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陜西康惠制藥股份有限公司關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
被擔(dān)保人名稱：陜西友幫生物醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“陜西友幫”、“控股孫公司”），陜西友幫系公司控股子公司山東友幫生化科技有限公司（以下簡稱“山東友幫”）的全資子公司。
● 本次擔(dān)保金額：500萬元人民幣；實際為其提供的擔(dān)保余額（含本次擔(dān)保）：10,032.42萬元
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
● 特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保人陜西友幫的資產(chǎn)負債率超過70%，請廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議及2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司在金融機構(gòu)申請的綜合授信額度提供不超過20,800萬元的連帶責(zé)任保證，其中，同意為陜西友幫在金融機構(gòu)申請的授信，提供不超過11,380萬元的連帶責(zé)任保證（具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日、5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-013、2023-025號公告）。
近期，陜西友幫向交通銀行股份有限公司渭南分行（以下簡稱“交行渭南分行”）申請貸款500萬元人民幣，期限一年，主要用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，該筆貸款由渭南市公信融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“渭南公信”）進行擔(dān)保。公司作為反擔(dān)保方，為該筆貸款向渭南公信提供連帶責(zé)任保證，并于2023年6月6日，與渭南公信簽署《第三方（公司）保證合同》。同日，山東友幫的其他股東來新勝與公司簽署《反擔(dān)保合同》，按其持股比例向公司提供連帶責(zé)任保證，保證期間與公司的擔(dān)保期限一致。
本次擔(dān)保前，公司為陜西友幫提供的擔(dān)保余額為9,532.42萬元，本次擔(dān)保后，公司為其提供的擔(dān)保余額為10,032.42萬元人民幣，未超過公司2022年度股東大會審議批準的擔(dān)保限額。
二、被擔(dān)保人基本情況
最近一年又一期財務(wù)狀況：
單位：人民幣 元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、《第三方（公司）保證合同》
保證人（甲方）：陜西康惠制藥股份有限公司
債權(quán)人（乙方）：渭南市公信融資擔(dān)保有限公司
債務(wù)人：陜西友幫生物醫(yī)藥科技有限公司
被擔(dān)保的債權(quán)額：500萬元
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
保證范圍：包括主合同項下貸款本金及利息（包括復(fù)利和罰息）；貸款債務(wù)人應(yīng)向交行渭南分行支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費、國外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費用等）；為實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）；貸款債務(wù)人應(yīng)當(dāng)向乙方支付的費用，包括但不限于擔(dān)保費用及遲延支付擔(dān)保費產(chǎn)生的違約金等；貸款債務(wù)人違反主合同(渭公信擔(dān)保字(2023)第4號《委托擔(dān)保合同》)導(dǎo)致乙方承擔(dān)代償責(zé)任后產(chǎn)生的費用，包括但不限于利息損失費、違約金、賠償金等。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。
2、《反擔(dān)保合同》
擔(dān)保人：陜西康惠制藥股份有限公司
反擔(dān)保人：來新勝
保證方式：連帶責(zé)任保證
擔(dān)保的范圍：陜西友幫應(yīng)向渭南市公信擔(dān)保公司償付的而由擔(dān)保人代償?shù)慕杩畋窘穑ń痤~為人民幣貳佰肆拾伍萬元整）、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及其他實現(xiàn)債權(quán)的費用。實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于催收費用、訴訟費或仲裁費、送達費、保全費、公證費、公告費、鑒定費、拍賣費、執(zhí)行費、律師費、差旅費等。
保證期間：與《第三方（公司）保證合同》的保證期間一致。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
為滿足控股孫公司日常經(jīng)營資金需求，公司為其在金融機構(gòu)申請的流動資金貸款提供擔(dān)保，符合其經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及全體股東利益。陜西友幫系公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，未出現(xiàn)過債務(wù)逾期，資信狀況良好，公司對其擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。
五、董事會及獨立董事意見
公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第五次會議，以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過《關(guān)于2023年度預(yù)計為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，獨立董事就上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。
公司董事會認為：該擔(dān)保是公司為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保，風(fēng)險可控，該擔(dān)保有利于控股子公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。
獨立董事認為：為滿足控股子公司經(jīng)營發(fā)展和融資需求，公司為其提供擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展需要，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為控股子公司（含控股孫公司）提供擔(dān)保余額為 13,632.42萬元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期（2022年末）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.29%。公司不存在對控股子公司（含控股孫公司）以外的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的情形；公司控股子公司（含控股孫公司）不存在對外擔(dān)保的情形；公司及控股子公司（含控股孫公司）不存在逾期擔(dān)保情形。
特此公告
陜西康惠制藥股份有限公司董事會
2023年6月7日
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