本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　海南海德資本管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司海徳資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“海徳資管”）、長(zhǎng)城（天津）股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城股權(quán)基金”）、維思德投資發(fā)展（海南）有限公司（簡(jiǎn)稱“維思德投資”）及蕪湖長(zhǎng)城百川歸海投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“蕪湖長(zhǎng)城投資中心”）簽署《蕪湖長(zhǎng)城維海投資中心（有限合伙）有限合伙協(xié)議》（簡(jiǎn)稱《合伙協(xié)議》），共同成立蕪湖長(zhǎng)城維海投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“本合伙企業(yè)”“合伙企業(yè)”），開展個(gè)人信用類不良債權(quán)收購與處置業(yè)務(wù)。海徳資管作為劣后級(jí)有限合伙人出資2,400萬元人民幣，出資比例約30%，其他合伙人合計(jì)出資5,600.0001萬元人民幣，出資比例約70%。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，公司對(duì)本次投資事項(xiàng)履行了內(nèi)部決策審批程序。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、合作方基本情況

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　　企業(yè)名稱：蕪湖長(zhǎng)城百川歸海投資中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：長(zhǎng)城（天津）股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立時(shí)間：2022年12月22日

　　出資額：15000萬元人民幣

　　地址：安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)長(zhǎng)江中路92號(hào)雨耕山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)思樓3樓315-71號(hào)

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

　　合伙人信息：蕪湖長(zhǎng)城國隆投資管理有限公司出資比例40%，蕪湖長(zhǎng)城同舟共濟(jì)投資中心（有限合伙）出資比例33.33%，長(zhǎng)城（天津）股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司出資比例26.67%。

　　（二）有限合伙人

　　1.長(zhǎng)城（天津）股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司

　　法定代表人：許良軍

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　成立時(shí)間：2007年1月16日

　　注冊(cè)資本：20000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新城西路52號(hào)濱海金融街6號(hào)樓三層AL305室

　　經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資企業(yè),從事投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。國家有專營、專項(xiàng)規(guī)定的按專營專項(xiàng)規(guī)定辦理。

　　長(zhǎng)城股權(quán)基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，登記編號(hào)為P1001244。

　　股東信息：中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城資產(chǎn)”）持股比例72.73%，天津市財(cái)政局財(cái)政投資業(yè)務(wù)中心持股比例27.27%。

　　長(zhǎng)城股權(quán)基金是經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)依法登記的由長(zhǎng)城資產(chǎn)控股的私募基金管理人，依托長(zhǎng)城資產(chǎn)背景優(yōu)勢(shì)，聚焦不良資產(chǎn)主責(zé)主業(yè)，致力成為服務(wù)母公司不良資產(chǎn)主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的工具和銜接內(nèi)外部資源的橋梁。截至2023年3月底，長(zhǎng)城股權(quán)基金管理基金規(guī)模逾1000億元，基金規(guī)模居國內(nèi)人民幣私募基金行業(yè)前列。

　　2.維思德投資發(fā)展（海南）有限公司

　　法定代表人：董軍民

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資）

　　成立時(shí)間：2021年9月1日

　　注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)國貿(mào)路26號(hào)匯通大廈4樓402

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)信用管理咨詢服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；市場(chǎng)營銷策劃；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；會(huì)議及展覽服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；以自有資金從事投資活動(dòng)；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件外包服務(wù)；軟件銷售；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；資產(chǎn)評(píng)估；融資咨詢服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

　　股東信息：CBC(Hong Kong)Credit Management Group Limited全資子公司。

　　維思德投資專注于為國內(nèi)各類大型金融機(jī)構(gòu)提供信用風(fēng)險(xiǎn)管理及貸后逾期處置服務(wù)，在資產(chǎn)處置、項(xiàng)目管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他利益關(guān)系說明

　　上述合伙人與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，亦不存在一致行動(dòng)關(guān)系；與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，亦不存在一致行動(dòng)關(guān)系；不存在直接或間接形式持有本公司股份、亦無持有本公司股份的計(jì)劃。

　　三、本合伙企業(yè)的基本情況

　　企業(yè)名稱：蕪湖長(zhǎng)城維海投資中心（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：蕪湖長(zhǎng)城百川歸海投資中心（有限合伙）

　　出資額：8000.0001萬元人民幣

　　成立時(shí)間：2023年6月7日

　　地址：安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)長(zhǎng)江中路92號(hào)雨耕山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)思樓3樓315-83號(hào)

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　投資人及出資比例：

　　本合伙企業(yè)將主要通過直接投資底端項(xiàng)目的方式開展投資，并可根據(jù)不同項(xiàng)目的特點(diǎn)，引入其他財(cái)務(wù)投資者、產(chǎn)業(yè)投資人共同參與個(gè)人信用類不良債權(quán)投資，最終為債務(wù)人化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為合伙企業(yè)創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。

　　四、《合伙協(xié)議》主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┠康模涸诒緟f(xié)議約定的經(jīng)營范圍內(nèi)從事投資活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資本增值。

　?。ǘ┖匣锲谙蓿?0年，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致后，合伙期限可以提前終止或延長(zhǎng)。（項(xiàng)目期限視具體項(xiàng)目審批情況而定）。

　?。ㄈ﹫?zhí)行事務(wù)合伙人報(bào)酬：合伙企業(yè)向被投資單位或投資標(biāo)的交易對(duì)方實(shí)際支付投資資金之日起至項(xiàng)目投資全部退出收回投資本金之日止，于合伙企業(yè)每次向合伙人分配時(shí)，向執(zhí)行事務(wù)合伙人按季度支付執(zhí)行事務(wù)合伙人報(bào)酬（上述執(zhí)行事務(wù)合伙人報(bào)酬可根據(jù)具體項(xiàng)目情況與合伙人協(xié)商確定）。

