本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：泰安金帆峰海望岳股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“基金”）

　　● 投資金額：基金總規(guī)模為人民幣3億元，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）認(rèn)繳出資人民幣1.5億元。

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、截至本公告日，基金尚未完成市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)和基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，上述過(guò)程仍存在一定的不確定性；

　　2、公司作為基金的有限合伙人，以認(rèn)繳出資額人民幣1.5億元為限承擔(dān)有限責(zé)任，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)有限；

　　3、基金的投資運(yùn)作會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等多種外部因素的影響，收益具有一定的不確定性，存在無(wú)法達(dá)成投資目的、投資收益不達(dá)預(yù)期或虧損等風(fēng)險(xiǎn)。鑒于基金管理人在基金投資決策和項(xiàng)目退出方面擁有主導(dǎo)權(quán)，基金存在因基金管理人管理不善導(dǎo)致的投資虧損或投資失敗等達(dá)不到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　　為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)拓寬公司投資渠道，公司擬與北京方圓金鼎投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方圓金鼎”）、泰安泰山控股有限公司、海南同帆鼎新投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島興建產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、青島興建投資發(fā)展有限公司共同成立泰安金帆峰海望岳股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)（以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），并于2023年6月6日簽署了《泰安金帆峰海望岳股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)合伙協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合伙協(xié)議”），基金總規(guī)模人民幣3億元，公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資人民幣1.5億元。

　　根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次交易無(wú)需董事會(huì)和股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　二、基金合伙人基本情況

　?。ㄒ唬┢胀ê匣锶?、執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人

　　名稱：北京方圓金鼎投資管理有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110101306470590F

　　成立時(shí)間：2014年7月10日

　　注冊(cè)地：北京市東城區(qū)東四十條甲22號(hào)1號(hào)樓5層A602

　　法定代表人：劉揚(yáng)

　　注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢；財(cái)務(wù)咨詢（不得開展審計(jì)、驗(yàn)資、查賬、評(píng)估、會(huì)計(jì)咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查賬報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文字材料）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；市場(chǎng)調(diào)查；企業(yè)策劃；企業(yè)管理咨詢。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京同創(chuàng)金鼎投資管理有限公司100%持股

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　方圓金鼎經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（二）其他有限合伙人

　　1、泰安泰山控股有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137090067554513X7

　　成立時(shí)間：2008年6月5日

　　注冊(cè)地：山東省泰安高新區(qū)南天門大街與長(zhǎng)城路交匯處

　　法定代表人：鐘偉

　　注冊(cè)資本：159,000.926471萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資管理、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、受托資產(chǎn)管理(涉及法律行政法規(guī)規(guī)定必須報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目,應(yīng)憑國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或證件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：泰安高新建設(shè)集團(tuán)有限公司100%持股

　　泰安泰山控股有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、海南同帆鼎新投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460000MABRKULM6Y

　　成立時(shí)間：2022年7月6日

　　注冊(cè)地：海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)海南生態(tài)軟件園孵化樓四樓1001室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：郭亮

　　認(rèn)繳出資額：6,300萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：共青城同帆鼎輝投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股59.52%，臨沂遠(yuǎn)方產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股38.89%，郭亮持股1.59%

　　海南同帆鼎新投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、青島興建產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370212MA3D9G5RXU

　　成立時(shí)間：2017年3月6日

　　注冊(cè)地：山東省青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)大榮中心2號(hào)樓2002室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：青島興建投資發(fā)展有限公司

　　認(rèn)繳出資額：20,000萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金投資,投資管理,投資咨詢,資產(chǎn)管理。(需經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記；未經(jīng)金融監(jiān)管部門核準(zhǔn),不得從事融資擔(dān)保、吸收存款、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司持股90%，青島興建投資發(fā)展有限公司持股10%

　　青島興建產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　4、青島興建投資發(fā)展有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370203325934143X

　　成立時(shí)間：2014年12月18日

　　注冊(cè)地：山東省青島市市北區(qū)山東路168號(hào)2501室

　　法定代表人：范登召

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金投資,股權(quán)投資、股權(quán)投資管理 (未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：青島建安控股集團(tuán)有限公司100%持股

