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北京京能熱力股份有限公司 關(guān)于2022年年度權(quán)益分派方案實施后調(diào)整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格 及募集資金總額的公告
證券代碼：002893證券簡稱：京能熱力公告編號：2023-052
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、北京京能熱力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月25日披露《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，公司本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過60,840,000股（含本數(shù)）。
2、鑒于公司2022年度權(quán)益分派已實施完畢，本次向特定對象發(fā)行股票的價格由7.04元/股調(diào)整為7.00元/股，募集資金總額由42,831.36萬元調(diào)整為42,588.00萬元。
一、本次向特定對象發(fā)行股票價格調(diào)整依據(jù)
本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)2022年2月11日召開的公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議、2022年5月20日召開的2021年年度股東大會，2023年2月24日召開的公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議、2023年3月13日召開的2023年第一次臨時股東大會、2023年4月20日召開的2022年年度股東大會審議通過。
本次向特定對象發(fā)行A股股票采用鎖價發(fā)行，發(fā)行價格為7.04元/股。本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為以審議本次向特定對象發(fā)行股票預案的公司第三屆董事會第八次會議決議公告日作為定價基準日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
根據(jù)本次發(fā)行方案以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，如公司在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將作相應調(diào)整。調(diào)整公式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P=P0/(1+N)
現(xiàn)金分紅同時送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P=(P0-D)/(1+N)
其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P為調(diào)整后發(fā)行價格。
二、公司2022年年度權(quán)益分派實施情況
公司于2023年4月20日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，同意公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以2022年12月31日公司總股本202,800,000股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利每10股0.43元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金8,720,400元；不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
公司于2023年6月2日披露了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（2023-051），本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月7日，除權(quán)除息日為2023年6月8日。2023年6月8日，公司2022年度權(quán)益分派方案實施完畢。
三、本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格及募集資金總額調(diào)整情況
鑒于公司2022年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，根據(jù)公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案相關(guān)條款，公司對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量做了相應調(diào)整，具體調(diào)整如下：
1、本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由7.04元/股調(diào)整為7.00元/股。
計算公式為：調(diào)整后發(fā)行價=調(diào)整前發(fā)行價7.04元/股-每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.043元=7.00元/股。
2、由于本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過60,840,000股（含本數(shù)），本次發(fā)行的募集資金總額由42,831.36萬元調(diào)整為42,588.00萬元。
除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行的其他事項未發(fā)生變化。
特此公告。
北京京能熱力股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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