證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-049

轉(zhuǎn)債代碼：113064 轉(zhuǎn)債簡稱:東材轉(zhuǎn)債

四川東方科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月6日上午11日，為加強(qiáng)與投資者的溝通，讓投資者對公司的經(jīng)營有更全面、更深入的了解，四川東材科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”):00-12:上海證券交易所“上海路演中心”網(wǎng)絡(luò)平臺（http//roadshow.sseinfo.com），以網(wǎng)絡(luò)文本互動的形式召開了2022年度業(yè)績簡報會，與投資者就公司的經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等事項進(jìn)行了充分溝通。本次業(yè)績簡報會的召開情況如下:

一、本次業(yè)績說明會的召開情況

2023年5月30日，公司在《上海證券報》上、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會的公告》(公告號:2023-047)。2023年6月6日，公司在上海證券交易所“上海路演中心”網(wǎng)絡(luò)平臺上（http：//roadshow.sseinfo.com），公司董事長唐安斌先生、總經(jīng)理李剛先生、獨立董事李雙海先生以網(wǎng)絡(luò)文字互動的方式召開了2022年度業(yè)績簡報會。董事會秘書陳杰先生、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)敬國仁先生出席了業(yè)績簡報會，與投資者就公司經(jīng)營情況、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等事項進(jìn)行了充分溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答了投資者普遍關(guān)注的問題。

二、投資者提出的問題及公司的回復(fù)

問題1：你好，董事會秘書，你們公司在研究高透量氧分子分離膜嗎？

回復(fù)：親愛的投資者們，您好！公司尚未涉及高透量氧分子分離膜的相關(guān)產(chǎn)品。公司將積極開展新產(chǎn)品研發(fā)和工藝示范工作，依托現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)驗和核心技術(shù)儲備。謝謝你的關(guān)注！

問題2：親愛的秘書長，您好，公司電子樹脂產(chǎn)品的下游客戶是否是上海電力股份有限公司、生益科技、深南電路等PCB制造商，是否會受到人工智能時代和ChatGPT的推動？

回復(fù):尊敬的投資者，你好！公司生產(chǎn)的電子級樹脂材料是制造印刷電路板（PCB）目前，上游核心材料與國內(nèi)主流PCB制造商如生益科技、臺光電子、華正新材等建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。人工智能（AI、ChatGPT）概念廣泛，主要包括計算機(jī)視覺、自然語言處理、指紋識別、跨媒體分析推理、智能適應(yīng)學(xué)習(xí)、獨立無人系統(tǒng)、智能芯片等核心技術(shù)及其實際應(yīng)用。公司生產(chǎn)的光學(xué)薄膜材料和電子樹脂材料可廣泛應(yīng)用于光電顯示、5G通信、消費電子等終端電子領(lǐng)域。公司將跟上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，繼續(xù)增加研發(fā)投資，為前瞻性和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供關(guān)鍵原材料的本地化保障。謝謝你的關(guān)注！

問題3：親愛的董事會秘書，您好，您在中登公司的可轉(zhuǎn)換債券登記日期是什么？可轉(zhuǎn)換債券前十名持有人能否在可轉(zhuǎn)換債券上市后半年內(nèi)減持？如果董事、監(jiān)事持有的高股份低于5%，認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券并在可轉(zhuǎn)換債券上市后半年內(nèi)減持？

回復(fù):尊敬的投資者，你好！2022年11月28日，東材轉(zhuǎn)債在中國證券登記結(jié)算有限公司辦理登記手續(xù)。2022年11月14日，公司控股股東、非獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員出具認(rèn)購可轉(zhuǎn)換公司債券承諾書，承諾：“企業(yè)/配偶、父母、子女承諾嚴(yán)格遵守證券法、可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法等證券交易規(guī)定，如認(rèn)購，可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購后六個月內(nèi)不減持東材科技股份或已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。因此，上述承諾主體認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券(東材可轉(zhuǎn)換債券)自辦理登記手續(xù)(2022年11月28日)之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。因此，上述承諾主體認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券（東方可轉(zhuǎn)換債券）自完成登記手續(xù)（2022年11月28日）起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除上述承諾主體外，東方可轉(zhuǎn)換債券的其他債券持有人（包括前10名債券持有人）沒有減持期限。謝謝你的關(guān)注！

