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江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司有關2022年年度權益分派出臺后調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
因執(zhí)行2022年年度權益分派，江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司（下稱“企業(yè)”）此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由10.09元/股調(diào)整至10.08元/股，發(fā)行數(shù)量由不得超過44,598,612股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過44,642,857股（含本數(shù)）。除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對象發(fā)行新股的其他事宜未產(chǎn)生變化。
一、企業(yè)2022年年度權益分派方案和執(zhí)行情況
2023年4月21日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》，企業(yè)2022本年度利潤分配方案為：以企業(yè)2022年底總市值512,304,224股扣減復購證劵專用賬戶股票數(shù)3,724,200股后總股本508,580,024股為基準，向公司股東每10股派紅股0.15元（價稅合計），不派股、沒有進行資本公積轉增股本，總共股東分紅7,628,700.36元。
公司在2023年5月9日公布了《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，本次權益分派除權日為2023年5月12日，股票除權日為2023年5月15日。此次權益分派已經(jīng)在2023年5月15日執(zhí)行結束。
二、此次向特定對象發(fā)行新股價格和總數(shù)調(diào)節(jié)根據(jù)
此次向特定對象發(fā)售相關事宜早已企業(yè)第五屆股東會第十六次大會、第五屆股東會第十七次大會及2023年第一次股東大會決議、2023年第二次股東大會決議表決通過。依據(jù)本次發(fā)行計劃方案，若股票在定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價及此次發(fā)行新股的總數(shù)會進行適當調(diào)整。本次發(fā)行計劃中有關發(fā)行價及發(fā)行數(shù)量的實際條文如下所示：
（一）發(fā)行價與定價原則
本次發(fā)行的定價基準日為公司發(fā)展第五屆股東會第十六次會議決議公告日（即2022年12月20日）。發(fā)行價為10.09元/股，發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。
若股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調(diào)整。
（二）發(fā)行數(shù)量
此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過45,000.00萬余元，發(fā)行新股數(shù)量達到不得超過44,598,612股，不得超過本次發(fā)行前上市企業(yè)總股本的30%。
若股票在定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉增股本或因為其他問題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，則本次發(fā)行的股票數(shù)會進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行的股權數(shù)量因監(jiān)管措施轉變也可根據(jù)發(fā)售注冊文件的需求等狀況給予核減的，則發(fā)售目標申購的股權總數(shù)將相對應核減。
此次發(fā)行新股最后的發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會有關本次發(fā)行的允許注冊文件為標準。
三、此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量調(diào)節(jié)狀況
由于企業(yè)2022年年度權益分派已執(zhí)行結束，現(xiàn)對此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量作適當調(diào)整，實際調(diào)節(jié)情況如下：
（一）發(fā)行價的變化
企業(yè)總市值為512,304,224股，扣減公司回購專用賬戶的股權3,724,200股，應分派股票數(shù)508,580,024股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為7,628,700.36元（價稅合計）。充分考慮公司回購專用型股票賬戶里的股權不參加2022年年度股東分紅，此次股東分紅出臺后，依據(jù)市值不會改變標準，執(zhí)行股東分紅前后左右企業(yè)總市值保持一致，股票分紅總金額攤到每一股比例將減少，因而，此次股東分紅出臺后測算除權除息價錢時，每一股紅股要以0.01489元/股測算（每一股紅股=股票分紅總金額/總市值，即0.01489元/股=7,628,700.36元÷512,304,224股）。
變更后的發(fā)行價=調(diào)節(jié)前發(fā)行價10.09元/股-每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.01489元/股=10.08元/股（向上取整保留兩位小數(shù)）。
（二）發(fā)行數(shù)量的變化
公司本次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過45,000.00萬余元（含本數(shù)），依照此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由10.09元/股調(diào)整至10.08元/股測算變更后的發(fā)行數(shù)量。計算公式：
變更后的發(fā)行數(shù)量=募資總金額÷變更后的每一股發(fā)行價=45,000.00萬余元÷10.08元/股=44,642,857股（向下取整）。
此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量由不得超過44,598,612股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過44,642,857股（含本數(shù)）。變更后的發(fā)行數(shù)量不得超過發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》的有關規(guī)定。
除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對象發(fā)行新股的其他事宜未產(chǎn)生變化。
特此公告。
江西省煌上煌集團公司食品類有限責任公司
股東會
二〇二三年六月八日
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