公示送出去日期：2023年06月01日

1公示基本資料

（1）江信聚福按時(shí)對(duì)外開放純債發(fā)起式證券基金下稱“本基金”。（2）此次僅對(duì)外開放認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程，不對(duì)外開放定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

2日常認(rèn)購、贖出、變換、業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

（1）依據(jù)股票基金合同約定，本基金以6個(gè)月為一個(gè)封閉期，自每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日（含該日）起進(jìn)到開放期，開放期為10個(gè)工作日日，期間可以辦認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。本基金的第一個(gè)開放期開始日為股票基金合同生效日起6個(gè)月對(duì)日（含該日），本基金別的開放期開始日均是前一開放期開始日后6個(gè)月對(duì)日（含該日），遇節(jié)假日日延期。（2）此次開放期自2023年06月06日至2023年06月19日，本基金在這段時(shí)間接受投資者認(rèn)購、贖出、變換申請(qǐng)辦理，認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)化的實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所正常的買賣日的股票交易時(shí)間，歡迎投資人注意。本基金自2023年06月20日起進(jìn)到下一個(gè)封閉式運(yùn)行周期時(shí)間，到時(shí)候不會(huì)再再行公示。

3日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

（1）投資人在江信股票基金銷售銀行柜臺(tái)的第一次最少申購額度金額為1000元，每一筆增加最少申購額度金額為1000元。投資人根據(jù)各代銷平臺(tái)認(rèn)購，單獨(dú)基金開戶初次每筆最少申購額度為10元，增加認(rèn)購每一筆最少總金額10元，操作過程中，對(duì)最少認(rèn)購額度及買賣極差以各代銷平臺(tái)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。（2）投資人將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購時(shí)，不會(huì)受到最少申購額度限制。（3）投資人可數(shù)次認(rèn)購。（4）基金托管人可以根據(jù)市場(chǎng)狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2基金申購費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

投資人在認(rèn)購本基金認(rèn)購時(shí)，扣除申購費(fèi)，基金申購費(fèi)率隨申購額度的增加下降；投資者能夠數(shù)次認(rèn)購本基金，申購費(fèi)以每一筆認(rèn)購申請(qǐng)辦理獨(dú)立測(cè)算花費(fèi)。

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

（1）申購費(fèi)由認(rèn)購本基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)。因紅利再投資而引起的基金認(rèn)購，免收對(duì)應(yīng)的申購費(fèi)。

（2）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

（1）投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。（2）投資人根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)每筆贖出不能低于10份（如該帳戶在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)托管股票基金額度不夠5份，則需一次性賣出股票所有市場(chǎng)份額）；若某筆贖出可能導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管股票基金額度不夠5份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管剩下基金認(rèn)購一次性整個(gè)贖出。（3）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)贖回份額的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率見下表所顯示：

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

（1）本基金的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。針對(duì)不斷持有期小于7天基金認(rèn)購所收取贖回費(fèi)率，全額的記入基金資產(chǎn)；針對(duì)不斷持有期不得少于7天基金認(rèn)購所收取贖回費(fèi)率，不少于贖回費(fèi)率總額25%應(yīng)歸基金資產(chǎn)，其他用于購買評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

（2）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

5日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

（1）本基金和本集團(tuán)旗下其他基金中間的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率和基金轉(zhuǎn)換的申（認(rèn)）購費(fèi)退差價(jià)費(fèi)兩個(gè)部分組成，實(shí)際扣除狀況視每一次變換時(shí)不一樣基金申（認(rèn)）購利率和贖回費(fèi)率的差別情況判斷。

1）轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率：轉(zhuǎn)走股票基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)，則扣除本基金的贖回費(fèi)。

2）轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申（認(rèn)）購費(fèi)退差價(jià)：

轉(zhuǎn)到股票基金時(shí)，從申（認(rèn)）購費(fèi)用低基金向申（認(rèn)）購花費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次扣除申（認(rèn)）購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；從申（認(rèn)）購花費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申（認(rèn)）購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收申（認(rèn)）購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。申（認(rèn)）購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申（認(rèn)）購利率差值開展退差價(jià)。

3）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由變換申請(qǐng)者擔(dān)負(fù)。

4）以上基金贖回費(fèi)率及申（認(rèn)）購費(fèi)的利率請(qǐng)?jiān)旈喐骰鹉技f明書等股票基金法律條文。

（2）基金轉(zhuǎn)換金額的測(cè)算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，以申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算。計(jì)算方法如下所示：轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走凈收益=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)=轉(zhuǎn)走凈收益×退差價(jià)利率/（1+退差價(jià)利率）

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)+轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

注：變換額度及變換金額的數(shù)值四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后2位，主要結(jié)論以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)備案的值為標(biāo)準(zhǔn)。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換就是指基金份額持有人依照基金合同與本公司新聞特定條件，申請(qǐng)辦理把它擁有基金托管人管理的、某一基金或全部基金認(rèn)購轉(zhuǎn)換成同一基金托管人管理的其他基金基金份額的個(gè)人行為。

（2）基金轉(zhuǎn)換涉及到的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金的基金僅是我們公司管理方法且在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處備案過戶股票基金?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理只適用于同一基金開戶于同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，該銷售機(jī)構(gòu)須與此同時(shí)代理商申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金銷售業(yè)務(wù)。

