證券代碼：603636 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:南威軟件 公告編號(hào)：2023-029

南威軟件有限公司

關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱(chēng)及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建萬(wàn)福信息”）是南威軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南威軟件”或“公司”）的控股子公司（持股比例為51%）。本擔(dān)保無(wú)相關(guān)擔(dān)保。

●擔(dān)保金額和實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保金額為2000萬(wàn)元。截至本披露日，公司實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為970.14萬(wàn)元。本擔(dān)保事項(xiàng)后的累計(jì)擔(dān)保金額在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)。

●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司為福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司向招商銀行有限公司福州分行申請(qǐng)綜合信用擔(dān)保，其他股東劉旭英、朱偉仙、福州高新區(qū)中創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為公司提供反擔(dān)保。

●逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：0。

一、本次擔(dān)保概述

(一)保證基本情況

2023年5月30日，公司與招商銀行股份有限公司福州分行簽署了《最高不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》。公司向招商銀行股份有限公司福州分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行”)提供人民幣2000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

（2）已完成的審議程序

2023年4月19日和2023年5月11日，公司分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第26次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年為子公司提供擔(dān)保的議案》自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，擔(dān)保金額有效。獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述擔(dān)保文件簽署后，公司的擔(dān)保義務(wù)增加，因?yàn)橄嚓P(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際發(fā)生。截至目前，公司對(duì)福建萬(wàn)福信息的擔(dān)保余額為970.14萬(wàn)元，可用擔(dān)保金額為4000萬(wàn)元。

本擔(dān)保事項(xiàng)和金額在公司已履行審批程序的擔(dān)保金額內(nèi)，不需要履行其他審批程序，符合有關(guān)規(guī)定。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱(chēng)：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

2、91350100MA2Y8UH7統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

3、成立時(shí)間：2017年5月12日

4、注冊(cè)地址：福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路萬(wàn)能大樓7層709單元

5、法定代表人：劉旭穎

6、注冊(cè)資本：2040.8163萬(wàn)元

7、業(yè)務(wù)范圍/主要業(yè)務(wù)：數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；云計(jì)算設(shè)備技術(shù)服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件與服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；軟件銷(xiāo)售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售；固體廢物檢測(cè)儀器銷(xiāo)售；環(huán)境應(yīng)急技術(shù)設(shè)備銷(xiāo)售；固體廢物處理；污水處理及其再生利用；水污染物監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售；環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售；再生資源加工；再生產(chǎn)廢金屬處理；；生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售、空氣污染監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀器銷(xiāo)售、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀器銷(xiāo)售、海洋水質(zhì)和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售、環(huán)境應(yīng)急檢測(cè)儀器銷(xiāo)售、水污染控制、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售、信息安全設(shè)備銷(xiāo)售、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、電子元件批發(fā)、通信設(shè)備銷(xiāo)售、海洋能源系統(tǒng)及設(shè)備銷(xiāo)售、光通信設(shè)備銷(xiāo)售、人工智能硬件銷(xiāo)售、建筑材料銷(xiāo)售、機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售、儀器銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:房屋建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目總承包(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn))。

8、被擔(dān)保人最近一年又一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬(wàn)元

■

9、重大或有影響被擔(dān)保人償債能力的事項(xiàng)(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)。

10、被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)系：福建萬(wàn)福信息是公司的控股子公司，持股比例為51%。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

公司與招商銀行股份有限公司福州分行簽署《最高不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》，主要內(nèi)容如下：

債權(quán)人：招商銀行股份有限公司福州分行

債務(wù)人：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

擔(dān)保人：南威軟件有限公司

最高本金保證:2000萬(wàn)元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

擔(dān)保范圍：擔(dān)保人提供的擔(dān)保范圍為招商銀行貸款及其他信用本金余額（最高限額為人民幣（資本）2000萬(wàn)元），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、延遲履行、保理費(fèi)用、擔(dān)保權(quán)和債權(quán)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用。包括但不限于：

1、招商銀行(或招商銀行下屬機(jī)構(gòu))與授信申請(qǐng)人原簽訂的《授信協(xié)議》項(xiàng)下具體業(yè)務(wù)中尚未清償?shù)挠囝~；

2、招商銀行因履行商業(yè)匯票、信用證、保函/海關(guān)稅費(fèi)支付擔(dān)保票據(jù)保付、提貨擔(dān)保函等支付義務(wù)，為信用申請(qǐng)人提前支付本金余額和利息、罰息、復(fù)息、違約金、延期履行金等。，并為信用申請(qǐng)人承兌的商業(yè)匯票提供保貼形成的信用申請(qǐng)人對(duì)招商銀行的債務(wù)；

