本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司

　　本次現(xiàn)金管理金額：6,000萬元

　　現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:點金系列看漲兩層區(qū)間30天結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)品代碼：NWH03564）

　　現(xiàn)金管理期限：1個月

　　履行的審議程序：匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日召開第十屆董事會第七次會議和第十屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，使用合計不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜。公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-077）。

　　特別風(fēng)險提示：盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（不超過1年）的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，該項投資仍會受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

　　一、募集資金基本情況

　　中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1248號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票75,446,428股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣4.48元。本次發(fā)行共計募集資金總額為人民幣337,999,997.44元，扣除與發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費用（不含稅）人民幣5,682,557.13元后，募集資金凈額為人民幣332,317,440.31元。該項募集資金已全部到位，并于2022年9月8日經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾環(huán)驗字（2022）0110056號《驗資報告》驗證確認(rèn)。

　　公司非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用以后用于以下項目：

　　二、募集資金使用情況及閑置的原因

　　上述募集資金項目中，“償還銀行貸款”已實施完畢；“園林工程項目”由于募集資金投資的周期較長且過程中募集資金分階段投入，導(dǎo)致后續(xù)按計劃暫未投入使用的募集資金出現(xiàn)暫時閑置的情況；“總部辦公樓項目”因募集資金到位后公司在注冊地暫未找到合適用于公司總部辦公的可購置房產(chǎn)，綜合考慮資金使用效率及公司業(yè)務(wù)開展情況，公司2023年5月26日召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司董事、獨立董事、監(jiān)事、保薦機構(gòu)均發(fā)表了同意意見，同意變更該項目用于公司工程項目建設(shè)，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，該部分資金截止目前處于閑置狀態(tài)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-047）。

　　三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為提高資金使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在不改變募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加投資收益。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理額度

　　公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度可由公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）共同滾動使用。

　?。ㄈ┩顿Y品種范圍

　　安全性高，流動性好，滿足保本要求，期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品等）。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用做其他用途。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理期限

　　自第十屆董事會第七次會議審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹嵤┓绞?/p>

　　公司授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。

　?。Q策程序

　　《關(guān)于使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第十屆董事會第七次會議審議通過。本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ㄆ撸┕緦?yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及時披露現(xiàn)金管理的有關(guān)進(jìn)展情況。

　　四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限，不存在變相改變募集資金用途的行為,保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行的措施。

　　五、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

　?。ǘ┊a(chǎn)品風(fēng)險揭示

　　本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險：結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款，具有投資風(fēng)險，投資者應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險，謹(jǐn)慎投資。

　　1、本金及收益風(fēng)險：結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款，具有投資風(fēng)險，您應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險，謹(jǐn)慎投資。本產(chǎn)品的收益為浮動收益，取決于掛鉤標(biāo)的的價格變化，受市場多種要素的影響。本產(chǎn)品項下的結(jié)構(gòu)性存款本金，按照存款管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險保費的繳納范圍，招商銀行僅保障產(chǎn)品正常到期時的結(jié)構(gòu)性存款本金（銷售文件另有約定的除外），不保證結(jié)構(gòu)性存款收益。結(jié)構(gòu)性存款收益不確定的風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。投資者應(yīng)對此有充分的認(rèn)識。如果在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，市場利率上升，本產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高。

　　2、市場風(fēng)險：金融市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品資產(chǎn)收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：

　　(1)政策風(fēng)險：因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策和監(jiān)管政策等)發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險，從而對產(chǎn)品收益產(chǎn)生影響。

　　(2)經(jīng)濟周期風(fēng)險：隨經(jīng)濟運行的周期性變化，金融市場的收益水平也呈周期性變化，從而影響結(jié)構(gòu)性存款的收益水平，對結(jié)構(gòu)性存款收益產(chǎn)生影響。

　　(3)利率風(fēng)險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致金融市場價格和收益率的變動，從而對結(jié)構(gòu)性存款收益產(chǎn)生影響。

　　(4)購買力風(fēng)險：如果發(fā)生通貨膨脹，則投資于產(chǎn)品所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而對結(jié)構(gòu)性存款收益產(chǎn)生影響。

　　(5)匯率風(fēng)險：本結(jié)構(gòu)性存款在實際投資運作過程中，由于匯率市場出現(xiàn)巨大變化造成本結(jié)構(gòu)性存款所投資產(chǎn)價格發(fā)生波動，從而對本結(jié)構(gòu)性存款收益產(chǎn)生影響。

　　3、政策風(fēng)險：本產(chǎn)品是針對當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的。如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響本產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行，導(dǎo)致本結(jié)構(gòu)性存款收益降低甚至本金損失。

　　4、提前終止風(fēng)險：招商銀行有權(quán)但無義務(wù)在結(jié)構(gòu)性存款到期日之前終止本產(chǎn)品 ，如招商銀行因特定情況在產(chǎn)品到期日之前終止本產(chǎn)品，則本產(chǎn)品的實際期限可能小于預(yù)定期限。如果結(jié)構(gòu)性存款提前終止，則投資者可能無法實現(xiàn)期初設(shè)想的全部收益。

　　5、流動性風(fēng)險：在本產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，投資者不能進(jìn)行申購和贖回，可能影響投資者的資金安排，帶來流動性風(fēng)險。

