證券代碼：603317證券簡稱：天味食品公告編號：2023-079

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司雙流

　　分行

　　●本次委托理財總金額：9億元

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：安享信取系列1742期收益憑證、（四川）對公結(jié)構(gòu)

　　性存款202334982、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334983、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334980、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334981

　　●委托理財期限：32、21、22、91、92天

　　●履行的審議程序：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。具體內(nèi)容詳見2023年3月2日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-037）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-052）。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高募集資金的使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　1.本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司非公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金。

　　2.經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)四川天味食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2135）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股票不超過10,000萬股。公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行28,596,491股，募集資金總額為人民幣1,629,999,987.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣8,309,996.69元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,621,689,990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗(yàn)資報告。

　　3.截至2022年12月31日，募集資金使用情況：

　　單位：人民幣萬元

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　　1、2023年6月7日，公司與中信證券股份有限公司簽署《安享信取系列1742期收益憑證產(chǎn)品說明書》，具體情況如下：

　　2、2023年6月6日，公司與中國銀行股份有限公司雙流分行簽署《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購委托書》，具體情況如下：

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產(chǎn)品；

　　2.公司將實(shí)時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　3.公司財務(wù)部門必須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　4.公司內(nèi)部審計(jì)部門對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；

　　5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　　1、安享信取系列1742期收益憑證

　　（1）產(chǎn)品名稱：安享信取系列1742期收益憑證

　?。?）產(chǎn)品收益類型：本金保障型收益憑證

　?。?）產(chǎn)品起息日：2023年6月8日

　　（4）產(chǎn)品到期日：2023年7月10日

　?。?）合同簽署日期：2023年6月7日

　　（6）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無

　　（8）支付方式：到期一次性還本付息

　　2、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334982

　?。?）產(chǎn)品名稱：（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334982

　　（2）產(chǎn)品收益類型：保本保最低收益型

　?。?）掛鉤標(biāo)的：彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【歐元兌美元即期匯率】中間價

　　（4）產(chǎn)品起息日：2023年6月8日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年6月29日

　　（6）合同簽署日期：2023年6月6日

　?。?）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無

　　（9）支付方式：到期一次性還本付息

　　3、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334983

　　（1）產(chǎn)品名稱：（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334983

　?。?）產(chǎn)品收益類型：保本保最低收益型

　?。?）掛鉤標(biāo)的：彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【歐元兌美元即期匯率】中間價

　　（4）產(chǎn)品起息日：2023年6月8日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年6月30日

　?。?）合同簽署日期：2023年6月6日

　　（7）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無

　　（9）支付方式：到期一次性還本付息

　　4、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334980

　　（1）產(chǎn)品名稱：（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334980

　?。?）產(chǎn)品收益類型：保本保最低收益型

　?。?）掛鉤標(biāo)的：彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【歐元兌美元即期匯率】中間價

　?。?）產(chǎn)品起息日：2023年6月8日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年9月7日

　?。?）合同簽署日期：2023年6月6日

　　（7）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　　5、（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334981

　?。?）產(chǎn)品名稱：（四川）對公結(jié)構(gòu)性存款202334981

　　（2）產(chǎn)品收益類型：保本保最低收益型

　?。?）掛鉤標(biāo)的：彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【歐元兌美元即期匯率】中間價

　?。?）產(chǎn)品起息日：2023年6月8日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年9月8日

　?。?）合同簽署日期：2023年6月6日

　　（7）是否提供履約擔(dān)保：否

　?。?）理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無

　　（9）支付方式：到期一次性還本付息

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向：用于補(bǔ)充中信證券股份有限公司營運(yùn)資金和金融衍生品類資產(chǎn)

　　（三）風(fēng)險控制分析

　　本次購買的理財產(chǎn)品為券商收益憑證和銀行理財產(chǎn)品，公司用于委托理財?shù)馁Y金本金安全，風(fēng)險可控，該等理財業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險為市場風(fēng)險、政策風(fēng)險。

　　防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財本金安全；2、公司選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)度高的金融機(jī)構(gòu)開展理財活動；3、公司將定期關(guān)注委托理財資金的相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生風(fēng)險的情況，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；4、公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方：中信證券股份有限公司（公司代碼：600030）、中國銀行股份有限公司（公司代碼：601988）為上海證券交易所上市公司，與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　單位：人民幣元

　　根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，公司購買的本金保障型收益憑證和保本保最低收益型銀行理財產(chǎn)品列報于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財支付金額9億元，占公司合并報表最近一期期末（即2023年3月31日）貨幣資金的比例為131.98%。

　　公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險理財，有利于提高資金使用效率，增加收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　五、風(fēng)險提示

　　盡管本次公司投資理財產(chǎn)品為低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1.公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意該項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。

　　2.保薦機(jī)構(gòu)意見

　　(1)天味食品本次擬使用最高額度不超過150,000萬元(含150,000萬元)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見并將提交公司股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于募集資金的規(guī)定、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　(2)公司目前經(jīng)營狀況良好、財務(wù)狀況穩(wěn)健、資金充裕，為提高公司資金的使用效率，在保證公司正常生產(chǎn)運(yùn)營和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　(3)保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，督促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法、合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益，并對募集資金實(shí)際使用及時發(fā)表明確保薦意見。

　　基于以上意見，保薦機(jī)構(gòu)對天味食品本次擬使用最高額度不超過150,000萬元(含150,000萬元)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的計(jì)劃表示無異議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：人民幣萬元

　　特此公告。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日