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新東方新材料有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：603110 證券簡(jiǎn)稱：東方材料 公告編號(hào)：2023-059
新東方新材料有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺(tái)州分行
● 委托理財(cái)金額：3000萬(wàn)元
● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：利多多穩(wěn)定23JG3285期（3個(gè)月早鳥）人民幣公結(jié)構(gòu)性存款
● 委托理財(cái)期限:90天(2023年6月12日至2023年9月12日)
● 審議程序：公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
合理使用閑置募集資金，提高公司閑置募集資金的使用效率，適當(dāng)增加收入，為上市公司和股東獲得更多回報(bào)。
(二)資金來(lái)源
資金來(lái)源是籌集資金。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)新東方新材料有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)[2017]1687號(hào))批準(zhǔn)，公司向公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)256.67萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)13.04元，募集資金總額334.693.768.00元。發(fā)行費(fèi)用總額為47元，335元，849.04元，募集資金凈額為287元，357元，918.96元。
(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
■
(四)公司內(nèi)部控制委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、限額內(nèi)資金僅購(gòu)買不超過12個(gè)月、安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)保障性金融產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。
2、公司將對(duì)產(chǎn)品凈值的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)財(cái)務(wù)管理資金的使用和保管進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期審計(jì)核實(shí)資金的使用。
4、獨(dú)立董事將檢查財(cái)務(wù)管理資金的使用情況。獨(dú)立董事在公司內(nèi)部審計(jì)部門核實(shí)的基礎(chǔ)上，主要由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核實(shí)。
5、公司監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)將監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)管理資金的使用情況。
6、根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司將在報(bào)告期內(nèi)披露投資產(chǎn)品及相關(guān)損益。
二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況
(一)委托理財(cái)合同主要條款
公司全資子公司新東方新材料（滕州）有限公司與上海浦東發(fā)展銀行有限公司臺(tái)州分行簽訂了公共結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同，具體情況如下：
1)產(chǎn)品名稱:利多多穩(wěn)定23JG3285期(3個(gè)月早鳥款)公結(jié)構(gòu)性存款
2)委托理財(cái)金額:3000萬(wàn)元
3)起息日:2023年6月12日
4)到期日:2023年9月12日
5)預(yù)計(jì)年化收益率為1.30%或2.80%或3.00%
6)支付方式:按合同約定直接扣除
7)合同簽訂日期:2023年6月7日
8)是否需要履約擔(dān)保:是否需要履約擔(dān)保
9)理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi):無(wú)
本金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)低，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用要求。募集資金用途無(wú)變相變更，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
本次購(gòu)買的金融產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)資本保全銀行金融產(chǎn)品，受托人為大型商業(yè)銀行和已上市的金融機(jī)構(gòu)。公司認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較低，適合使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資。
三、委托理財(cái)受托人的情況
(一)受托人的基本情況
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(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司與公司、控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間沒有產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系。
(三)公司董事會(huì)盡職調(diào)查
公司董事會(huì)認(rèn)為，上海浦東發(fā)展銀行是上市金融機(jī)構(gòu)和大型股份制商業(yè)銀行，資金充足，信用良好，交易履行能力強(qiáng)。
四、對(duì)公司的影響
公司近年來(lái)的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：人民幣元
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公司在購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的同時(shí)，不存在負(fù)債大的情況。公司將堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)、保值增值、謹(jǐn)慎投資、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的同時(shí)，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，提高資金使用效率，適當(dāng)增加收入，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司財(cái)務(wù)收入。為公司和股東獲得更多回報(bào)。
截至2023年3月31日，公司貨幣資金188、616、558.59元，購(gòu)買金融產(chǎn)品支付金額3萬(wàn)元，占最近期末貨幣資金的15.91%，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
雖然本公司購(gòu)買的浮動(dòng)收益銀行金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的。
六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)的決策程序和意見
2023年1月19日，公司召開了第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。擬授權(quán)公司和全資子公司使用不超過5000萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理(授權(quán)期限:自前董事會(huì)授權(quán)期屆滿之日起12個(gè)月)。決議的有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至交易期滿之日。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事都同意了。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事都同意了。發(fā)起人海通證券有限公司對(duì)公司使用的部分閑置募集資金進(jìn)行了核實(shí)，并出具了同意的核實(shí)意見。
具體情況見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）法披媒體披露的《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)公告》(編號(hào):2023-008)。
7.截至本公告之日，公司最近12個(gè)月委托募集資金進(jìn)行理財(cái)
金額：萬(wàn)元
■
特此公告。
新東方新材料有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
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