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昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、完成現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核狀況
昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月5日舉辦第五屆股東會第十四次大會、2022年12月21日舉辦2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及列入企業(yè)合并報(bào)表范圍的分公司應(yīng)用賬戶余額不超過人民幣三億五仟萬余元（35,000萬余元）的已有閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資品種包含保本理財(cái)、投資理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證、結(jié)合資產(chǎn)管理（私募基金）方案、貨幣型基金、國債券、國債逆回購等低風(fēng)險且流通性好產(chǎn)品，企業(yè)股東會受權(quán)股東會及高管承擔(dān)申請辦理落實(shí)措施相關(guān)的事宜，授權(quán)期限為股東大會審議根據(jù)日起至一年內(nèi)。
以上管理決策具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年12月6日、2022年12月22日公布于深交所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)及特定信息公開媒體《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-071）、《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2022-073）、《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-075）。
二、此次應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
三、經(jīng)營風(fēng)險以及公司內(nèi)部風(fēng)險控制
1、經(jīng)營風(fēng)險
（1）公司采購中、中低風(fēng)險現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響；
（2）企業(yè)將依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金多余的改變適度適量干預(yù)，且項(xiàng)目投資類目存有浮動收益或損害本金很有可能，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可以精確預(yù)計(jì)；
（3）相關(guān)人員存有違規(guī)行為和指導(dǎo)無法控制風(fēng)險。
2、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制
（1）經(jīng)公司股東會受權(quán)董事會及高管承擔(dān)申請辦理相關(guān)的事宜，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的過程當(dāng)中、高收益投資種類。
（2）老總在相關(guān)項(xiàng)目投資信用額度內(nèi)簽定有關(guān)合同文本，企業(yè)財(cái)務(wù)主管組織落實(shí)。公司及列入企業(yè)合并報(bào)表范圍的分公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)平時資產(chǎn)多余狀況擬訂購買現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的品類、時限、額度，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核同意，經(jīng)總經(jīng)理審簽協(xié)議后才可執(zhí)行。
（3）企業(yè)財(cái)務(wù)主管需在按照規(guī)定項(xiàng)目投資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的時候2個工作日之內(nèi)，將投資情況書面形式密送內(nèi)審部門和證券事務(wù)部，與此同時立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品動態(tài)化，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全或影響工作資金運(yùn)作市場需求的情況，將及時采取相應(yīng)贖出對策。
（4）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做到公布條件后，應(yīng)當(dāng)立即履行信息披露義務(wù)。
（5）企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決策及實(shí)行問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，每一個季末解決項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對投資理財(cái)產(chǎn)品品種、期限、信用額度、及履行授權(quán)審批程序流程是不是符合要求出示對應(yīng)的建議，向股東會報(bào)告。
（6）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
四、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
截止到本公告公布日，企業(yè)在過去的十二個月應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期總金額2.33億人民幣（含此次），投資額、投資方向均達(dá)到股東會議決議規(guī)定。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)股東會決議、股東會議決議；
2、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品購買憑證。
特此公告。
昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司
股東會
2023年6月6日
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