本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司通過回購專用證券賬戶持有的公司股份6,379,004股不享有利潤分配的權(quán)利，公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總額=（本次權(quán)益分派股權(quán)登記日2023年6月13日的總股本-公司回購專戶持有股份）×每股分配比例，即（415,179,279-6,379,004）股×0.15元/股=61,320,041.25元（含稅）。

　　2、因公司回購股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變原則，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利=實(shí)際現(xiàn)金分紅總額÷股權(quán)登記日的總股本=61,320,041.25元÷415,179,279股=0.1476953元/股。

　　3、在保證本次權(quán)益分派方案不變的前提下，2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格按照上述原則及計(jì)算方式執(zhí)行，即本次權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息參考價(jià)格=股權(quán)登記日股票收盤價(jià)-按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利（0.1476953元/股）。

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度權(quán)益分派方案已獲2023年4月25日召開的2022年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況

　　1、公司2023年4月25日召開的2022年度股東大會審議通過的2022年年度權(quán)益分派方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本并扣除公司回購專戶上已回購股份后的總 股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50元（含稅），不送紅股，不以 資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。截至2023年2月28日，公司總 股本為415,179,242股，回購賬戶持有公司股份數(shù)量為6,379,004股，以此計(jì)算，預(yù)計(jì)派發(fā) 現(xiàn)金紅利 61,320,035.70 元（含稅）。自2023年2月28日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司享有利潤分配權(quán)的股份總額由于股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等原因發(fā)生變化的，公司將按照每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分紅總額。

　　2、截至本公告披露日，公司總股本為415,179,279股，股本總額增加系因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所致，為保證本次權(quán)益分派的順利實(shí)施，“蒙娜轉(zhuǎn)債”自2023年6月6日至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日（2023年6月13日）暫停轉(zhuǎn)股；公司通過回購專用證券賬戶持有股份6,379,004股，回購專戶中的股份不享有利潤分配的權(quán)利，因此本次實(shí)際參與權(quán)益分派的股數(shù)為：415,179,279 -6,379,004=408,800,275（股），即以408,800,275股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）。

　　3、公司本次實(shí)施的權(quán)益分派方案與上述股東大會審議通過的權(quán)益分派方案及其調(diào)整原則一致，且距離股東大會審議通過的時(shí)間未超過兩個月。

　　4、為保證本次權(quán)益分派的順利實(shí)施，在辦理本次權(quán)益分派業(yè)務(wù)期間公司回購專用證券賬戶持股不會發(fā)生變動。

　　二、本次實(shí)施的權(quán)益分派方案

　　本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份6,379,004.00股后的408,800,275.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.500000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.350000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.300000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.150000元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款。】

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年6月13日，除權(quán)除息日為：2023年6月14日。

　　四、權(quán)益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年6月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月14日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年6月6日至登記日：2023年6月13日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

　　六、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

　　1、關(guān)于除權(quán)除息價(jià)的計(jì)算原則及方式

　　因公司回購專用證券賬戶中股份不參與2022年度利潤分配，故公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總額=（本次權(quán)益分派股權(quán)登記日2023年6月13日的總股本-公司回購專戶持有股份）×每股分配比例，即（415,179,279-6,379,004）股×0.15元/股=61,320,041.25元（含稅）。

　　本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變原則，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利=實(shí)際現(xiàn)金分紅總額÷股權(quán)登記日的總股本=61,320,041.25元÷415,179,279股=0.1476953元/股。

　　綜上，在保證本次權(quán)益分派方案不變的前提下，2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格按照上述原則及計(jì)算方式執(zhí)行，即本次權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息參考價(jià)格=股權(quán)登記日股票收盤價(jià)-按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利（0.1476953元/股）。

　　2、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　本次權(quán)益分派實(shí)施完成后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債，債券代碼：127044）的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，由原來的26.72元/股調(diào)整為26.57元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年6月14日生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　七、咨詢機(jī)構(gòu)：

　　咨詢部門：蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司證券部

　　咨詢地址：廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平工業(yè)區(qū)

　　咨詢聯(lián)系人：劉寶玲

　　咨詢電話：0757-81896639

　　傳真電話：0757-81896639

　　八、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、2022年度股東大會決議；

　　3、中國結(jié)算深圳分公司出具的公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2023-055