問題4：你好，董事會秘書。公司原料包括聚丙烯樹脂、PTA、乙二醇等期貨市場。公司有沒有想過套期保值？

回復(fù)：親愛的投資者們，您好！目前，公司的部分原材料在期貨市場上有相關(guān)品種，但公司大多采購特殊規(guī)格的原材料，部分依賴進(jìn)口，因此未開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。未來，隨著相關(guān)原材料的定位替代和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司不排除以上方式降低原材料價格波動帶來的業(yè)務(wù)風(fēng)險。謝謝你的關(guān)注！

問題5：Pancake有望成為主流VR光學(xué)方案，將迎來20多倍的新增長空間。公司的偏光片相關(guān)材料能受益嗎？

回復(fù):尊敬的投資者，你好！Pancake模塊中的多個光學(xué)膜片非常重要，尤其是由偏振膜、內(nèi)保護(hù)膜、壓敏膠層和外保護(hù)膜層壓而成的復(fù)合材料，被視為“光穩(wěn)定器”。公司的偏光片基膜是偏光片離型膜和保護(hù)膜的重要原料之一。目前，它與下游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（杉金光電、恒美光電、三利譜等）建立了密切的合作關(guān)系，共同推動偏光片保護(hù)膜/離型膜的定位進(jìn)程。相關(guān)產(chǎn)品正在逐月增加。謝謝你的關(guān)注！

問題6：你好，董事會秘書，公司的核心技術(shù)人員在企業(yè)、大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)之間流動。請談?wù)劥_保核心技術(shù)人員穩(wěn)定的措施。謝謝你的回復(fù)。

回復(fù):尊敬的投資者，你好！公司與高校、科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合研發(fā)和人員交流機(jī)制旨在共享研發(fā)平臺，有效促進(jìn)學(xué)術(shù)研究和人才培訓(xùn)，不涉及核心技術(shù)人員的流失。此外，為保證核心人才的穩(wěn)定性，公司為每位員工設(shè)計專業(yè)和管理雙渠道職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)實施股權(quán)激勵計劃，建立企業(yè)與管理、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的利益共享機(jī)制。謝謝你的關(guān)心！

問題7：歐盟“Fit for 55”政策對公司有什么影響？

回復(fù):親愛的投資者，你好！2023年4月18日，歐洲議會批準(zhǔn)了“Fit for 55“2030年一攬子氣候計劃中的許多關(guān)鍵立法，包括改革碳排放交易系統(tǒng)、糾正碳邊境調(diào)整機(jī)制等相關(guān)規(guī)則。在此背景下，預(yù)計中國的碳配額和減排系統(tǒng)將進(jìn)一步完善，為新能源材料行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品帶來持續(xù)的增長驅(qū)動力。謝謝你的關(guān)注！

問題8：對不起，股價是公司經(jīng)營的晴雨表。年報上的美好成績與二級市場股價創(chuàng)下新低相對應(yīng)。公司如何保護(hù)中小投資者的權(quán)益？公司真誠面對中小投資者嗎？公司的發(fā)展前景如何？

回復(fù):尊敬的投資者，你好！二級市場的股價受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、行業(yè)周期、投資預(yù)期等因素的影響。請理性投資。未來，公司將繼續(xù)專注于化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積極融入產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型升級，加快實施“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高高附加值產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)模和比例，努力回報投資者穩(wěn)定優(yōu)異的業(yè)績，感謝您的關(guān)注！

問題9：公司2022年海外收入能否介紹？

回復(fù):親愛的投資者，你好！公司2021年海外直銷收入1.78億元，2022年海外直銷收入2.30億元，增長率近30%。未來，公司將繼續(xù)加強(qiáng)國際市場拓展，擴(kuò)大海外市場銷售規(guī)模。謝謝你的關(guān)注！