　?。ㄋ模┩顿Y決策程序：由合伙人會(huì)議負(fù)責(zé)決定合伙企業(yè)投資事項(xiàng)審議，包括投資項(xiàng)目的投資審批、退出審批、合伙企業(yè)投資方向確定和調(diào)整、投后資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。

　?。ㄎ澹┖匣锶藭?huì)議：合伙人會(huì)議由全體合伙人組成，由普通合伙人組織召開。若任一有限合伙人提議需要召開臨時(shí)合伙人會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向普通合伙人提議召開臨時(shí)合伙人會(huì)議。

　　（六）合伙人會(huì)議審議事項(xiàng)及決策程序：1.合伙人會(huì)議審議事項(xiàng)包括但不限于：(1)按照本協(xié)議需要經(jīng)合伙人會(huì)議審議的合伙人入伙、退伙、合伙份額出質(zhì)、合伙份額轉(zhuǎn)讓、更換執(zhí)行事務(wù)合伙人及合伙企業(yè)解散等事項(xiàng)；(2)投資項(xiàng)目的投資審批、退出審批、合伙企業(yè)投資方向確定和調(diào)整等事項(xiàng)；(3)其他本協(xié)議約定或普通合伙人認(rèn)為應(yīng)由合伙人會(huì)議審議的事項(xiàng)。合伙人會(huì)議作出任何有效決議，均應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體非棄權(quán)合伙人一致同意。

　?。ㄆ撸┦找娣峙浼疤潛p分擔(dān)：1.在每次現(xiàn)金分配時(shí)，在承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)及合伙企業(yè)費(fèi)用后，剩余現(xiàn)金收入按如下順序分配：（1）向優(yōu)先級(jí)有限合伙人支付投資收益；（2）如有剩余合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)，分配優(yōu)先級(jí)有限合伙人實(shí)繳資本；（3）如有剩余合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)，分配劣后級(jí)有限合伙人實(shí)繳資本；（4）如有剩余合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)，向劣后級(jí)有限合伙人支付投資收益；（5）如有剩余合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)，向有限合伙人分配超額收益。2.在合伙企業(yè)清算前，除普通合伙人和各有限合伙人共同認(rèn)為非現(xiàn)金分配更符合全體合伙人的利益外，普通合伙人應(yīng)盡力將合伙企業(yè)的投資變現(xiàn)，避免以非現(xiàn)金方式進(jìn)行分配。非現(xiàn)金分配時(shí)，如所分配的非現(xiàn)金資產(chǎn)為公開交易的有價(jià)證券，則應(yīng)以分配決定作出之日起二十個(gè)證券交易日內(nèi)該等有價(jià)證券的每交易日加權(quán)平均交易價(jià)格確定其價(jià)值；對(duì)于債權(quán)資產(chǎn)，普通合伙人可以按照成本法估值并通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式向合伙人進(jìn)行分配；對(duì)于其他非現(xiàn)金資產(chǎn)，除非有限合伙人同意普通合伙人確定的價(jià)值，否則普通合伙人應(yīng)聘請(qǐng)獨(dú)立的第三方進(jìn)行評(píng)估從而確定其價(jià)值。關(guān)于非現(xiàn)金分配的比例、方式等內(nèi)容應(yīng)參照現(xiàn)金分配的規(guī)定執(zhí)行。3.全體合伙人應(yīng)密切關(guān)注投資項(xiàng)目潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)認(rèn)繳出資比例承擔(dān)可能發(fā)生的投資損失，以各合伙人各自認(rèn)繳出資為限（虧損承擔(dān)順序按合同約定的分配順序進(jìn)行）。

　?。ò耍┩嘶铩⑷牖?、合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓和身份轉(zhuǎn)變：除本協(xié)議另有約定外，合伙企業(yè)合伙人的退伙、入伙、合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓和身份轉(zhuǎn)變按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、對(duì)上市公司的影響

　　公司子公司海徳資管作為持牌AMC，具備在全國范圍內(nèi)開展個(gè)人不良貸款收購處置業(yè)務(wù)的資質(zhì)，公司利用“大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)”開展個(gè)貸不良資產(chǎn)清收服務(wù)業(yè)務(wù)，已形成“資產(chǎn)收購+后端處置”全鏈條、專業(yè)化、批量化、智能化的處置能力，在個(gè)貸不良資產(chǎn)處置領(lǐng)域、特別是司法處置領(lǐng)域已取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。本次與長(zhǎng)城股權(quán)基金、維思德投資等設(shè)立合伙企業(yè)開展個(gè)貸不良業(yè)務(wù)，有助于公司加快在個(gè)貸不良資產(chǎn)領(lǐng)域的投資布局，聯(lián)合行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)共建個(gè)貸不良資產(chǎn)收購與處置的生態(tài)圈，擴(kuò)大公司個(gè)貸不良資產(chǎn)管理規(guī)模，能夠加快公司實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)經(jīng)營，不斷增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　六、其他情況說明

　?。ㄒ唬┕驹诒敬瓮顿Y前十二個(gè)月內(nèi)，不存在使用超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款等情形。

　?。ǘ┍敬魏献髟O(shè)立合伙企業(yè)不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均未參與合伙企業(yè)份額認(rèn)購，也未在合伙企業(yè)中任職。

　　七、備查文件

　　《蕪湖長(zhǎng)城維海投資中心（有限合伙）有限合伙協(xié)議》。

　　特此公告。

　　海南海德資本管理股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年六月九日