　　債券代碼：127044 債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、債券代碼：127044；債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債；

　　2、調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣26.72元/股；

　　3、調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣26.57元/股；

　　4、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年6月14日。

　　一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年8月16日公開發(fā)行了1,168.93萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債，債券代碼：127044）并于2021年9月16日上市。根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/(1+n)；

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

　　派息：P1=P－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　二、轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況

　　1、因公司實(shí)施2021年限制性股票激勵計(jì)劃，在授予日2021年7月16日以15.38元/股的授予價(jià)格向49名激勵對象首次授予442萬股限制性股票，占授予前公司總股本的比例為1.08%，股份來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的公司A股普通股。根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司限制性股票首次授予登記完成情況，“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原27.20元/股調(diào)整為27.07元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月24日起生效。具體情況詳見公司于2021年9月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　2、公司2018年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期的行權(quán)期限為2020年12月28日至2021年12月27日。自前次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日2021年9月24日至2021年12月27日期間，各激勵對象通過自主行權(quán)方式行權(quán)了188,350股，公司股本增加了188,350股，行權(quán)價(jià)格為9.63元/股。公司2018年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第三個行權(quán)期的行權(quán)期限為2021年12月28日至2022年12月27日，截至2022年2月15日各激勵對象通過自主行權(quán)方式行權(quán)了3,434,133股，公司股本增加了3,434,133股，行權(quán)價(jià)格為9.63元/股。綜上，因激勵對象自主行權(quán)，公司總股本增加了3,622,483股。根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原27.07元/股調(diào)整為26.92元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年2月16日起生效。具體情況詳見公司于2022年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　3、2022年2月16日至2022年6月29日期間，公司2018年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第三個行權(quán)期各激勵對象通過自主行權(quán)方式行權(quán)了961,943股，公司股本增加了961,943股，行權(quán)價(jià)格為9.63元/股。同時(shí)，根據(jù)公司2021年度股東大會決議，公司實(shí)施2021年度利潤分配方案：以公司現(xiàn)有總股本扣除公司回購專戶上已回購股份4,641,410股后的414,256,631股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.50元人民幣現(xiàn)金，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總額為103,564,157.75元，按股權(quán)登記日的總股本418,898,041股折算每股現(xiàn)金紅利為0.2472299元。綜上，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.92元/股調(diào)整為26.63元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月6日起生效。具體情況詳見公司于2022年6月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　4、2022年7月6日至2022年10月24日期間，公司2018年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第三個行權(quán)期各激勵對象通過自主行權(quán)方式行權(quán)了80,200股，公司股本增加80,200股，行權(quán)價(jià)格為9.38元/股。同時(shí)，公司終止實(shí)施2021年限制性股票激勵計(jì)劃并回購注銷49名激勵對象共計(jì)442萬股限制性股票，回購價(jià)格為15.13元/股。綜上，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.63元/股調(diào)整為26.75元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年10月26日起生效。具體情況詳見公司于2022年10月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　5、2022年10月26日至2022年12月27日期間，公司2018年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第三個行權(quán)期各激勵對象通過自主行權(quán)方式行權(quán)了620,324股，公司股本增加620,324股，行權(quán)價(jià)格為9.38元/股。根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.75元/股調(diào)整為26.72元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年12月30日起生效。具體情況詳見公司于2022年12月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　1、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因

　　根據(jù)公司2022年度股東大會決議，公司將實(shí)施2022年度利潤分配方案：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本并扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總額為61,320,041.25元（含稅），按股權(quán)登記日的總股本415,179,279股折算每股現(xiàn)金紅利為0.1476953元。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

　　2、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整如下：

　　P1=P－D=26.72-0.1476953≈26.57元/股

　　其中，P=26.72，D=0.1476953

　　綜上，調(diào)整后的“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.57元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月14日起生效?！懊赡绒D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期的起止日期為：2022年2月21日至2027年8月15日。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2023-054

　　債券代碼：127044 債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司第三屆

　　董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議于2023年6月7日在公司辦公樓二樓雅典學(xué)院會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2023年6月2日通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議由董事長蕭華先生主持，應(yīng)出席會議董事9名，實(shí)際出席會議董事9名，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》

　　同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的每股人民幣26.72元調(diào)整為每股人民幣26.57元，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月14日起生效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月8日在信息披露媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》 。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十九次會議決議。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月8日