問題10：2022年毛利率下降的原因是什么？

回復(fù):尊敬的投資者，你好！2022年，受全球經(jīng)濟(jì)低迷、國內(nèi)房地產(chǎn)市場低迷等諸多因素影響，終端消費品市場購買力大幅下降。此外，物流運(yùn)輸局部受阻，終端品牌廠商加強(qiáng)庫存控制，導(dǎo)致光電顯示、消費電子等產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲂枨笪s，公司相關(guān)中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇，導(dǎo)致毛利率下降。未來，公司將繼續(xù)提高高附加值產(chǎn)品的銷售比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力提高綜合盈利能力，感謝您的關(guān)注！

三、其他事項

感謝投資者積極參與公司的業(yè)績簡報。歡迎投資者繼續(xù)通過投資者關(guān)系電話和上海E互動平臺與公司互動。衷心感謝投資者對公司的長期關(guān)注和支持！

特此公告。

四川東方科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-050

轉(zhuǎn)債代碼：113064 轉(zhuǎn)債簡稱:東材轉(zhuǎn)債

四川東方科技集團(tuán)有限公司

利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

● 中國工商銀行股份有限公司成都郫都支行現(xiàn)金管理受托人

● 現(xiàn)金管理金額:2000萬元(人民幣)

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:中國工商銀行匯率區(qū)間累計法人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-2023年專戶第200期G款

● 現(xiàn)金管理期：92天

● 審議程序：2023年3月28日，四川東方科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其子公司計劃在保證募集資金投資項目(以下簡稱“募集資金項目”)建設(shè)進(jìn)度和資金需求的前提下，使用不超過6億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。資金可滾動使用；現(xiàn)金管理期限自2022年股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2023年股東大會審議批準(zhǔn)之日止。

一、現(xiàn)金管理概況

(一)現(xiàn)金管理目的

公司擬在保證募集項目建設(shè)進(jìn)度和資金需求的前提下，合理利用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可有效降低募集資金閑置成本，提高募集資金的保值增值能力，增加公司的投資收益。

(二)資金來源

1、現(xiàn)金管理的資金來源是公司暫時閑置的募集資金。

2、籌集資金的基本情況

①2020年非公開發(fā)行股票募集資金

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)四川東方科技集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證[2021]735號)，公司采用非公開發(fā)行股票的方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股66、464、471股，每股發(fā)行價為人民幣11.54元，募集資金總額為766、999、995.34元。扣除承銷費和保薦費6.44、25萬元(含稅)(不含前期已支付費用5萬元)后，募集資金為760元、555元、745.34元，扣除前期已支付的保薦費、審計費、律師費、法定信息披露費等發(fā)行費用1.396、464.47元(含稅)后，募集資金凈額為759。280.87元。實際募集資金凈額加上非公開發(fā)行股票發(fā)行費用，可扣除增值稅進(jìn)項稅443、814.02元，募集資金凈額(不含稅)總額為759元、603元、094.89元。致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況，并于2021年4月16日發(fā)布了《四川東材科技集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股票募集資金驗資報告》(致同驗字(2021)第510C00185號)。

②2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)四川東方科技集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證[2022]2410號)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1400萬張，面值100元，募集資金總額1.4萬元，扣除承銷保薦費13.867元。924.53元(不含稅)，實際募集資金為人民幣1、386、132、075.47元。上述到位資金扣除律師、會計師、信用評級、信息披露、發(fā)行登記、公證、彩票、材料生產(chǎn)等其他發(fā)行費用2.027、358.49元(不含稅)后，實際募集資金凈額為1、384、104、716.98元。致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況，并于2022年11月22日發(fā)布了《四川東材科技集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金實收驗資報告》(致同驗字(2022)第510C00707號)。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司及其子公司已按照有關(guān)規(guī)定將募集資金存入募集資金專用賬戶，并與中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）、募集資金專戶開戶銀行共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

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(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司購買的銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品可能受到貨幣政策、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素的影響，投資回報有一定的不確定性。公司采取的風(fēng)險控制措施如下：

