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寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司有關(guān)為控股子公司公司擔(dān)保的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 被擔(dān)保人名字：
博德高科（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（下稱“博德高科（中國(guó)香港）”），為公司全資子公司寧波市博德高科有限責(zé)任公司（下稱“博德高科”）全資子公司。
● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：
此次公司及博德高科一起為控股子公司博德高科（中國(guó)香港）所提供的擔(dān)保額度金額為1,200萬(wàn)余元。此次為他們提供的貸款擔(dān)保為原擔(dān)保合同期滿后續(xù)期。
截止到本公告日，沒(méi)有此次，博德高科為博德高科（中國(guó)香港）已具體公司擔(dān)保金額金額為11,500萬(wàn)余元，企業(yè)為博德高科（中國(guó)香港）已具體公司擔(dān)保金額金額為0元。
● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：截至本公告日，無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次擔(dān)保對(duì)象博德高科（中國(guó)香港）的負(fù)債率超出70%，但是其運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，企業(yè)可以全方位操控其運(yùn)作，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
1、這次貸款擔(dān)保事宜基本概況
根據(jù)寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）集團(tuán)旗下控股子公司博德高科（中國(guó)香港）日常運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求及其原保證合同已期滿，公司及博德高科此次一起為博德高科（中國(guó)香港）所提供的擔(dān)保額度金額為1,200萬(wàn)余元。主要運(yùn)用于博德高科（中國(guó)香港）向銀行辦理貸款、開(kāi)立信用證、銀行保函等各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)；保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
截至本公告日，公司及博德高科已經(jīng)與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司寧波高新區(qū)分行簽署了《最高額保證合同》。
2、這次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司在2023年4月22日舉行的第五屆股東會(huì)第十一次大會(huì)及其2023年5月15日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，為保證企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、持續(xù)不斷的發(fā)展趨勢(shì)，達(dá)到子公司融資擔(dān)保公司要求，2023本年度，企業(yè)計(jì)劃擬為控股子公司公司擔(dān)保額度為35億（在其中為負(fù)債率70%以上擔(dān)保對(duì)象所提供的擔(dān)保額度不得超過(guò)12億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的擔(dān)保對(duì)象所提供的擔(dān)保額度不得超過(guò)23億人民幣）；控股子公司對(duì)企業(yè)及其控股子公司中間公司擔(dān)保額度為10億（在其中為負(fù)債率70%以上擔(dān)保對(duì)象所提供的擔(dān)保額度不得超過(guò)5億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的擔(dān)保對(duì)象所提供的擔(dān)保額度不得超過(guò)5億人民幣）；分公司主要包括公司具有各個(gè)控股子公司及此次擔(dān)保額度期限內(nèi)新開(kāi)設(shè)或新增加各個(gè)控股子公司。以上擔(dān)保額度包括現(xiàn)在正在履行貸款擔(dān)保合同期滿后續(xù)期及其預(yù)估新增加貸款擔(dān)保，受權(quán)老總在信用額度范圍之內(nèi)簽署擔(dān)保協(xié)議，本授權(quán)有效期至2023年年度股東大會(huì)舉辦日止。
獨(dú)董對(duì)于該提案展開(kāi)了決議并做出了完全同意自主的建議，覺(jué)得企業(yè)為集團(tuán)旗下控股子公司所提供的貸款擔(dān)保，是依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)的具體情況及以上企業(yè)的資信情況所做出的，能夠滿足公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求；提供擔(dān)保對(duì)象是企業(yè)全資子公司，企業(yè)能有效控制和預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；以上貸款擔(dān)保事宜合乎《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。
相關(guān)知識(shí)見(jiàn)公司在2023年4月25日及2023年5月16日在企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體及其上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上公布的《博威合金關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公示序號(hào)：臨2023-028）、《公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：臨2023-044）。
此次為博德高科（中國(guó)香港）所提供的1,200萬(wàn)余元貸款擔(dān)保在已經(jīng)表決通過(guò)額度范圍之內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、提供擔(dān)保全資子公司基本概況：
公司名字：博德高科（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司
注冊(cè)資金：50萬(wàn)美金
公司注冊(cè)地址：中國(guó)香港九龍尖沙咀，加連威老道98號(hào)南海商業(yè)廣場(chǎng)701室B-C
法人代表：謝識(shí)才
創(chuàng)立日期：2013年2月1日
業(yè)務(wù)范圍：用以電火花線切割的高精密細(xì)條（即EDM切割絲）商貿(mào)。
2、提供擔(dān)保全資子公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況：
企業(yè)：萬(wàn)余元 rmb
之上財(cái)務(wù)報(bào)表均是控股子公司單個(gè)數(shù)據(jù)信息。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司寧波高新區(qū)分行
擔(dān)保人：寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司
寧波市博德高科有限責(zé)任公司
2、擔(dān)保額度：不超過(guò)人民幣1,200萬(wàn)余元；
3、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保；
4、擔(dān)保期限：三年；
5、適用范圍：主要運(yùn)用于博德高科（中國(guó)香港）向銀行辦理貸款、開(kāi)立信用證、銀行保函等各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)。
四、擔(dān)保重要性和合理化
這次貸款擔(dān)保事宜為對(duì)公司全資子公司的貸款擔(dān)保，主要運(yùn)用于其日常運(yùn)營(yíng)，博德高科（中國(guó)香港）負(fù)債率雖超出70%，但企業(yè)可以全方位操控其運(yùn)作，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
五、股東會(huì)建議
股東會(huì)覺(jué)得此次貸款擔(dān)保事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，充分考慮到公司及子公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，被擔(dān)保方為公司發(fā)展全資孫公司，企業(yè)對(duì)它具有本質(zhì)管控權(quán)，且經(jīng)營(yíng)效益平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)并對(duì)公司擔(dān)保不容易危害企業(yè)利益。
六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截至本公告日，此次對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度為1,200萬(wàn)余元；我們公司具體對(duì)外開(kāi)放給予擔(dān)保額度（沒(méi)有此次）金額為323,744.72萬(wàn)余元(其中包括7,606.01萬(wàn)美金依照2023年6月9日美金兌人民幣匯率1:7.1115換算，人民幣金額為54,090.14萬(wàn)余元；3,130萬(wàn)歐依照2023年6月9日歐兌人民幣匯率1:7.6692換算，人民幣金額為24,004.60萬(wàn)余元)，占公司最近一期（2022年）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的53.81%，均是對(duì)控股子公司公司擔(dān)保，無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。
截至本公告日，控股子公司具體對(duì)外開(kāi)放給予擔(dān)保額度金額為44,550萬(wàn)余元，占公司最近一期（2022年）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的7.40%，均是控股子公司為公司發(fā)展及其控股子公司間的貸款擔(dān)保。
七、備查簿文檔
1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議
2、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定
3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議
寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年6月10日
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