　　青島興建投資發(fā)展有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、基金的基本情況及簽署合伙協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗鹈Q：泰安金帆峰海望岳股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)（以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）

　?。ǘ┗鸬慕M織形式：有限合伙企業(yè)

　?。ㄈ┗鹂傄?guī)模：3億元人民幣

　?。ㄋ模┱J(rèn)繳出資額及出資方式：

　　全體合伙人的出資均為現(xiàn)金出資。

　?。ㄎ澹┢谙蓿夯鸫胬m(xù)期為7年，投資期5年、退出期2年；根據(jù)合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)需要，需經(jīng)占全部實(shí)繳出資額三分之二以上份額的合伙人共同同意，執(zhí)行事務(wù)合伙人可將合伙企業(yè)的存續(xù)期限進(jìn)行延長(zhǎng)，原則上延長(zhǎng)期次數(shù)不超過(guò)2次，每次延長(zhǎng)期不超過(guò)1年。

　?。﹫?zhí)行事務(wù)合伙人：方圓金鼎為基金的管理公司，擔(dān)任基金的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　（七）基金投資范圍：主要投資于中國(guó)境內(nèi)外的冷鏈設(shè)備行業(yè)相關(guān)消費(fèi)科技、新消費(fèi)業(yè)態(tài)、以及其他上下游行業(yè)等領(lǐng)域的項(xiàng)目，智能制造領(lǐng)域項(xiàng)目，及不違反相關(guān)法律法規(guī)且經(jīng)投資決策委員會(huì)決策通過(guò)的其他投資機(jī)會(huì)。

　?。ò耍┩顿Y決策：基金設(shè)投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)基金的項(xiàng)目投資事項(xiàng)做出決策。根據(jù)基金實(shí)際募集情況，經(jīng)各方協(xié)商一致，將投資決策委員會(huì)成員從3名擴(kuò)大至5名。投資決策委員會(huì)由5名委員組成，由方圓金鼎委派3名代表，泰安泰山控股有限公司委派1名代表，海容冷鏈委派1名代表。委員會(huì)做出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)同意方可通過(guò)。

　?。ň牛┗鸸芾碣M(fèi)：除執(zhí)行事務(wù)合伙人以外的其他合伙人按照其實(shí)繳出資額的2%/年承擔(dān)管理費(fèi)。合伙企業(yè)存續(xù)期限內(nèi)，如有實(shí)際投資項(xiàng)目退出的，則該實(shí)際投資項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)的退出款按照本協(xié)議約定分配完畢后，針對(duì)分配完畢之后實(shí)際存續(xù)期間（以實(shí)際天數(shù)計(jì)算）的管理人的管理費(fèi)則按照對(duì)應(yīng)的合伙人實(shí)繳出資額扣除該已退出項(xiàng)目中按對(duì)應(yīng)退出股權(quán)比例計(jì)算的有效投資金額部分后余額的2%/年計(jì)算并提取。

　?。ㄊ┗鸱峙湓瓌t：

　　來(lái)源于基金直接或間接出售或處置某一實(shí)際投資項(xiàng)目（以下稱“退出項(xiàng)目”）所得的基金每一筆可供分配現(xiàn)金（包括基金通過(guò)投資平臺(tái)投資于某一實(shí)際投資項(xiàng)目的情況下，基金通過(guò)投資平臺(tái)而獲得的某一實(shí)際投資項(xiàng)目的退出款等）應(yīng)在基金收到相關(guān)款項(xiàng)并做出合理預(yù)留后，按合伙協(xié)議約定的分配基準(zhǔn)日計(jì)算并安排時(shí)間進(jìn)行分配。分配時(shí)首先在所有合伙人間按照各合伙人實(shí)繳出資比例劃分，并在扣除應(yīng)付未付的合伙費(fèi)用（含管理費(fèi)）后按以下順序及方案向各合伙人進(jìn)行分配（若某一項(xiàng)目涉及多次分配，則針對(duì)該項(xiàng)目的全部分配款累計(jì)計(jì)算）：

