證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱：家家悅 公告編號(hào)：2023-043

債券代碼：113584 證券簡(jiǎn)稱：家悅轉(zhuǎn)債

家家悅集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于權(quán)益分派引起的“家悅轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：35.90元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：35.80元/股

● 本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年6月15日

家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年6月5日公開發(fā)行了面值總額為64,500.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，并于2020年6月24日在上海證券交易所上市交易（轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“家悅轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113584”）?！凹覑傓D(zhuǎn)債”存續(xù)起止日期為2020年6月5日至2026年6月4日，轉(zhuǎn)股起止日期為2020年12月14日至2026年6月4日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為37.97元/股。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

2023年5月18日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日的總股本扣除回購股份后的股數(shù)為基數(shù)，向本次權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東（家家悅集團(tuán)股份有限公司回購專戶除外）派發(fā)2022年度股東紅利，每10股發(fā)放現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）。

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份等事項(xiàng)發(fā)生變化的，維持每股分配比例不變的原則對(duì)現(xiàn)金分紅金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《家家悅集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在“家悅轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公司將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

公司本次因?qū)嵤?022年年度利潤(rùn)分配方案對(duì)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

根據(jù)《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整，（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

本次權(quán)益分派為差異化分紅，虛擬分派的現(xiàn)金紅利≈0.0986元/股，根據(jù)下述分配比例，對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整。

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1= P0－D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

根據(jù)上述條款，因公司2020年年度派送現(xiàn)金紅利，“家悅轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由37.97元/股調(diào)整為37.53元/股（四舍五入）；因非公開發(fā)行股票轉(zhuǎn)股價(jià)格由37.53元/股調(diào)整為35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送現(xiàn)金紅利，“家悅轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由35.90元/股調(diào)整為35.80元/股（四舍五入）。

“家悅轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2020年12月14日至2026年6月4日，自2023年6月8日至2023年6月14日期間停止轉(zhuǎn)股，自2023年6月15日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股，請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

家家悅集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱：家家悅 公告編號(hào)：2023-044

家家悅集團(tuán)股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.10元

● 相關(guān)日期

■

● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 是

一、通過分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

本次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司2023年5月18日的2022年年度股東大會(huì)審議通過。

二、分配方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對(duì)象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司回購專用賬戶中的股份不參與利潤(rùn)分配。

3.差異化分紅送轉(zhuǎn)方案：

（1）本次差異化分紅方案

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日的總股本扣除回購股份后的股數(shù)為基數(shù)，向本次權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東（家家悅集團(tuán)股份有限公司回購專戶除外）派發(fā)2022年度股東紅利，每10股發(fā)放現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）。

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份等事項(xiàng)發(fā)生變化的，維持每股分配比例不變的原則對(duì)現(xiàn)金分紅金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（2）本次差異化分紅除權(quán)除息的計(jì)算依據(jù)

公司根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》，按照以下公式計(jì)算除權(quán)除息開盤參考價(jià)：

除權(quán)（息）參考價(jià)格=【（前收盤價(jià)格-現(xiàn)金紅利）+配（新）股價(jià)格×流通股份變動(dòng)比例】÷（1+流通股份變動(dòng)比例）

公司總股本為647,336,783股，扣減公司回購股份賬戶的數(shù)量8,999,915股，本次實(shí)際參與分配的總股數(shù)為638,336,868股。

每股現(xiàn)金紅利=本次實(shí)際參與分配的股本數(shù)×實(shí)際分派的每股現(xiàn)金紅利÷本次利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本=（638,336,868×0.10）÷647,336,783≈0.0986元。

根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)決議通過的利潤(rùn)分配方案，公司本次僅進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配，不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，因此，本次權(quán)益分派不會(huì)使公司流通股發(fā)生變化，流通股股份變動(dòng)比例為0%。

公司除權(quán)（息）參考價(jià)格=（前收盤價(jià)-0.0986）÷1=前收盤價(jià)-0.0986。

三、相關(guān)日期

■

四、分配實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國(guó)結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東賬戶。

2.自行發(fā)放對(duì)象

股東家家悅控股集團(tuán)股份有限公司、威海信悅投資管理有限公司的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

3.扣稅說明

（1）對(duì)于持有無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅【2012】85號(hào)）和《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅【2015】101號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，個(gè)人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.10元；持股期限在1年以內(nèi)（含1年）的，公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.10元，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計(jì)算實(shí)際應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從個(gè)人資金賬戶中扣收并劃付中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司于次月5個(gè)工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

具體實(shí)際稅負(fù)為：股東的持股期限在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限在1個(gè)月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。

（2）對(duì)于持有本公司股票的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）股東，由本公司根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局于2009年1月23日頒布的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國(guó)稅函【2009】47號(hào)）的規(guī)定，按照10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.09元。如QFII股東認(rèn)為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照相關(guān)規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng)。

（3）對(duì)于香港聯(lián)交所投資者（包括企業(yè)和個(gè)人）投資公司A股股票（“滬港通”），其現(xiàn)金紅利由公司通過中國(guó)結(jié)算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，扣稅根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)關(guān)于滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財(cái)稅【2014】81號(hào)）執(zhí)行，按照10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.09元。

（4）對(duì)于持有公司有限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅【2012】85號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.09元。

（5）對(duì)于持有公司股票的其他機(jī)構(gòu)投資者及法人股東，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，由納稅人按稅法規(guī)定自行判斷是否應(yīng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.10元。

五、有關(guān)咨詢辦法

聯(lián)系地址：山東省威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大慶路53號(hào)8樓

聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0631-5220641

聯(lián)系郵箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

特此公告。

家家悅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日