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揚州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：603307證券簡稱：揚州市金泉公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種：大額存款
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度：rmb15,600萬余元
●履行決議程序流程：揚州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月28日舉行的第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，各自審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣32,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。投資周期不得超過12月。股東會受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議根據(jù)的時候起12月。公司獨立董事、職工監(jiān)事已發(fā)布很明確的同意意見，承銷商出具了確立無異議的審查建議。
●尤其風(fēng)險防范：公司擬挑選安全系數(shù)高、流動性大的保底類產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項長期投資接到市場變化產(chǎn)生的影響。
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保障募資安全的情況下，公司擬規(guī)范使用閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以有效降低募資資金沉淀成本費，提高募資的資本增值水平，以便更好地完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值，確保自然人股東利益。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)自有資金
一部分臨時閑置募集資金。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總額為15,600萬余元。
（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品對募投項目產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購的資金產(chǎn)品是保底類產(chǎn)品，安全系數(shù)高，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（六）風(fēng)險管控剖析
此次選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別為大額存款，風(fēng)險性水平不高。商品存續(xù)期限，公司財務(wù)部將建立臺賬對選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)設(shè)備進行管理方法，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗。企業(yè)將按照上海交易所有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方狀況
（一）工商銀行為發(fā)售金融企業(yè)，不會有為本次交易專門設(shè)置的現(xiàn)象。
（二）工商銀行與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關(guān)系狀況。
四、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對企業(yè)的危害
公司本次對一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)募資工程項目的正常的基本建設(shè)，亦也不會影響企業(yè)募資的正常運行。公司本次對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得更多的回報率。
五、風(fēng)險防范
公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為確保本金中低風(fēng)險商品，但商品將面臨多種潛在風(fēng)險，包含但是不限于市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、延遲時間兌現(xiàn)風(fēng)險性、利率風(fēng)險、再投資風(fēng)險、募資不成功風(fēng)險性、信息的傳遞風(fēng)險性、不可抗拒及意外事故風(fēng)險等。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董、承銷商的建議
公司在2023年2月28日舉辦第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，表決通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣32,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。投資周期不得超過12月。股東會受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議根據(jù)的時候起12月。以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)在信用額度范圍之內(nèi)，由股東會受權(quán)公司管理人員實際申請辦理執(zhí)行相關(guān)事宜。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案均發(fā)布了很明確的同意意見。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月2日公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
注：以上中編號5即是公司本次選購的大額存款商品，最近一年資產(chǎn)總額、最近一年純利潤為2022年度經(jīng)審計財務(wù)報表數(shù)據(jù)信息。
特此公告。
揚州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
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