證券代碼：600143 證券簡(jiǎn)稱：金發(fā)科技 公告編號(hào)：2023-026

金發(fā)科技有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱：1、成都金發(fā)科技新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都金發(fā)”)、廣東金發(fā)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東金發(fā)”)均為金發(fā)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金發(fā)科技”或“公司”)全資子公司。

● 本擔(dān)保金額：1、為成都金發(fā)向中國(guó)工商銀行有限公司成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“成都工商銀行”）提供最高余額6000萬(wàn)元的擔(dān)保；2、為成都金發(fā)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司雙流分行(以下簡(jiǎn)稱“雙流建設(shè)銀行”)提供本金余額不超過(guò)15元，擔(dān)保3000萬(wàn)元；、為廣東金發(fā)向中國(guó)工商銀行清遠(yuǎn)分行(以下簡(jiǎn)稱“清遠(yuǎn)工行”)提供最高余額11800萬(wàn)元的擔(dān)保。

● 截至2023年6月2日，金發(fā)科技實(shí)際為成都金發(fā)提供的擔(dān)保余額為2.39億元；為廣東金發(fā)提供的擔(dān)保余額為22.48億元。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 到目前為止，公司還沒(méi)有逾期的外部擔(dān)保。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：廣東金發(fā)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

(一)擔(dān)保

1、近日，金發(fā)科技與成都工行、雙流建行簽訂了《最高保證合同》(合同編號(hào):044020055-2023年高新(保)字0080)、本金最高擔(dān)保合同(合同編號(hào):雙建-最高擔(dān)保-金發(fā)科技-2023001)為成都金發(fā)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、近日，金發(fā)科技與清遠(yuǎn)工行簽訂了《最高擔(dān)保合同》(合同編號(hào):清遠(yuǎn)分行營(yíng)業(yè)部2023年第100號(hào))，為廣東金發(fā)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

(二)內(nèi)部決策程序的審批

公司于2021年8月26日、2021年9月13日召開第七屆董事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為廣東金發(fā)科技有限公司提供擔(dān)保的議案》總額不超過(guò)50億元。詳見2021年8月28日公布的《金發(fā)科技有限公司關(guān)于為廣東金發(fā)科技有限公司提供擔(dān)保的公告》(公告號(hào):2021-040)。

公司于2023年4月21日和2023年5月16日召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提供子公司銀行信用擔(dān)保的議案》，同意為子公司銀行信用擔(dān)保，其中預(yù)計(jì)成都金發(fā)新增擔(dān)保額度8.4億元，預(yù)計(jì)廣東金發(fā)新增擔(dān)保額度18億元。詳見2023年4月25日公司披露的《金發(fā)科技有限公司關(guān)于擔(dān)保子公司銀行信用的公告》(公告號(hào):2023-013)。

擔(dān)保金額在2022年股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，公司不需要召開董事會(huì)和股東大會(huì)另行審議。本次擔(dān)保前，公司對(duì)成都金發(fā)的擔(dān)保余額為2.39億元。本次擔(dān)保后，公司對(duì)成都金發(fā)的擔(dān)保余額為4.49億元，剩余可用擔(dān)保額度為3.91億元；本次擔(dān)保前，公司對(duì)廣東金發(fā)的擔(dān)保余額為22.48億元。本次擔(dān)保后，公司對(duì)廣東金發(fā)的擔(dān)保余額為23.66億元(包括對(duì)手套項(xiàng)目貸款的擔(dān)保余額為8.8億元)。剩余擔(dān)保金額為3.14億元。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(1)被擔(dān)保人的基本信息

1、成都金發(fā)

公司名稱：成都金發(fā)新材料有限公司

注冊(cè)資本：伍億元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9151012235058902XE

類型：有限公司

成立日期：2015年7月30日

法定代表人：袁志敏

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

注冊(cè)地址：成都市雙流區(qū)西南機(jī)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃甲街道付家街665號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：塑料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、辦公機(jī)械設(shè)備、日?；ぴO(shè)備生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口、新材料技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）；電子設(shè)備回收技術(shù)咨詢服務(wù)；金屬制品、化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)品)；場(chǎng)地租賃；房地產(chǎn)開發(fā)銷售；物業(yè)管理；廢料回收批發(fā)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)系：金發(fā)科技擁有成都金發(fā)100%的股權(quán)。