（3）投資者只能申辦同樣收費(fèi)方式下基金代碼的轉(zhuǎn)變，即“前端收費(fèi)轉(zhuǎn)前端收費(fèi)、后端收費(fèi)轉(zhuǎn)后端收費(fèi)”，不能將前端收費(fèi)方式基金代碼的市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)換成后端收費(fèi)方式基金代碼的市場(chǎng)份額，也將后端收費(fèi)方式基金代碼的市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)換成前端收費(fèi)方式基金代碼的市場(chǎng)份額。

（4）免收申（認(rèn)）購費(fèi)的基金認(rèn)購不可以變換出為扣除申（認(rèn)）購費(fèi)的基金認(rèn)購。

（5）投資者申辦基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

（6）變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則，即市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期是前優(yōu)先選擇轉(zhuǎn)走，市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期是后的最后變換出。

（7）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)到基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購被確定之日起從頭開始測(cè)算。

（8）變換費(fèi)用測(cè)算選用每筆計(jì)算法。即投資人在T日數(shù)次轉(zhuǎn)化的，依照分筆測(cè)算各筆的變換花費(fèi)。

（9）針對(duì)基金的分紅，利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購不具有該次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理變換轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購具有該次年底分紅利益。

（10）我們公司后面可以從法律法規(guī)及股票基金法律條文要求范圍之內(nèi)，對(duì)該交易規(guī)則作出調(diào)整及填補(bǔ)。（11）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程實(shí)際開啟狀況請(qǐng)遵照各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

6定期定額投資業(yè)務(wù)流程

本基金暫沒有開通定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

7基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1銷售組織

（1）江信基金管理有限公司銷售銀行柜臺(tái)

辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)北三環(huán)西街99號(hào)東沿國際中心1棟樓2001-A

創(chuàng)立日期：2013年1月28日

手機(jī)：400-622-0583客戶可以根據(jù)基金托管人的銷售銀行柜臺(tái)申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購、贖出、變換等服務(wù)，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢情況和交易規(guī)則請(qǐng)登錄基金托管人本企業(yè)官網(wǎng)（www.jxfund.cn）查看。

7.1.2場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

光大銀行有限責(zé)任公司、國盛證券有限公司、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、萬里長(zhǎng)城證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰尽⒅行牌谪浻邢挢?zé)任公司、中山證券有限公司、金成證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、民生工程證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、上海財(cái)現(xiàn)磨咖啡私募投資有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、上海市陸金所私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、北京市前景私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海長(zhǎng)量私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司、乾道私募投資有限責(zé)任公司、北京市融成私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、深圳金斧子私募投資有限責(zé)任公司、北京市虹點(diǎn)私募投資有限責(zé)任公司、深圳市眾祿基金市場(chǎng)銷售有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、一路財(cái)運(yùn)（北京市）私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、萬家和財(cái)富基金市場(chǎng)銷售（天津市）有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、通華財(cái)運(yùn)（上海市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市云灣私募投資有限責(zé)任公司、海銀私募投資有限責(zé)任公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、北京市大眾輝騰匯富私募投資有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、南海證券股份有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)私募投資有限公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責(zé)任公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司等。

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選別的滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，不斷更新本銷售機(jī)構(gòu)名冊(cè)。

7.2場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)

無。

8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

（1）《基金合同》實(shí)施后，在基金封閉期內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期公示一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

（2）在股票對(duì)外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

（3）基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

（4）證監(jiān)會(huì)對(duì)獨(dú)特股票基金品種的基金凈值信息公開另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

9別的必須提醒的事宜

（1）依據(jù)本基金《基金合同》《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，本基金第一個(gè)封閉期為股票基金合同生效之日（含該日）至6個(gè)月對(duì)日（沒有該日），在密閉期限內(nèi)本基金采用封閉式運(yùn)營(yíng)模式，期間基金份額持有人不可申請(qǐng)辦理認(rèn)購、贖出、變換本基金。第一個(gè)封閉期完畢之日后第一個(gè)工作中日起（含該日）進(jìn)到開放期，開放期為10個(gè)工作日日，在這段時(shí)間，投資者能夠認(rèn)購、贖出、變換基金認(rèn)購。

（2）此次開放期為2023年06月06日--2023年06月19日，則在2023年06月06日--2023年06月19日期內(nèi)本基金接納認(rèn)購、贖出、變換申請(qǐng)辦理，并于2023年06月20日起已不接納認(rèn)購、贖出、變換申請(qǐng)辦理，投資者應(yīng)該根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的程序流程，在開放期內(nèi)實(shí)際業(yè)務(wù)查詢期限內(nèi)明確提出認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)化的申請(qǐng)辦理。

（3）本公告只對(duì)本基金此次對(duì)外開放期限內(nèi)對(duì)外開放認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。

（4）未設(shè)立銷售點(diǎn)地域的投資者，及期待掌握別的相關(guān)信息和本基金的具體情況的投資者，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（www.jxfund.cn）或撥通本基金托管人全國統(tǒng)一客服電話400-622-0583。

（5）因?yàn)楦麂N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素，很有可能進(jìn)行以上業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)各有不同，投資者要以銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際規(guī)定時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。

（6）基金代銷機(jī)構(gòu)能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下依據(jù)市場(chǎng)狀況進(jìn)行基金交易的利率優(yōu)惠促銷，投資人要以各銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施的基金申購費(fèi)率為標(biāo)準(zhǔn)。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績(jī)并不代表將來主要表現(xiàn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

江信基金管理有限公司

2023年06月01日