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華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中國交建高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告
公告送出日期：2023年6月9日
一、公募REITs 基本信息
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注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、根據(jù)《華夏中國交建高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》約定，本基金應(yīng)當(dāng)將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本次分配金額為93,390,000.00元，占截止本次收益分配基準(zhǔn)日可供分配金額的99.97%。截止基準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
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注：1、本基金的分配方式為現(xiàn)金分紅。
2、現(xiàn)金紅利款將于2023年6月16日自本基金托管賬戶劃出。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益分派期間（2023年6月12日至2023年6月14日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤基礎(chǔ)上通過合理調(diào)整計(jì)算得出的金額，在可供分配金額計(jì)算過程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司持續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)。本次可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)如下：
基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)行份額募集的資金；收購基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所支付的現(xiàn)金凈額，包括收購基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所支付的對價(jià)抵減收購日取得的項(xiàng)目公司貨幣資金；期初現(xiàn)金余額；金融資產(chǎn)相關(guān)調(diào)整；應(yīng)收、應(yīng)付項(xiàng)目的變動；當(dāng)期資本性支出；當(dāng)期支付的利息及所得稅費(fèi)用；償還借款支付的本金以及對未來合理的相關(guān)支出預(yù)留，包括重大資本性支出、預(yù)留不可預(yù)見費(fèi)用、期末負(fù)債。
經(jīng)過上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基準(zhǔn)日2023年3月31日期間的可供分配金額為人民幣93,398,509.90元。
本基金截止本次收益分配基準(zhǔn)日的可供分配金額93,416,942.62元，包含前期未分配的可供分配金額18,432.72元，以及2023年1月1日至2023年3月31日的可供分配金額93,398,509.90元。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關(guān)事宜。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。作為特許經(jīng)營權(quán)類產(chǎn)品，隨著運(yùn)營年限的增長，剩余期限內(nèi)如本基金未擴(kuò)募新資產(chǎn)，則已持有資產(chǎn)的賬面價(jià)值逐年降低，進(jìn)而導(dǎo)致基金凈值逐漸降低甚至趨于零。本基金還存在因基金份額交易價(jià)格上漲導(dǎo)致IRR為0甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠產(chǎn)生的可供分配金額存在上限，基金交易價(jià)格上漲過高將導(dǎo)致全周期IRR下降為0甚至出現(xiàn)本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)）?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年六月九日
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