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拓新藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
證券代碼：301089 證券簡稱：拓新藥業(yè) 公告編號：2023-075
拓新藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
拓新藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月9日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，公司可以使用金額不超過人民幣22,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定且投資期限最長不超過12個月的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等）,自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)的資金可在投資有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用，暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-103）及相關(guān)公告。
一、本次現(xiàn)金管理到期贖回的概況
公司使用部分暫時閑置募集資金向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司新鄉(xiāng)支行購買“利多多公司穩(wěn)利23JG3094期(3個月早鳥款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款”產(chǎn)品，共計4,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司2023年3月6日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2023-020）。該結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品于2023年6月6日到期，公司已收回本金共計4,000萬元，并獲得理財收益共計28.00萬元，收益符合預(yù)期。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、公告日前十二個月公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣10,500萬元，未超過董事會授權(quán)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度人民幣22,000萬元。具體情況如下：
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三 、 備查文件
1、理財產(chǎn)品到期贖回收益憑證
特此公告。
拓新藥業(yè)集團股份有限公司
董事會
2023年6月6日
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