2、廣東金發(fā)

公司名稱：廣東金發(fā)科技有限公司

注冊(cè)資本：35506萬(wàn)元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441802077777

類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2013年9月3日

法定代表人：陳平緒

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

注冊(cè)地址：清遠(yuǎn)市石角鎮(zhèn)德龍大道28號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:塑料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)測(cè)化學(xué)品)、開發(fā)、研究、加工、制造、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、廢塑料回收利用、建筑木材及木材部件加工、木門窗、樓梯制造、地板制造、軟木制品等木制品制造、室內(nèi)裝飾、設(shè)計(jì)、模具制造、非織造布制造銷售、衛(wèi)生材料、衛(wèi)生用品制造銷售、醫(yī)療器械制造進(jìn)出口業(yè)務(wù)、醫(yī)療口罩、日?？谡郑ǚ轻t(yī)療）制造銷售、勞動(dòng)防護(hù)用品制造銷售、房地產(chǎn)投資、物業(yè)管理、自有資金投資、國(guó)內(nèi)商品貿(mào)易（國(guó)家專業(yè)、專業(yè)控制、壟斷、限制、禁止商品除外）；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)；批發(fā)業(yè)；零售業(yè)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；專業(yè)設(shè)計(jì)活動(dòng)；工程設(shè)計(jì)活動(dòng)；建筑安裝行業(yè)；軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)；非住宅房地產(chǎn)租賃；住房租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司關(guān)系:公司持有廣東金發(fā)97.1836%的股權(quán)，子公司上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司持有廣東金發(fā)2.8164%的股權(quán)，公司共有100%的股權(quán)。

(二)被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)狀況

1、成都金發(fā)最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

■

注：2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未審計(jì)。

2、廣東金發(fā)最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

■

注：2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)《最高保證合同》(合同編號(hào):044020055-2023年高新(保)字0080號(hào))

1、合同簽署人

債權(quán)人：中國(guó)工商銀行股份有限公司成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

擔(dān)保人:金發(fā)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)

2、被保證的主債權(quán)

(1)乙方擔(dān)保的主要債權(quán)為人民幣6000萬(wàn)元的最高余額，自2023年4月14日至2024年4月14日(包括該期間的起始日和到期日)。甲方根據(jù)與成都金發(fā)科技新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱債務(wù)人）簽訂的金融衍生產(chǎn)品協(xié)議、貴金屬（包括黃金、白銀、鉑金等貴金屬品種，與成都金發(fā)科技新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱債務(wù)人）簽訂的外匯轉(zhuǎn)貸合同、銀行承兌協(xié)議、信用證開證協(xié)議/合同、擔(dān)保協(xié)議、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資協(xié)議、遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議等下同)租賃合同及其他文件(以下簡(jiǎn)稱主合同)對(duì)債務(wù)人享有的債權(quán)，無(wú)論債權(quán)在上述期限屆滿時(shí)是否已到期。

（2）上述最高余額是指乙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的主要債權(quán)確定之日以人民幣表示的債權(quán)本金余額之和。

主債權(quán)貨幣為外幣的，按甲方公布的外匯中間價(jià)轉(zhuǎn)換為人民幣基金；涉及貴金屬租賃的，按照貴金屬租賃合同約定的貴金屬租賃債權(quán)本金轉(zhuǎn)換為人民幣基金的轉(zhuǎn)換公式（貴金屬租賃合同約定的轉(zhuǎn)換方式不適用于主債權(quán)確定之日的，為本條的目的，貴金屬租賃債權(quán)本金按主債權(quán)確定前上海黃金交易所交易日相應(yīng)貴金屬品種的收盤價(jià)轉(zhuǎn)換為人民幣資金)。

3、保證方式

乙方承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保的方式。

4、保證擔(dān)保范圍

本合同按約定擔(dān)保的主債權(quán)，乙方擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)本金（包括貴金屬租賃債權(quán)本金和貴金屬租賃合同約定的人民幣金額）、利息、貴金屬租賃費(fèi)及個(gè)性化服務(wù)費(fèi)、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租賃重量溢出費(fèi)、匯率損失（匯率變更造成的相關(guān)損失）、貴金屬價(jià)格變更造成的相關(guān)損失、貴金屬租賃合同借出人按照主合同行使相應(yīng)權(quán)利產(chǎn)生的交易費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。

