本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權(quán)益分派方案已獲2023年5月10日召開的2022年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過的權(quán)益分派方案情況

　　1、公司2022年度股東大會審議通過的利潤分配方案為：以現(xiàn)有股本117,871,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利11,787,100元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如若利潤分配方案披露后至實施分配方案的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，將依照未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)實施，并保持上述分配比例不變，對分配總額進行調(diào)整。如總股本未發(fā)生變動的，則按上述既定基數(shù)和方式實施分派。

　　2、自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發(fā)生變化。

　　3、本次實施的權(quán)益分派方案與2022年度股東大會審議通過的分配方案及其調(diào)整原則一致。

　　4、本次權(quán)益分派方案實施距離2022年度股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、本次實施的利潤分配分配方案

　　本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以2022年12月31日的公司總股本117,871,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.000000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.900000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.200000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.100000元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/p>

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年6月15日，除權(quán)除息日為：2023年6月16日。

　　四、權(quán)益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年6月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股份的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：首發(fā)前限售股。

　　3、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年6月8日至登記日：2023年6月15日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

　　六、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

　　本次權(quán)益分派實施完畢后，中旗轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將作相應(yīng)調(diào)整：調(diào)整前中旗轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為30.27元/股，調(diào)整后中旗轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為30.17元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月16日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-031）。

　　七、咨詢機構(gòu)：

　　咨詢地址：廣東省佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明二路112號

　　咨詢聯(lián)系人：蔣晶晶

　　咨詢電話：（0757）88830998

　　傳真電話：（0757）88830893

　　八、備查文件

　　1、第二屆董事會第九次會議決議；

　　2、2022年度股東大會決議；

　　3、中國結(jié)算深圳分公司確認有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件。

　　特此公告。

　　廣東中旗新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2023-031

　　轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱：中旗轉(zhuǎn)債

　　廣東中旗新材料股份有限公司

　　關(guān)于“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　● 債券代碼：127081

　　● 債券簡稱：中旗轉(zhuǎn)債

　　● 本次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：30.27元/股

　　● 本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：30.17元/股

　　● 本次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格生效日期：2023年6月16日

　　一、關(guān)于“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東中旗新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]249號）核準(zhǔn)，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額54,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。公司于2023年3月3日公開發(fā)行了540.00萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元，募集資金總額為人民幣54,000.00萬元（含發(fā)行費用）。經(jīng)深交所“深證上〔2023〕327號”文同意，公司54,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2023年4月25日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中旗轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127081”。

　　根據(jù)《廣東中旗新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 （以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　二、本次“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整及結(jié)果

　　2023年5月10日召開的2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以現(xiàn)有股本117,871,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利11,787,100元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如若利潤分配方案披露后至實施分配方案的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，將依照未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)實施，并保持上述分配比例不變，對分配總額進行調(diào)整。如總股本未發(fā)生變動的，則按上述既定基數(shù)和方式實施分派。

　　根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“中旗轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由30.27元/股，調(diào)整后中旗轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為30.17元/股。計算過程如下：

　　P1=P0-D=30.27-0.1=30.17元/股

　　調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月16日（除權(quán)除息日）起生效。

　　特此公告。

　　廣東中旗新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日