　　6、信息傳遞風(fēng)險：投資者應(yīng)根據(jù)本產(chǎn)品說明書所載明的公告方式及時查詢本產(chǎn)品的相關(guān)信息。招商銀行按照本產(chǎn)品說明書有關(guān)“信息公告”的約定，發(fā)布產(chǎn)品的信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)“信息公告”的約定及時登錄招商銀行一網(wǎng)通網(wǎng)站或致電招商銀行全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線（95555）、各招商銀行營業(yè)網(wǎng)點查詢。如果投資者未及時查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解產(chǎn)品信息，并由此影響投資者的投資決策，并可能導(dǎo)致投資者喪失提前退出及再投資的機會，因此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

　　7、不可抗力風(fēng)險：指由于任何不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法律的重大變化、基準(zhǔn)利率和/或準(zhǔn)備金率和/或準(zhǔn)備金利率的調(diào)整、地震、水災(zāi)、傳染性疾病、國際制裁以及戰(zhàn)爭等情形，將嚴(yán)重影響金融市場的正常運行，可能影響產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行，甚至導(dǎo)致本結(jié)構(gòu)性存款收益降低乃至本金損失。

　　8、估值風(fēng)險：本產(chǎn)品按照《產(chǎn)品說明書》的估值方法進(jìn)行估值，結(jié)構(gòu)性存款估值與實際變現(xiàn)價值可能發(fā)生偏離，投資者應(yīng)知曉該風(fēng)險。管理人估值僅作為參考，招商銀行不承擔(dān)投資者以及任何第三方使用該估值引發(fā)的其他風(fēng)險。

　　9、欠缺投資經(jīng)驗的風(fēng)險：本產(chǎn)品投資者的收益與黃金價格水平掛鉤，結(jié)構(gòu)性存款收益率計算較為復(fù)雜，故只適合于具備相關(guān)投資經(jīng)驗的投資者認(rèn)購。

　　10、產(chǎn)品不成立風(fēng)險：如自本產(chǎn)品開始認(rèn)購至產(chǎn)品原定成立日之前，產(chǎn)品認(rèn)購總金額未達(dá)到規(guī)模下限（如有約定），或國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，或市場發(fā)生劇烈波動，或發(fā)生不可抗力，或發(fā)生其他經(jīng)招商銀行合理判斷難以按照本產(chǎn)品說明書規(guī)定向投資者提供本產(chǎn)品的情形，招商銀行有權(quán)宣布本產(chǎn)品不成立。

　　11、數(shù)據(jù)來源風(fēng)險：在本結(jié)構(gòu)性存款收益率的計算中，需要使用到數(shù)據(jù)提供商提供的掛鉤標(biāo)的的價格水平。如果屆時產(chǎn)品說明書中約定的數(shù)據(jù)提供商提供的參照頁面不能給出本產(chǎn)品說明書所需的價格水平，招商銀行將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認(rèn)可的合理的價格水平進(jìn)行計算。由此可能導(dǎo)致產(chǎn)品實際收益與預(yù)期計算的收益不符的風(fēng)險。

　　12、觀察日調(diào)整風(fēng)險：結(jié)構(gòu)性存款可能因為投資標(biāo)的監(jiān)管備案延遲、交易相關(guān)系統(tǒng)異常、市場重大異常、投資標(biāo)的交易異常等原因無法在預(yù)定日期完成相關(guān)投資或結(jié)算，從而導(dǎo)致觀察日調(diào)整、客戶實際清算分配時間延遲、客戶實際收益與原比較基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離等情形，由此而產(chǎn)生的風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。招商銀行將盡合理努力控制調(diào)整及延遲范圍，并將調(diào)整后的具體情況通過信息公告向投資人發(fā)布。

　　13、管理人風(fēng)險：由于管理人（包括結(jié)構(gòu)性存款的管理人、相關(guān)投資顧問（如有））等受經(jīng)驗、技能等因素的限制，會影響其對信息的獲取和對經(jīng)濟形勢、金融市場價格走勢的判斷。如管理人判斷有誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具使用不當(dāng)?shù)?，可能?dǎo)致本結(jié)構(gòu)性存款下的收益遭受損失。如結(jié)構(gòu)性存款管理人內(nèi)部作業(yè)、人員管理及系統(tǒng)操作不當(dāng)或失誤，或違背相關(guān)合同約定、未嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險控制措施、處理事務(wù)不當(dāng)?shù)?，可能?dǎo)致本結(jié)構(gòu)性存款項下的預(yù)期收益遭受損失。

　　六、現(xiàn)金管理受托方的基本情況

　?。ㄒ唬┦芡蟹降幕厩闆r

　　本次購買理財產(chǎn)品的受托方招商銀行股份有限公司為上市金融機構(gòu)，具體情況如下：

　　1、基本情況

　　2、前十大股東持股情況

　　截止2023年3月31日

　　（二）與公司的關(guān)系

　　受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　七、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　公司本次購買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，未來不排除相關(guān)收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風(fēng)險控制措施如下：

　?。ㄒ唬┕矩攧?wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

　?。ǘ┕緝?nèi)部審計部門對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實。

　?。ㄈ┕颈O(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　?。ㄋ模┕緦⒏鶕?jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　八、對公司經(jīng)營的影響

　　公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行并有效控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　九、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告日前十二個月內(nèi)（含本次續(xù)期）公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

　　十、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，在不改變公司募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資金收益，符合募集資金管理要求，滿足公司募集資金使用需要，符合公司和全體股東的利益。

　　獨立董事同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高，流動性好，滿足保本要求，期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事會同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置 的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。

　　（三）保薦機構(gòu)意見

　　公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，其獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。上述情況符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

　　公司本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資金收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不存在影響募集資金投資項目正常進(jìn)行和損害股東利益的情況。

　　十一、備查文件

　　本次購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)購資料。

　　特此公告。

　　匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司董事會

　　2023年6月7日