3、在保理業(yè)務(wù)項(xiàng)目下，招商銀行轉(zhuǎn)讓給信貸申請(qǐng)人的應(yīng)收賬款債權(quán)及相應(yīng)的逾期違約金（滯納金）、延遲履行金及/或招商銀行向信貸申請(qǐng)人支付的基本收購(gòu)款(基本承購(gòu)款)及相關(guān)保理費(fèi)用，具有自有資金或其他合法來(lái)源資金；

4、招商銀行委托的本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金、延期履行金等。在《信用協(xié)議》項(xiàng)下的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)；

5、招商銀行在信貸協(xié)議項(xiàng)下為信貸申請(qǐng)人辦理委托證書(shū)、委托境外融資或跨境貿(mào)易直通車(chē)等跨境聯(lián)動(dòng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)時(shí)，按照具體業(yè)務(wù)文本（無(wú)論是否發(fā)生在信貸期間）和利息、罰息、復(fù)息、違約金、延遲履行金等。；

6、招商銀行應(yīng)當(dāng)要求信用申請(qǐng)人開(kāi)立信用證后，委托招商銀行其他分支機(jī)構(gòu)向受益人轉(zhuǎn)讓信用證的，招商銀行應(yīng)當(dāng)履行信用證下開(kāi)證行的義務(wù)，為信用申請(qǐng)人提前支付預(yù)付款項(xiàng)、進(jìn)口外匯押注、提貨擔(dān)保債務(wù)本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金及延期履行金；

7、信貸申請(qǐng)人在衍生產(chǎn)品交易、黃金租賃業(yè)務(wù)等項(xiàng)下對(duì)招商銀行承擔(dān)的全部債務(wù)；

8、招商銀行發(fā)放的貸款本金余額及相應(yīng)利息、罰息、復(fù)息、違約金、延期履行金等。根據(jù)《授信協(xié)議》項(xiàng)下的具體業(yè)務(wù)文本；

9、招商銀行實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)所發(fā)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、差旅費(fèi)、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)費(fèi)等)。)及其他所有相關(guān)費(fèi)用。

擔(dān)保責(zé)任期：擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任期為每筆貸款或其他融資或招商銀行在本擔(dān)保書(shū)生效之日起至《信用協(xié)議》項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆預(yù)付款的預(yù)付款日再增加三年。任何具體的信用延期，保證期將延長(zhǎng)至延期屆滿后再增加三年。

四、反擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

甲方(擔(dān)保人)：南威軟件有限公司

乙方(反擔(dān)保人)：福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)

丙方(反擔(dān)保人)：劉旭穎

丁方(反擔(dān)保人)：朱偉仙

反擔(dān)保金額：2000萬(wàn)元

反擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

反擔(dān)保期：三年。保證期自甲方債務(wù)人償還或承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用之日起計(jì)算；債務(wù)人應(yīng)向甲方支付的其他款項(xiàng)，自約定的履行期屆滿之日起計(jì)算。

反擔(dān)保范圍：甲方（擔(dān)保人）代表債務(wù)人償還或承擔(dān)的主要合同，包括但不限于付款、違約金、損害賠償、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用；甲方向債務(wù)人追償費(fèi)用。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保是控股子公司滿足日常經(jīng)營(yíng)需要的必要擔(dān)保，有利于其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。該擔(dān)保的履行對(duì)公司的發(fā)展和效率提高起著積極的作用。被擔(dān)保企業(yè)具有正常的債務(wù)償還能力，不存在影響其償還能力的重大或重大事項(xiàng)。福建萬(wàn)福信息是公司的控股子公司。其他股東劉旭英、朱偉仙、福州高新區(qū)中創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為公司提供公平平等的反擔(dān)保。本擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保公司是公司的控股子公司，業(yè)務(wù)正常，可以有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高其融資能力，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。公司未違反《上市公司監(jiān)管指引》第8號(hào)上市公司資本交易和對(duì)外擔(dān)保監(jiān)管要求的規(guī)定；擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不受損害。

七、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量和逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包括未使用貸款金額）為74896萬(wàn)元，占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的27.84%。上述擔(dān)?？傤~均為公司對(duì)全資或控股子公司的擔(dān)保。公司未向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

南威軟件有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日