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青島高測科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“高測轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
證券代碼：688556 證券簡稱：高測股份 公告編號：2023-047
轉(zhuǎn)債代碼：118014 轉(zhuǎn)債簡稱：高測轉(zhuǎn)債
青島高測科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“高測轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：60.33元/股
● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：60.03元/股
● 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實(shí)施日期：2023年6月7日
一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)
1、青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月1日完成2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬登記手續(xù)，公司總股本由319,105,051股變更為320,862,936股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島高測科技股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市公告》。
2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款，高測轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。
二、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
三、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整計(jì)算過程
鑒于公司已完成了2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個歸屬期股份歸屬登記手續(xù)，公司以4.71元/股的價格向132名激勵對象歸屬共1,757,885股股份，股份來源為定向增發(fā)，本次股權(quán)激勵歸屬登記使公司總股本由319,105,051股變更為320,862,936股。
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價60.33元/股，k為增發(fā)新股率0.5509%（1,757,885股/319,105,051股），A為增發(fā)新股價4.71元/股，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
P1=（60.33+4.71*0.5509%）/（1+0.5509%）=60.03元/股
本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為60.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月7日開始生效?！案邷y轉(zhuǎn)債”于2023年6月6日停止轉(zhuǎn)股，2023年6月7日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
敬請投資者注意投資風(fēng)險。
四、其他
投資者如需了解高測轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請查閱公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話： 0532-87903188-8323
聯(lián)系郵箱： zq@gaoce.cc
特此公告。
青島高測科技股份有限公司
董事會
2023年6月6日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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