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湖南麒麟信安科技股份有限公司 關(guān)于全資子公司開立募集資金專項賬戶 并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告
證券代碼：688152證券簡稱：麒麟信安公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2092號），同意公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發(fā)行價格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發(fā)行費用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了天職業(yè)字〔2022〕41553號《驗資報告》。
為規(guī)范募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開立的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司按規(guī)定與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、本次《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2023年4月3日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司在湖南長沙設(shè)立全資子公司湖南歐拉創(chuàng)新中心有限公司（以下簡稱“歐拉創(chuàng)新中心”），并將該子公司增加為公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）——麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級及生態(tài)建設(shè)項目、區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項目的實施主體之一。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2023-008）。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)，公司全資子公司歐拉創(chuàng)新中心于近日開立了募集資金專項賬戶，公司及全資子公司歐拉創(chuàng)新中心與保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公司、募集資金專戶存儲銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行簽署了兩份《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”，單獨分別稱“協(xié)議一”、“協(xié)議二”）。具體募集資金專項賬戶的開立情況如下：
三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
公司及全資子公司歐拉創(chuàng)新中心與保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公司、募集資金專戶存儲銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行簽署的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要條款如下（除協(xié)議第一條內(nèi)容所述的募投項目與賬號有所不同外，協(xié)議一、協(xié)議二的其它條款內(nèi)容相同）：
甲方一：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）
甲方二：湖南歐拉創(chuàng)新中心有限公司（以下簡稱“甲方二”）
?。ā凹追揭弧焙汀凹追蕉焙戏Q“甲方”）
乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中泰證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）
（一）協(xié)議一：甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為66220078801300001318。截至2023年5月23日，專戶余額為0萬元，該專戶僅用于甲方二麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級及生態(tài)建設(shè)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
協(xié)議二：甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為66220078801500001317。截至2023年5月23日，專戶余額為0萬元，該專戶僅用于甲方二區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存單方式存儲存放的募集資金/萬元（若有），開戶日期為/年/月/日，期限/個月。甲方二承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方二存單不得質(zhì)押。
?。ǘ┘滓译p方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
（三）丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及甲方一制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對甲方現(xiàn)場檢查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。
?。ㄋ模┘追绞跈?quán)丙方指定的保薦代表人高驁旻、馬?？梢噪S時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
?。ㄎ澹┮曳桨丛拢吭?0日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
?。┘追蕉?次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元或達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
?。ㄆ撸┍接袡?quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
?。ò耍┮曳竭B續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶資料情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
?。ň牛┍桨l(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。
（十）本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
?。ㄊ唬┍緟f(xié)議一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方各持壹份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會湖南監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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