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浙江省華友鈷業(yè)有限責任公司 有關“華友可轉債”預估達到轉股價格調整要求的提示性公告
股票號：603799股票簡稱：華友鈷業(yè)公示序號：2023-075
可轉債編碼：113641可轉債通稱：華友可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、可轉債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕209號）審批，浙江省華友鈷業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“華友鈷業(yè)”）于2022年2月24日發(fā)行了76,000,000張可轉換公司債券，每一張顏值為100.00元，發(fā)售顏值總金額76億人民幣，時限6年。息票率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。股權轉讓期為2022年9月2日至2028年2月23日。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2022〕71號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的76億人民幣可轉換公司債券于2022年3月23日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“華友可轉債”，債卷編碼113641。
依據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，“華友可轉債”自2022年9月2日起可轉換為根本公司股權。“華友可轉債”的初始轉股價格為110.26元/股，現(xiàn)階段轉股價格為84.00元/股。
二、可轉債轉股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉股價格修正條款
1、調整管理權限與調整力度
在此次可轉換債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的80%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)此前的交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有此次可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于前項規(guī)定的股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易均價，且調整后價錢不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
2、調整程序流程
如企業(yè)股東大會審議根據(jù)往下調整轉股價格，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調整力度和除權日及中止股權轉讓期內（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換個股登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款預估開啟狀況
此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年5月29日開始計算，在2023年5月29日至2023年6月9日開始，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日收盤價格小于本期轉股價格的80%（即67.20元/股），存有開啟“華友可轉債”轉股價格往下調整標準的概率。若將來持續(xù)二十個交易日有五個交易時間企業(yè)股價再次達到法定條件的，將可能開啟“華友可轉債”的轉股價格修正條款。
三、風險防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“華友可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者關心企業(yè)后面公示，注意投資風險。
特此公告。
浙江省華友鈷業(yè)有限責任公司股東會
2023年6月9日
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