資訊頻道
青島漢纜有限責任公司關于企業(yè)及子公司應用自籌資金選購低風險理財商品的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島漢纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第六屆股東會第四次會議，審議通過了《關于公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的議案》，允許公司及子公司應用不得超過100,000萬人民幣自籌資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品，有關決定自股東會表決通過的時候起一年之內合理，以上資產信用額度在股東會決議期限內可翻轉應用。股東會受權公司管理人員在這個信用額度范圍之內履行投資決策權，并簽訂有關法律條文。
此次現(xiàn)金管理業(yè)務不屬于關系項目投資的情況，不屬于資產重組，不用股東大會審議。公司和給予理財產品金融企業(yè)或其它被受托人不會有關聯(lián)性。詳情如下：
一、此次應用自籌資金購買理財?shù)南嚓P情況
1、投資的目的
在不改變公司及子公司正常的生產運營、項目投資工程建設正常運轉的情形下，公司及子公司應用自籌資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品，有助于提高資金使用績效，提升企業(yè)盈利。
2、項目投資信用額度
公司及子公司擬運用不得超過100,000萬人民幣自籌資金購買理財。
3、投資產品
項目投資品種為安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品，投資產品不屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的高風險投資。
4、投資周期
自企業(yè)第六屆股東會第四次會議表決通過的時候起一年之內合理。
5、自有資金
公司及子公司用以項目投資低風險理財商品資金均是企業(yè)自籌資金。
6、實施方法
在信用額度范圍之內股東會受權公司管理人員履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，包含但是不限于：挑選符合要求的投資理財產品發(fā)售行為主體、確立投資理財額度、期內、挑選投資理財產品種類、彼此權利義務、簽訂合同及協(xié)議等。
二、經營風險及風險管控
1、經營風險
（1）公司采購的投資理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀政策危害，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
（2）企業(yè)將依據經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當干預，因而投入的實際收益率不可預料。
（3）相關人員的風險管控。
（4）如果企業(yè)造成流通性要求，將面臨投資理財產品不可以隨時隨地轉現(xiàn)、持有期與融資需求日不一致的利率風險。單期產品投資時間內容許贖出的，如果發(fā)生巨額贖回，企業(yè)將面臨無法及時贖出投資理財產品風險。
2、對于經營風險，擬采用風險管控措施如下所示
（1）企業(yè)設立了較為成熟的內控制度，堅持不懈規(guī)范運作，合理規(guī)避風險。
（2）層層篩選發(fā)售行為主體，挑選值得信賴、有實力保障資金安全性發(fā)行組織；層層篩選發(fā)售商品，挑選中低風險產品。
（3）董事會受權高管在這個信用額度范圍之內履行投資決策權，并簽訂有關法律條文。落實措施單位一定要分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
（4）股東會需對金融理財項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管，獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
（5）企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，及時做好有關信息公開工作中。
三、對企業(yè)的危害
1、公司及子公司應用自籌資金選購低風險理財商品要在保證企業(yè)整體運營需要周轉資金和資源安全的情況下開展的，不受影響企業(yè)平時資產正常的資金周轉必須，不受影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
2、根據適當?shù)牡惋L險理財產品投資，提升資金使用效益，可以獲得一定投資收益，有益于進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
四、獨董建議
公司獨立董事用心審議了《關于公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的議案》，經核查，獨董覺得：企業(yè)設立了較為成熟的內控制度，且企業(yè)財務內控制度比較健全，能有效降低理財產品風險，財產安全可以得到保證。在確保企業(yè)正常運營和資源安全的情況下，企業(yè)應用自籌資金選購安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品能提高企業(yè)資金使用效益，并且不危害公司主要業(yè)務發(fā)展趨勢。該提案不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)依法履行有關審批流程。所以我們允許公司及子公司在決定期限內翻轉應用不超過人民幣100,000萬元自籌資金選購低風險理財商品。
五、職工監(jiān)事建議
經決議，職工監(jiān)事覺得：公司及子公司在決定期限內翻轉應用不超過人民幣100,000萬元自籌資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品，有助于提高自籌資金的使用率，并得到一定投資收益，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關規(guī)定。
六、備查簿文檔
1、第六屆股東會第四次會議決定；
2、第六屆職工監(jiān)事第四次會議決定；
3、獨董有關第六屆股東會第四次會議相關事宜自主的建議。
特此公告。
青島漢纜有限責任公司股東會
2023年6月6日
證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公示序號：2023-019
青島漢纜有限責任公司
第六屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島漢纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第四次會議于2023年6月6日早上在企業(yè)四樓會議室召開。此次會議已經在2023年6月2日以書面形式、發(fā)傳真等形式下達通知。大會以現(xiàn)場會議形式舉辦，應列席會議公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長張大偉老先生組織，大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關規(guī)定。經參會公司監(jiān)事用心決議，表決通過了如下所示決定：
大會以現(xiàn)場會議記名投票表決方式審議通過了如下所示提案：
一、《關于公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的議案》
經決議，職工監(jiān)事覺得：公司及子公司在決定期限內翻轉應用不超過人民幣100,000萬元自籌資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品，有助于提高自籌資金的使用率，并得到一定投資收益，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關規(guī)定。
《關于公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的的公告》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
決議結論：允許3票、放棄0票、抵制0票，決議結論：根據。
青島漢纜有限責任公司
職工監(jiān)事
2023年6月6日
證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公示序號：2023-018
青島漢纜有限責任公司
第六屆股東會第四次會議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島漢纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第四次會議于2023年6月6日早上10:00在企業(yè)四樓會議室召開。此次董事會會議選用當場表決方式舉辦。此次會議由企業(yè)董事長張立剛老先生集結和組織，會議報告已經在2023年6月2日以書面形式、發(fā)傳真加手機確定等形式向全體執(zhí)行董事傳出。此次會議需到執(zhí)行董事九人，實到執(zhí)行董事九人。監(jiān)事張大偉出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。
此次會議審議事宜如下所示：
一、《關于公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的議案》
公司及子公司應用不得超過100,000萬人民幣自籌資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好、中低風險、穩(wěn)定性的投資理財產品，有關決定自股東會表決通過的時候起一年之內合理，以上資產信用額度在股東會決議期限內可翻轉應用。股東會受權公司管理人員在這個信用額度范圍之內履行投資決策權，并簽訂有關法律條文。
獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《關于公司及控股子公司使用自有資金購買低風險理財產品的公告》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據。
青島漢纜有限責任公司
股東會
2023年6月6日
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