　　1、本金分配：歸還合伙人在該次分配中相應(yīng)退出項(xiàng)目已出售或處置部分對(duì)應(yīng)的實(shí)繳本金部分；

　　2、以上分配后如有余額，則向合伙人分配優(yōu)先回報(bào)，優(yōu)先回報(bào)為該次分配中相應(yīng)退出項(xiàng)目退出部分對(duì)應(yīng)的該合伙人的有效投資金額實(shí)現(xiàn)單利8%的投資年化收益率的收益（核算投資年化收益率的期間自該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)有效投資金額實(shí)際劃出基金賬戶之日起至該次分配本金部分對(duì)應(yīng)的分配基準(zhǔn)日為止。若分多筆退出分配的，則根據(jù)實(shí)際退出分配情況，分期計(jì)算每一筆有效投資金額分配款對(duì)應(yīng)的收益，并取合計(jì)總額。下同。上述該項(xiàng)分配合稱為“優(yōu)先回報(bào)”）；

　　3、以上分配后如有余額，則針對(duì)余額的20%向管理人或其指定的第三方分配，用以作為業(yè)績(jī)報(bào)酬，剩余80%則向?qū)?yīng)的合伙人分配。

　　來(lái)源于基金所投資項(xiàng)目的股息、分紅、利息或其他現(xiàn)金收入亦統(tǒng)一按照前述順序分配。

　?。ㄊ唬┨潛p分擔(dān)：

　　對(duì)基金清算時(shí)，應(yīng)首先以基金的財(cái)產(chǎn)清償?shù)狡趥鶆?wù)。有限合伙人僅以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，普通合伙人對(duì)合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。針對(duì)基金的虧損承擔(dān)比例，全體合伙人按照屆時(shí)各方的實(shí)繳出資比例分擔(dān)。

　?。ㄊ┩顺龇绞剑?/p>

　　1、在中國(guó)境內(nèi)A股市場(chǎng)進(jìn)行首次公開發(fā)行股票并上市、借殼上市等；

　　2、在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓；

　　3、被上市公司、并購(gòu)基金或其他產(chǎn)業(yè)或機(jī)構(gòu)投資者等收購(gòu)；

　　4、在境外交易所上市；

　　5、股權(quán)回購(gòu)、優(yōu)先清算等；

　　6、執(zhí)行事務(wù)合伙人認(rèn)可的其他退出方式。

　　對(duì)于合伙企業(yè)實(shí)際投資項(xiàng)目完成IPO、被上市公司收購(gòu)、或完成中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的情形下，合伙企業(yè)所持有的該項(xiàng)目公司的股票或基于該項(xiàng)目公司換股等交易所得（如有）的股票，鑒于其在二級(jí)市場(chǎng)上交易的特殊性，各方同意，管理人可依據(jù)其獨(dú)立判斷在上述股票具備上市交易條件后擇機(jī)出售（交易所對(duì)限售股有不同規(guī)定的遵守交易所規(guī)定），無(wú)須再交由投資決策委員會(huì)決策。

　　四、對(duì)上市公司的影響

　　本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有助于公司及時(shí)了解下游行業(yè)相關(guān)消費(fèi)科技、新消費(fèi)業(yè)態(tài)、公司其他上下游行業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)拓寬公司投資渠道。公司本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　基金尚未完成市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)和基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，上述過(guò)程仍存在一定的不確定性；公司作為基金的有限合伙人，以認(rèn)繳出資額人民幣1.5億元為限承擔(dān)有限責(zé)任，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)有限；基金的投資運(yùn)作會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等多種外部因素的影響，收益具有一定的不確定性，存在無(wú)法達(dá)成投資目的、投資收益不達(dá)預(yù)期或虧損等風(fēng)險(xiǎn)；鑒于基金管理人在基金投資決策和項(xiàng)目退出方面擁有主導(dǎo)權(quán)，基金存在因基金管理人管理不善導(dǎo)致的投資虧損或投資失敗等達(dá)不到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將密切關(guān)注基金的設(shè)立、管理、投資決策及投后管理等進(jìn)展情況，督促基金管理人采取有效措施防范、降低和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　青島海容商用冷鏈股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月8日