本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“福建萬(wàn)福信息”）為南威軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南威軟件”或“公司”）的控股子公司（持股比例51%），本次擔(dān)保不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額2,000萬(wàn)元。截至本披露日，公司已實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為970.14萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后的累計(jì)擔(dān)保金額在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司為福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司向招商銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，其他股東劉旭穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司提供反擔(dān)保。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0。

　　一、本次擔(dān)保情況概述

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　　公司于2023年5月30日與招商銀行股份有限公司福州分行簽署了《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》，公司為福建萬(wàn)福信息向招商銀行股份有限公司福州分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）提供人民幣2,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。

　　（二）已履行的審議程序

　　公司于2023年4月19日、2023年5月11日分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司福建萬(wàn)福信息向招商銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過(guò)2,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度有效期為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　上述擔(dān)保文件簽署后，因相關(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際發(fā)生導(dǎo)致公司的擔(dān)保義務(wù)增加，故截至目前公司對(duì)福建萬(wàn)福信息的擔(dān)保余額為970.14萬(wàn)元，可用擔(dān)保額度為4,000萬(wàn)元。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無(wú)需履行其他審批程序，符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350100MA2Y88UH7N

　　3、成立時(shí)間：2017年05月12日

　　4、注冊(cè)地址：福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路萬(wàn)能大樓7層709單元

　　5、法定代表人：劉旭穎

　　6、注冊(cè)資本：2040.8163萬(wàn)元

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍/主營(yíng)業(yè)務(wù)：數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；軟件銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；固體廢棄物檢測(cè)儀器儀表銷售；環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備銷售；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；再生資源銷售；再生資源加工；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生態(tài)環(huán)境材料銷售；大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；海洋水質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備銷售；環(huán)境應(yīng)急檢測(cè)儀器儀表銷售；水污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；信息安全設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件批發(fā)；通訊設(shè)備銷售；海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售；光通信設(shè)備銷售；人工智能硬件銷售；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　8、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣 萬(wàn)元

　　9、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：無(wú)。

　　10、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建萬(wàn)福信息為公司的控股子公司，公司持股比例為51%。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　公司與招商銀行股份有限公司福州分行簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》，主要內(nèi)容如下：

　　債權(quán)人：招商銀行股份有限公司福州分行

　　債務(wù)人：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

　　保證人：南威軟件股份有限公司

　　保證最高本金：2,000萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證范圍：保證人提供保證擔(dān)保的范圍為招商銀行根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣（大寫）貳仟萬(wàn)元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。包括但不限于：

　　1、招商銀行（或招商銀行下屬機(jī)構(gòu)）和授信申請(qǐng)人原簽有《授信協(xié)議》項(xiàng)下具體業(yè)務(wù)中尚未清償?shù)挠囝~部分；

　　2、招商銀行因履行《授信協(xié)議》項(xiàng)下商業(yè)匯票、信用證、保函/海關(guān)稅費(fèi)支付擔(dān)保票據(jù)保付、提貨擔(dān)保函等付款義務(wù)而為授信申請(qǐng)人墊付的墊款本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等，以及為授信申請(qǐng)人所承兌商業(yè)匯票提供保貼所形成的授信申請(qǐng)人對(duì)招商銀行的債務(wù)；

　　3、保理業(yè)務(wù)項(xiàng)下，招商銀行受讓的對(duì)授信申請(qǐng)人應(yīng)收賬款債權(quán)及相應(yīng)的逾期違約金（滯納金）、遲延履行金，及/或招商銀行以自有資金或其他合法來(lái)源資金向授信申請(qǐng)人支付的基本收購(gòu)款（基本承購(gòu)款）及相關(guān)保理費(fèi)用；

　　4、招商銀行在《授信協(xié)議》項(xiàng)下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中所委托的銀行對(duì)外付款本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

　　5、招商銀行在《授信協(xié)議》項(xiàng)下為授信申請(qǐng)人辦理委托開(kāi)證、委托境外融資或跨境貿(mào)易直通車等跨境聯(lián)動(dòng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)時(shí)，依據(jù)具體業(yè)務(wù)文本約定為歸還聯(lián)動(dòng)平臺(tái)融資而做出的押匯或墊款（無(wú)論是否發(fā)生在授信期間內(nèi)）及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

　　6、招商銀行應(yīng)授信申請(qǐng)人要求開(kāi)立信用證后，委托招商銀行其他分支機(jī)構(gòu)向受益人轉(zhuǎn)開(kāi)信用證的，該信用證項(xiàng)下招商銀行履行開(kāi)證行義務(wù)而為授信申請(qǐng)人墊付的墊款及因該開(kāi)證所發(fā)生的進(jìn)口押匯、提貨擔(dān)保債務(wù)本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

　　7、授信申請(qǐng)人在衍生產(chǎn)品交易、黃金租賃業(yè)務(wù)等項(xiàng)下對(duì)招商銀行所負(fù)的全部債務(wù)；

　　8、招商銀行根據(jù)《授信協(xié)議》項(xiàng)下各具體業(yè)務(wù)文本發(fā)放的貸款本金余額及相應(yīng)利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

　　9、招商銀行實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、差旅費(fèi)、申請(qǐng)出具強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)費(fèi)等）及其他一切相關(guān)費(fèi)用。

　　保證責(zé)任期間：保證人的保證責(zé)任期間為自本擔(dān)保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　四、反擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　甲方（擔(dān)保人）：南威軟件股份有限公司

　　乙方（反擔(dān)保保證人）：福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)

　　丙方（反擔(dān)保保證人）：劉旭穎

　　丁方（反擔(dān)保保證人）：朱偉仙

　　反擔(dān)保數(shù)額：2,000萬(wàn)元

　　反擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　反擔(dān)保期間：三年。保證期間自甲方代債務(wù)人清償或承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用之日起算；如為債務(wù)人應(yīng)向甲方支付的其他款項(xiàng)，則自約定的履行期限屆滿之日起算。

　　反擔(dān)保范圍：甲方（擔(dān)保人）代債務(wù)人償還或承擔(dān)的因主合同產(chǎn)生的，包括但不限于貨款、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等全部款項(xiàng)；甲方向債務(wù)人追償所產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　五、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系控股子公司滿足日常經(jīng)營(yíng)需要的必要擔(dān)保，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，該擔(dān)保的履行對(duì)公司的發(fā)展和效益提升有積極作用。被擔(dān)保企業(yè)具備正常的債務(wù)償還能力，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。福建萬(wàn)福信息是公司控股子公司，其他股東劉旭穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該擔(dān)保公平、對(duì)等。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為上述被擔(dān)保公司為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)審議通過(guò)后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會(huì)因此受到損害。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的貸款額度）為74,896萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的27.84%，上述擔(dān)?？傤~全部為公司對(duì)全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　南威軟件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月6日