本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　河南平高電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月1日以電子郵件、手機(jī)短信和電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月6日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)有效表決，形成以下決議：

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》：

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《河南平高電氣股份有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；

　　同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)辦理12億元的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　三、會(huì)議以９票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》：

　　同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平頂山分行申請(qǐng)辦理20億元的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　四、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》：

　　同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理14億元的綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信期限3年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人，在本授信額度及授信期限內(nèi)，代表公司在相關(guān)合同、契約及與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律文件上簽字或簽章有效。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　股票代碼：600312 股票簡(jiǎn)稱：平高電氣 編號(hào)：臨2023-031

　　河南平高電氣股份有限公司關(guān)于

　　開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易目的：為充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，降低對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響。河南平高電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)。

　　● 交易場(chǎng)所及品種：上海期貨交易所白銀、銅、鋁期貨合約。

　　● 交易規(guī)模及金額：預(yù)計(jì)開展套期保值規(guī)模為白銀不超過(guò)3噸，銅不超過(guò)120噸，鋁不超過(guò)900噸。投入保證金最高額度不超過(guò)人民幣850萬(wàn)元（額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用），使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。

　　● 履行的審議程序：公司于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司僅開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)交易，嚴(yán)格控制資金規(guī)模，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)情況概述

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　　為充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，降低對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響。根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，綜合考慮采購(gòu)規(guī)模及套期保值業(yè)務(wù)預(yù)期成效等因素，公司擬開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)。公司本次投資符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于套期保值相關(guān)規(guī)定，資金使用安排合理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

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　　公司套期保值的期貨品種僅限于生產(chǎn)所需原材料白銀、銅、鋁等大宗商品。預(yù)計(jì)開展套期保值規(guī)模為白銀不超過(guò)3噸，銅不超過(guò)120噸，鋁不超過(guò)900噸。投入保證金最高額度不超過(guò)人民幣850萬(wàn)元（額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用），交易期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。

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　　本次用于套期保值業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為自有資金。

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　　通過(guò)上海期貨交易所掛牌交易的白銀、銅、鋁期貨合約進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。

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　　自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　二、審議程序

　　公司于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　公司制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，建立健全了套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成了較為完整的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠有效的保證期貨業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)形成有效控制。

　?。ㄒ唬╅_展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司僅開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)交易，嚴(yán)格控制資金規(guī)模，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

　　1.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情波動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易的損失。

　　2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：如果合約活躍度較低，導(dǎo)致套期保值交易無(wú)法成交或無(wú)法在合適價(jià)位成交，可能會(huì)造成實(shí)際交易結(jié)果與方案設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大偏差，從而產(chǎn)生交易損失。

　　3.資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過(guò)大，可能會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善或者人為失誤造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┕静扇〉娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司制定了商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)管理制度，明確了開展套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成了較為完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　2.嚴(yán)守套期保值原則，杜絕投機(jī)交易。將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的套保理念，不做任何形式的市場(chǎng)投機(jī)。

　　3.嚴(yán)格在董事會(huì)審議通過(guò)的方案權(quán)限內(nèi)辦理套期保值業(yè)務(wù)，控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，提高資金使用效率。

　　4.重點(diǎn)關(guān)注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　5.公司審計(jì)部定期或不定期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值工作的開展，控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　通過(guò)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，可以充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低其對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的影響，有利于公司提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司使用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，計(jì)劃投入的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營(yíng)情況和實(shí)際需求相匹配，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　公司嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理工作。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次期貨套期保值業(yè)務(wù)是為規(guī)避大宗原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，以降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響為目的。公司已制定《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。本事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日