恩高分子材料股份有限公司 2022年年度權益分派實施公告
證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公告編號：2023-060
債券代碼：128117債券簡稱：道恩轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度權益分派方案已獲2023年5月8日召開的2022年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過的利潤分配方案情況
1、2023年5月8日召開的2022年度股東大會審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》。2022年年度利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.7元（含稅），不進行資本公積金轉增股本和送紅股。在董事會及股東大會審議通過本利潤分配預案后至實施權益分派股權登記日期間，若因可轉債轉股、股權激勵期權行權等原因導致股本發(fā)生變動的，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。
2、本次實施的權益分派方案與公司2022年度股東大會審議通過的權益分派方案及其調整原則一致。
3、本次實施分配方案距離2022年年度股東大會審議通過方案的時間未超過兩個月。
二、權益分派方案
本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本447,820,220股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.7元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.63元；持有首發(fā)后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。
【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.14元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.07元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/p>
三、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2023年6月15日，除權除息日為：2023年6月16日。
四、權益分派對象
本次分派對象為：截止2023年6月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：
在權益分派業(yè)務申請期間（申請日：2023年6月8日至登記日：2023年6月15日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、咨詢機構
咨詢地址：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司證券部
咨詢聯(lián)系人：王有慶、左義娜
咨詢電話：0535-8866557
傳真電話：0535-8831026
電子郵箱：wang.youqing@chinadawn.cn
七、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認的有關分紅派息具體時間安排的文件；
2、公司第四屆董事會第三十次會議決議；
3、公司2022年年度股東大會決議。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公告編號：2023-061
債券代碼：128117債券簡稱：道恩轉債
山東道恩高分子材料股份有限公司
關于“道恩轉債”轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券簡稱：道恩轉債債券代碼：128117
2、調整前轉股價格：人民幣27.99元/股
3、調整后轉股價格：人民幣27.92元/股
4、轉股價格調整生效日期：2023年6月16日
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規(guī)定
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月2日公開發(fā)行了360萬張可轉換公司債券（債券代碼：128117，債券簡稱：道恩轉債）并于2020年7月20日上市。根據(jù)《山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送股票股利或轉增股本率；A為增發(fā)新股價或配股價；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。
二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況
根據(jù)公司2022年年度股東大會決議，公司2022年年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本447,820,220股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅）；不以資本公積金轉增股本；不送紅股。
鑒于上述原因，根據(jù)公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“道恩轉債”的轉股價格調整如下：
P1=P0-D=27.99-0.07=27.92元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位）。
調整后的轉股價格自2023年6月16日起生效。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2023年6月10日
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