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泰達(dá)宏利澤利3個月定期開放債券發(fā)起證券投資基金日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
發(fā)布日期：2023年6月9日
1 公告基本信息
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辦理日常認(rèn)購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的時(shí)間
根據(jù)基金合同和招股說明書，基金每三個月開放一次，原則上不少于2個工作日，最長不超過10個工作日，基金第一個開放日，是指基金合同生效日（包括日）3個月，除第一個開放日外，基金其他開放日為前一個開放日（包括日）3個月后，如果該日期為非工作日或沒有相應(yīng)日期，則延長至下一個工作日。2023年6月12日至2023年6月13日，本次是本基金的第二個開放期。2023年6月12日至2023年6月13日，這是該基金的第二個開放期。從2023年6月14日起，進(jìn)入下一個封閉期(屆時(shí)不再另行公告)。投資者可以按照上述規(guī)定辦理日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)(基金管理人公告暫停認(rèn)購時(shí)除外)。對于具體的處理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)安排，投資者應(yīng)按照各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
3日常認(rèn)購業(yè)務(wù)
3.1限制認(rèn)購金額
通過基金管理人直銷中心認(rèn)購，單個基金賬戶首次認(rèn)購的最低金額為10萬元（含認(rèn)購費(fèi)）。如有認(rèn)購記錄，首次認(rèn)購的最低金額不受10萬元的限制，額外認(rèn)購的最低金額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，單個基金賬戶單筆認(rèn)購最低金額為1元(含認(rèn)購費(fèi))，銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
3.2申購費(fèi)率
請仔細(xì)閱讀基金合同、本基金招股說明書等日常認(rèn)購的金額限制、費(fèi)率等相關(guān)公告。
3.2.1前端收費(fèi)
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注:如果投資者有多次認(rèn)購(包括定期定額認(rèn)購)，適用費(fèi)率將單獨(dú)計(jì)算。
3.3其他與認(rèn)購有關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回股份限制
投資者可以贖回全部或部分基金股份?；鸢垂煞葳H回，申請贖回股份準(zhǔn)確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單次贖回的基金股份不得少于一份?；鸸蓶|贖回或贖回后，銷售機(jī)構(gòu)單個交易賬戶保留的基金股份余額不足一份的，基金管理人有權(quán)一次贖回持有人在交易賬戶保留的剩余基金股份。
基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的認(rèn)購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。
4.2贖回費(fèi)率
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注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。本基金的贖回費(fèi)在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。扣除用于支付登記費(fèi)和其他必要手續(xù)費(fèi)后的余額屬于基金財(cái)產(chǎn)。持續(xù)持有期不少于7天的投資者手續(xù)不少于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全部計(jì)入基金資產(chǎn)；持續(xù)持有期大于7天（含）小于30天的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本公司其他開放式基金轉(zhuǎn)換為本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用，詳見本公司其他開放式基金的招股說明書、銷售公告等相關(guān)公告。
本基金轉(zhuǎn)讓給本公司其他開放式基金的費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費(fèi)用差額和轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)組成。具體收取情況取決于每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的認(rèn)購費(fèi)用差額和轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)率?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)中贖回費(fèi)的比例與基金贖回業(yè)務(wù)一致。具體公式如下：
1、轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)讓基金份額 × 轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+認(rèn)購費(fèi)補(bǔ)差
(1)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)的計(jì)算方法:
贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回率
(2)認(rèn)購費(fèi)用補(bǔ)差計(jì)算方法:
1)轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購費(fèi)率 〉轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購費(fèi)率：
認(rèn)購費(fèi)用補(bǔ)差 =轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)-轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))×轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))×轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)率）
2)轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購費(fèi)率 〉=轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購率
認(rèn)購費(fèi)用補(bǔ)差 =0
3、轉(zhuǎn)入金額 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用
4、轉(zhuǎn)入份額 ＝ 轉(zhuǎn)入金額 ÷ 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金單位股份凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)
1)開啟轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間
自公告開放之日起，公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開設(shè)基金與其他開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換份額為1份。
2)具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，以銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1)開始處理的時(shí)間
定期定額投資業(yè)務(wù)于2023年6月12日至2023年6月13日接受。
2)定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
我公司對本基金所有代銷機(jī)構(gòu)開設(shè)了定期定額投資業(yè)務(wù)的系統(tǒng)支持，代銷機(jī)構(gòu)是否開設(shè)定期定額投資業(yè)務(wù)以公告為準(zhǔn)。
公司基金的最低定期定額認(rèn)購金額為1元。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的相關(guān)情況，在不低于上述規(guī)定的前提下，設(shè)定基金定期定額認(rèn)購金額的下限。投資者在辦理定期定額認(rèn)購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。定期定額認(rèn)購?fù)ㄟ^公司網(wǎng)上直銷進(jìn)行，單個基金賬戶的最低金額為1元。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：宏利基金管理有限公司
北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
電話：010-66577619、010-66577617
傳真：010--66577760
聯(lián)系人：劉戀
7.1.兩家場外非直銷機(jī)構(gòu)
工業(yè)銀行有限公司、寧波銀行有限公司易管家平臺、光大銀行有限公司、中信建設(shè)投資證券有限公司、上海天天基金銷售有限公司、和訊信息技術(shù)有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上?；罨痄N售有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)有限公司、深圳金海九州基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海金融基金銷售有限公司、創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排
基金經(jīng)理在每個交易日（上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日）通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、銷售機(jī)構(gòu)、基金經(jīng)理網(wǎng)站等媒體公布基金股凈值，請注意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金不向個人投資者公開出售，個人投資者的認(rèn)購申請將被確認(rèn)失敗。
2、本公告僅解釋了泰達(dá)宏利澤利3個月定期開放債券發(fā)起證券投資基金開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。
投資者可以登錄公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）查詢或撥打本公司客服電話(400-698-888或010-66562)查詢相關(guān)事宜。
宏利基金管理有限公司
2023年6月9日
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