1、公司將在保證募集項目建設(shè)進(jìn)度和資金需求的前提下，制定募集項目資金計劃，充分預(yù)留項目建設(shè)資金，嚴(yán)格評估篩選銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的安全性、期限和收益，謹(jǐn)慎選擇合適的銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

2、公司財務(wù)部是現(xiàn)金管理的實施部門，實時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制資金安全風(fēng)險；公司審計部是現(xiàn)金管理的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的合規(guī)審計，并監(jiān)督具體的投資審批流程。公司董事會辦公室為現(xiàn)金管理信息披露部門，按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，及時披露募集資金現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況。

3、現(xiàn)金管理的經(jīng)營崗位實行權(quán)限分離，不同崗位的員工在發(fā)起申請、投資審批、資金收支、會計記賬等過程中進(jìn)行經(jīng)營，避免人為經(jīng)營風(fēng)險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會、發(fā)起人有權(quán)監(jiān)督檢查上述現(xiàn)金管理的實施情況，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

二、現(xiàn)金管理的具體情況

(一)現(xiàn)金管理合同主要條款

1、中國工商銀行匯率區(qū)間累計法人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-2023年第200期G型專戶型

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（2）現(xiàn)金管理的資金投資

2023年第200期G(產(chǎn)品代碼:23ZH200G)本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)營管理，收入部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收入與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。

(三)利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項說明

公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保募集項目正常推進(jìn)和募集資金安全的前提下，現(xiàn)金管理金額為2000萬元，產(chǎn)品發(fā)行人可以提供資本保護(hù)承諾，滿足高安全性、良好流動性的現(xiàn)金管理需求，有助于提高募集資金保存增值能力，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金的使用。

(四)風(fēng)險控制分析

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買的銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于資本保護(hù)浮動收入類型，產(chǎn)品發(fā)行人可以提供資本保護(hù)承諾，滿足高安全性、良好流動性的現(xiàn)金管理要求，受托人信用狀況良好，財務(wù)狀況良好，無不良誠信記錄。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項目的進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。

三、現(xiàn)金管理受托人的情況

現(xiàn)金管理受托人為中國工商銀行股份有限公司，屬于上市金融機(jī)構(gòu)，股票代碼為：601398。董事會對受托人進(jìn)行了必要的理解和調(diào)查，受托人與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人無關(guān)。

四、對公司的影響

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為53.12%，不存在同時購買大額銀行理財產(chǎn)品的情況。

單位：元

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根據(jù)新金融工具標(biāo)準(zhǔn)，公司計劃購買銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品將根據(jù)產(chǎn)品協(xié)議的具體內(nèi)容，在資產(chǎn)負(fù)債表中列為“交易金融資產(chǎn)”或“貨幣基金”科目，現(xiàn)金管理收入將計入投資收入，具體以會計師事務(wù)所年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險提示

本公司購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于資本保全浮動收益類型，可能存在銀行破產(chǎn)破產(chǎn)帶來的清算風(fēng)險，金融市場受貨幣政策、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素的影響，投資收益存在一定的不確定性。

請謹(jǐn)慎決策，防范投資風(fēng)險。

六、監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)的決策程序和意見

2023年3月28日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》資金可滾動使用；現(xiàn)金管理期限自2022年股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2023年股東大會審議批準(zhǔn)之日止。股東大會授權(quán)公司管理層在授權(quán)金額范圍內(nèi)辦理募集資金現(xiàn)金管理的具體事項，包括但不限于確定現(xiàn)金管理金額、投資期限、選擇金融產(chǎn)品、簽訂合同、協(xié)議等具體事項。股東大會授權(quán)公司管理層在授權(quán)金額范圍內(nèi)辦理募集資金現(xiàn)金管理的具體事項，包括但不限于確定現(xiàn)金管理金額、投資期限、選擇金融產(chǎn)品、簽訂合同、協(xié)議等具體事項。公司監(jiān)事會、獨立董事、贊助商對上述事項發(fā)表了明確的同意。2023年3月30日，公司在《中國證券報》上發(fā)表了詳細(xì)信息、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告(編號:2023-026)。

七、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

金額：萬元

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特此公告。

四川東方科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月6日