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株洲冶煉集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)募集配套資金專戶銷戶完成的公告
證券代碼：600961 證券簡稱：株冶集團 公告編號：臨2023-037
株洲冶煉集團股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)募集配套資金專戶銷戶完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)株洲冶煉集團股份有限公司向湖南水口山有色金屬集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕80號）核準(zhǔn)，株洲冶煉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行人民幣普通股A股158,237,374股，發(fā)行價格每股人民幣7.40元，本次募集資金總額為人民幣1,170,956,567.60元。截至2023年5月9日，本次募集資金總額扣除承銷費（含稅）人民幣12,880,522.24元后的款項1,158,076,045.36元已匯入公司募集資金專戶。本次募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費用人民幣12,590,380.58元后，募集資金凈額為人民幣1,158,366,187.02元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天職業(yè)字[2023]33610號《驗資報告》。
二、募集資金管理情況
（一）發(fā)行結(jié)果情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，公司已與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務(wù)顧問”）及募集資金存放銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城北支行、湖南銀行股份有限公司株洲城北支行（以下簡稱“開戶銀行”）分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)募集配套資金開設(shè)的募集資金專戶情況如下：
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三、本次募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)募集配套資金已按規(guī)定用途使用完畢，公司已將本次募集資金專戶注銷時產(chǎn)生的結(jié)息263,645.27元全部轉(zhuǎn)入公司普通賬戶，按照相關(guān)規(guī)定用于永久補充流動資金。
截至本公告日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)募集配套資金專戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，公司與獨立財務(wù)顧問及各開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
株洲冶煉集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月6日
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