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密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
證券代碼：603713 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2023-076
轉(zhuǎn)債代碼：113658 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司
關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：134.06元/股
● 修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：134.06元/股，因本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1905號(hào)）核準(zhǔn)，于2022年9月16日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券8,723,880張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣87,238.80萬(wàn)元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]282號(hào)文同意，可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年10月25日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113658”。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
根據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
2023年3月21日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，鑒于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）中1名激勵(lì)對(duì)象因離職失去作為激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃的資格，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定及2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的1,250股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-069）。
2023年6月6日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的合計(jì)1,250股限制性股票的注銷(xiāo)事宜已于2023年6月5日辦理完畢。因本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。本次轉(zhuǎn)股價(jià)格不調(diào)整符合公司《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款規(guī)定，按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
P0=134.06元/股
A=17.57，k=-1,250/164,385,337=-0.001%
上述K值中的總股本是以本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施前且不考慮因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本的總股數(shù)164,385,337股為計(jì)算基礎(chǔ)。
P1=（P0+A×k)/(1+k)=134.06元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
根據(jù)上述，因本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。
特此公告。
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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