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南京銀行股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益

“南銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的提示性公告

特別提示：

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 自普通股股息公告前一個(gè)交易日（2023年6月14日）至股息股權(quán)登記日，“南銀可轉(zhuǎn)換債券”將停止轉(zhuǎn)換；股息股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日，“南銀可轉(zhuǎn)換債券”將恢復(fù)轉(zhuǎn)換。想要享受公司股息的“南銀可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以在2023年6月13日（包括當(dāng)日）前轉(zhuǎn)換股票。

一、2022年普通股分紅基本情況

1、南京銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)2022年利潤(rùn)分配方案:向全體普通股股東發(fā)放現(xiàn)金股息，按2022年12月31日普通股總股本103.437億股計(jì)算，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金股息5.339元(含稅)，共發(fā)放現(xiàn)金股息55.225億元。歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為30.74%，歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)為30.74%。由于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券處于轉(zhuǎn)換期，如果總股本在股權(quán)分配登記日前發(fā)生變化，公司將保持總分配，以股權(quán)分配登記日普通股總股本為基礎(chǔ)，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并在股息分配實(shí)施公告中明確具體分配。

公司2022年利潤(rùn)分配方案已于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過，本公司于2023年5月20日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表了詳細(xì)信息（http://www.sse.com.cn）南京銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告。

2、2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃實(shí)施后，公司將根據(jù)《南京銀行股份有限公司公開發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整“南銀可轉(zhuǎn)換債券”當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格。

二、實(shí)施普通股分紅分紅計(jì)劃時(shí)，“南銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌安排

1、2023年6月15日，公司將在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）發(fā)布公司2022年普通股分紅分紅實(shí)施公告，同時(shí)發(fā)布可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告。

2、“南銀可轉(zhuǎn)債”自普通股分紅公告前一個(gè)交易日(2023年6月14日)至分紅分紅股權(quán)登記日停止轉(zhuǎn)股；股權(quán)登記日后第一個(gè)交易日，“南銀可轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股。想享受本公司分紅分紅的“南銀可轉(zhuǎn)債”持有人，可在2023年6月13日(含當(dāng)日)前交易日轉(zhuǎn)股。

三、其他

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：025-86775067

特此公告。

南京銀行有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

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南京銀行股份有限公司

關(guān)于2023年“南銀轉(zhuǎn)債”支付利息的公告

特別提示：

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月14日(周三)可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日

● 可轉(zhuǎn)債除息日:2023年6月15日(周四)

● 2023年6月15日(周四)可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日

2021年6月15日，南京銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)公開發(fā)行的200億元a股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)、自2022年6月15日至2023年6月14日起，“本期債券”或“南銀轉(zhuǎn)債”將支付利息。根據(jù)《南京銀行股份有限公司公開發(fā)行a股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

1.本期債券的基本情況

1、債券名稱：南京銀行股份有限公司a股可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、簡(jiǎn)稱債券:南銀轉(zhuǎn)債。

3、債券代碼：113050。

4、證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司a股的公司債券。

5、可轉(zhuǎn)債上市地點(diǎn)：上海證券交易所。

6、可轉(zhuǎn)債上市時(shí)間：2021年7月1日。

7、發(fā)行規(guī)模：人民幣200億元。

8、發(fā)行量：20000萬張。

9、可轉(zhuǎn)債基本情況：

(1)債券期限:發(fā)行之日起6年，即2021年6月15日至2027年6月14日；

(2)轉(zhuǎn)股起止日期:2021年12月21日至2027年6月14日；

(3)票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%；

(4)付息方式:

①付息日：每年的付息日為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行第一天起每滿一年的日期。如果該日期是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的付息日之間為一個(gè)計(jì)息年。

②利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后五個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換債券，公司不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

③可轉(zhuǎn)換債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔(dān)。

(5)最新轉(zhuǎn)股價(jià)格:人民幣9.64元/股；

(6)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司；

(7)可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí):AAA；

(8)擔(dān)保:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未提供擔(dān)保。

10、登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算上海分公司”）。

二、本次付息計(jì)劃

根據(jù)《募集說明書》，本期付息為“南銀可轉(zhuǎn)債”第二年付息，計(jì)息期為2022年6月15日至2023年6月14日。本計(jì)息年度票面利率為0.40%(含稅)，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.40元(含稅)。

三、付息債權(quán)登記日和付息日

2023年6月14日(周三)可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日

可轉(zhuǎn)債除息日:2023年6月15日(周四)

2023年6月15日(周四)可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截至2023年6月14日上海證券交易所收盤后在中國結(jié)算上海分公司注冊(cè)的全體“南銀可轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方式

公司與中國結(jié)算上海分公司簽訂了《委托代理債券兌現(xiàn)協(xié)議》，委托中國結(jié)算上海分公司兌現(xiàn)債券兌現(xiàn)和兌現(xiàn)利息。公司未按時(shí)足額將債券兌息資金轉(zhuǎn)入中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶的，中國結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，公司負(fù)責(zé)后續(xù)兌息工作，相關(guān)實(shí)施事項(xiàng)以公司公告為準(zhǔn)。本公司將本期債券的利息全額轉(zhuǎn)移到中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，直至本期兌息日2個(gè)交易日前。

收到款項(xiàng)后，中國結(jié)算上海分公司通過資本結(jié)算系統(tǒng)將債券利息轉(zhuǎn)移給相應(yīng)的支付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者將從支付機(jī)構(gòu)獲得債券利息。

六、投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》等相關(guān)稅收法規(guī)和文件，可轉(zhuǎn)換債券個(gè)人投資者（包括證券投資基金）應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息所得稅，稅率為利息金額的20%，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券利息金額為0.40元（稅前），實(shí)際分配利息為0.32元（稅后）?？赊D(zhuǎn)換債券利息個(gè)人所得稅由各支付機(jī)構(gòu)代扣代繳，并直接向各支付機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和其他有關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，持有可轉(zhuǎn)換債券的居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行繳納債券利息所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券實(shí)際分配金額為0.40元（含稅）。

3、根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》(財(cái)政部國家稅務(wù)總局公告2021年34日)，從2021年11月7日至2025年12月31日，境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)獲得的債券利息收入暫免征企業(yè)所得稅和增值稅。因此，非居民企業(yè)(包括QFIII)、RQFII）債券持有人取得的本期債券利息暫免征企業(yè)所得稅，即面值100元的本期債券兌現(xiàn)金額為0.40元（含稅）。上述暫免征企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在中國設(shè)立的機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所取得的與機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：南京銀行股份有限公司

辦公地址：南京市建鄴區(qū)江山街88號(hào)

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：025-86775067

傳真：025-86775054

2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券有限公司

上海浦東南路528號(hào)證券大廈北塔2206號(hào)辦公地址

聯(lián)系人:楊成、徐天宇:

聯(lián)系電話：021-68801586

傳真：021-68801551

3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

辦公地址：上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)系電話：4008058058

特此公告。

南京銀行有限公司董事會(huì)

2023年6月8日