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內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)有限公司關(guān)于子公司開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的公告
證券代碼：603230 內(nèi)蒙古新華社簡(jiǎn)稱(chēng)證券 公告編號(hào)：2023-018
內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)有限公司
關(guān)于子公司開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年12月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)88、381、000.00股，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2021]3623號(hào)文批準(zhǔn)，每股發(fā)行價(jià)為11.15元，應(yīng)募集資金總額為985、448、150.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用72、611、546.96元后，實(shí)際募集資金凈額為912、836、603.04元。募集資金已于2021年12月21日到達(dá)。募集資金已于2021年12月21日到達(dá)。上述資金到達(dá)情況由榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所)出具的榮成驗(yàn)字[2021] 驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證241Z006號(hào)。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理。截至2023年6月6日，募集資金的使用和余額如下：
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二、簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶。
2023年4月19日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司新募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的議案》
由于呼和浩特市“智能圖書(shū)城網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”的部分建設(shè)由公司全資子公司內(nèi)蒙古蒙新圖書(shū)連鎖有限公司實(shí)施，為規(guī)范公司募集資金的儲(chǔ)存和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)上市公司監(jiān)管指南第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，2023年6月6日，公司全資子公司內(nèi)蒙古蒙新圖書(shū)連鎖有限公司與保薦人國(guó)源證券有限公司、中國(guó)工商銀行有限公司呼和浩特大北街支行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《三方監(jiān)管協(xié)議》），三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議模式無(wú)重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議履行無(wú)問(wèn)題。新募集資金專(zhuān)用賬戶的開(kāi)立如下：
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三、三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方1：內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)有限公司
甲方2：內(nèi)蒙古新圖書(shū)連鎖有限公司
乙方：呼和浩特大北街支行，中國(guó)工商銀行有限公司
丙方:國(guó)元證券有限公司(保薦人)
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，甲、乙、丙經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
1.甲方2已在乙方開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)賬戶”)，賬戶為0602001029200140702。本專(zhuān)用賬戶僅用于甲方二智能書(shū)店網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用于其他用途。賬戶金額根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)度分配所需資金。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的要求，披露甲方募集資金的儲(chǔ)存和使用情況。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行、甲方制定的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)》和《甲方募集資金管理制度》，對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。
丙方可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面詢問(wèn)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方應(yīng)在每六個(gè)月對(duì)甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)同時(shí)檢查專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表郭金平、孫俊飛隨時(shí)到乙方查詢復(fù)印甲方專(zhuān)戶信息；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的專(zhuān)戶信息。
發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方每月(每月5日前)向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)確保對(duì)賬單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6、如果甲方在一次或12個(gè)月內(nèi)從專(zhuān)戶中提取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元，并達(dá)到扣除發(fā)行費(fèi)用后發(fā)行募集資金總額的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通過(guò)電子郵件或傳真通知丙方，并提供專(zhuān)戶支出清單。
7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。
八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方、丙方發(fā)出對(duì)賬單或通知丙方大額提款，甲方可主動(dòng)或在丙方要求下單方面終止本協(xié)議，注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在了解有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽字并加蓋各自單位公章之日起生效，自專(zhuān)戶資金全部支出完成并依法注銷(xiāo)之日起生效。
十一、本協(xié)議一式八份，甲方、乙方、丙方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局報(bào)告一份，其余留甲方備用。
特此公告。
內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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