資訊頻道
上海市銀行股份有限公司 有關關聯(lián)方交易事宜的通知
證券代碼：601229證券簡稱：工商銀行公示序號：臨2023-021
認股權(quán)證編碼：360029認股權(quán)證通稱：上銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)換債券編碼：113042可轉(zhuǎn)換債券通稱：上銀可轉(zhuǎn)債
上海市銀行股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●買賣具體內(nèi)容：
經(jīng)公司表決通過，允許給與上海信息內(nèi)容項目投資有限責任公司（下稱“上海市信投”）信用額度不超過人民幣15億人民幣，借款期限不善于2年。
●以上關聯(lián)方交易不用提交公司股東會和股東大會審議。
●以上關聯(lián)方交易歸屬于企業(yè)日常業(yè)務運營里的正常的信貸業(yè)務，對企業(yè)的正常運營活動和經(jīng)營情況不構(gòu)成較大影響。
一、關聯(lián)方交易簡述
經(jīng)公司表決通過，允許給與上海市信投債務融資工具包銷信用額度不超過人民幣15億人民幣，在其中持券信用額度不超過人民幣15億人民幣，借款期限不善于2年，每筆業(yè)務流程時限不善于5年，適合于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)，合同類型為個人信用。
上海市信投為公司發(fā)展實際控股人上海聯(lián)和投資有限公司可增加深遠影響的公司，董事應陳偉老先生與此同時出任上海市信投執(zhí)行董事，因而上海市信投歸屬于企業(yè)銀保監(jiān)局制度和證監(jiān)標準關聯(lián)企業(yè)，本次交易組成關聯(lián)方交易。
此次關聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、關聯(lián)企業(yè)詳細介紹
（一）關聯(lián)性詳細介紹
上海市信投為公司發(fā)展實際控股人上海聯(lián)和投資有限公司可增加深遠影響的公司，董事應陳偉老先生與此同時出任上海市信投執(zhí)行董事，因而上海市信投歸屬于企業(yè)銀保監(jiān)局制度和證監(jiān)標準關聯(lián)企業(yè)。
（二）關聯(lián)企業(yè)基本概況
上海市信投創(chuàng)立于1997年10月17日，注冊資金3.75億人民幣，公司性質(zhì)給其他有限責任公司（未上市），第一大股東為上海聯(lián)和投資有限公司，公司注冊地址為上海市靜安區(qū)江場路1401弄25、26號3、4、5層，法人代表王斐，業(yè)務范圍：對信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及相關重大產(chǎn)業(yè)項目及企業(yè)技術(shù)改造來投資、基本建設、生產(chǎn)制造、銷售等技術(shù)咨詢，國外貿(mào)易（除專門要求），投資咨詢，物業(yè)管理服務以及各類技術(shù)咨詢，敏捷制造全面的科學研究、開發(fā)設計、設計方案。
截止到2023年3月末，上海市信投總資產(chǎn)128.35億人民幣，資產(chǎn)總額80.51億人民幣；2023年1-3月，主營業(yè)務收入1.75億人民幣，純利潤-0.27億人民幣。截止到2022年末，上海市信投總資產(chǎn)128.7億人民幣、資產(chǎn)總額80.6億人民幣；2022年主營業(yè)務收入14.47億人民幣，純利潤7.23億人民幣。
三、關聯(lián)交易的定價政策
企業(yè)和上海信投的關聯(lián)交易定價根據(jù)銷售市場標準開展，授信額度標準不好于公司具有授信額度的許多相比非關聯(lián)企業(yè)。企業(yè)對上海信投的授信額度按一般商業(yè)條款開展。
四、關聯(lián)交易的目地及其對上市公司產(chǎn)生的影響
此次關聯(lián)方交易為公司正常的信貸業(yè)務，對企業(yè)正常運營活動和經(jīng)營情況無深遠影響。
五、以上關聯(lián)方交易理應履行決議程序流程
依據(jù)《銀行保險機構(gòu)關聯(lián)交易管理辦法》相關規(guī)定，企業(yè)和上海信投及與其說存有控制關系的公司關聯(lián)方交易額度曾總計超過上季度末資本凈額5%之上，股東會表決通過后，新所發(fā)生的關聯(lián)方交易額度總計并未到達企業(yè)上季度末資本凈額的1%，屬于一般關聯(lián)方交易，應提交股東會關聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會辦理備案。
依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第26號——商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》相關規(guī)定，依照持續(xù)十二個月內(nèi)累積計算的基本原則，企業(yè)和上海信投以及同一關聯(lián)人持續(xù)十二個月內(nèi)關聯(lián)方交易額度不夠企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額1%，但超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額0.5%，應當立即公布。
此次關聯(lián)方交易事宜已提交股東會關聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會辦理備案，在提交辦理備案前已經(jīng)
得到獨董事先認同。
公司獨立董事對此次關聯(lián)方交易表達意見如下所示：
（一）企業(yè)給與上海市信投不超過人民幣15億人民幣信用額度的關聯(lián)方交易事宜歸屬于企業(yè)正常的信貸業(yè)務，按照市場公允價格開展，符合公司和公司股東利益，沒有根據(jù)關聯(lián)方交易開展內(nèi)幕交易及其危害公司與中小型股東利益的情形，也不影響企業(yè)的自覺性。此次關聯(lián)方交易合乎相關監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定，合乎《上海銀行關聯(lián)交易管理辦法》等有關規(guī)定。
（二）企業(yè)給與上海市信投不超過人民幣15億人民幣信用額度的關聯(lián)方交易事宜早已嚴格履行了必需的結(jié)構(gòu)審批流程。
六、手機上網(wǎng)公示配件
（一）上海市銀行股份有限公司獨董有關關聯(lián)交易的事先認同申明
（二）上海市銀行股份有限公司獨董有關關聯(lián)交易的單獨建議
特此公告。
上海市銀行股份有限公司股東會
2023年6月9日
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