5、保證期間

（1）主合同為貸款合同或貴金屬租賃合同的，本合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限為：自獨(dú)立合同項(xiàng)下的貸款期限或貴金屬租賃期限屆滿之日起三年；甲方按照主合同約定宣布貸款或貴金屬租賃提前到期的，擔(dān)保期限為貸款或貴金屬租賃提前到期之日起三年。

(二)主合同為銀行承兌協(xié)議的，保證期為自甲方對(duì)外承兌之日起三年。

(三)主合同為開立擔(dān)保協(xié)議的，保證期為自甲方履行擔(dān)保義務(wù)之日起三年。

(4)主合同為信用證開證協(xié)議/合同的，保證期為自甲方支付信用證下款之日起三年。

（5）主合同為其他融資文件的，保證獨(dú)立合同確定的債權(quán)自提前到期之日起三年。

(二)本金最高保證合同(合同編號(hào):雙建-最高保證-金發(fā)科技-2023001號(hào))

1、合同簽署人

擔(dān)保人(甲方)：金發(fā)科技有限公司

債權(quán)人(乙方)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司雙流分行

2、主合同

鑒于乙方是成都金發(fā)科技新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“債務(wù)人”)，下列第(1)連續(xù)處理、(2)、(3)、(4) 項(xiàng)目信貸業(yè)務(wù)將于2023年6月1日至2024年6月1日與債務(wù)人(以下簡(jiǎn)稱“主合同簽訂期”)簽訂人民幣基金貸款合同、外匯基金貸款合同、銀行承兌協(xié)議、信用證開證合同、保函協(xié)議及/或其他法律文件(上述合同、協(xié)議及/或其他法律文件以下簡(jiǎn)稱“主合同”)：

(1)發(fā)放人民幣/外幣貸款；

(二)承兌商業(yè)匯票；

(三)開立信用證；

(4)出具保函。

甲方愿意為債務(wù)人在主合同項(xiàng)下的一系列債務(wù)提供最高擔(dān)保。

3、保證范圍

（1）本擔(dān)保的擔(dān)保范圍為：主合同項(xiàng)下不超過(guò)人民幣15元，本金余額為000萬(wàn)元；以及利息(含復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書、調(diào)解書等有效法律文件在延遲履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息，債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方預(yù)付的相關(guān)手續(xù)費(fèi)、電信費(fèi)、雜費(fèi)、受益人在信用證下拒絕承擔(dān)的相關(guān)銀行費(fèi)等）、乙方發(fā)生的所有費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

(2)甲方按本合同履行擔(dān)保責(zé)任的，按甲方償還的本金金額相應(yīng)扣除擔(dān)保本金的最高金額。

（3）即使主合同項(xiàng)下的貸款、預(yù)付款、利息、費(fèi)用或乙方其他債權(quán)的實(shí)際形成時(shí)間超過(guò)主合同簽訂期限，仍屬于本合同的擔(dān)保范圍。主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日不受主合同簽訂期限屆滿日的限制。

4、保證方式

甲方在本合同項(xiàng)下提供的擔(dān)保是連帶責(zé)任擔(dān)保。

5、保證期間

（1）本合同項(xiàng)下的保證期為乙方為債務(wù)人辦理的單筆保證期信貸業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自主合同簽訂之日起至債務(wù)人在主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期屆滿后三年。

（2）乙方與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限達(dá)成延期協(xié)議的，保證期限自延期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿后三年內(nèi)停止。延期期限未經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

（3）乙方發(fā)生法律、法規(guī)或主合同約定的事項(xiàng)，提前宣布債務(wù)到期的，保證期自債務(wù)到期之日起三年。

(三)《最高保證合同》(合同編號(hào):清遠(yuǎn)分行營(yíng)業(yè)部2023年保字第100號(hào))

1、合同簽署人

債權(quán)人：中國(guó)工商銀行清遠(yuǎn)分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

擔(dān)保人:金發(fā)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)

2、被保證的主債權(quán)

(1)乙方擔(dān)保的主要債權(quán)為人民幣11800萬(wàn)元的最高余額，自2023年4月17日至2024年12月31日(包括該期間的起始日和到期日)。甲方根據(jù)與廣東金發(fā)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱債務(wù)人）簽訂的本外幣貸款合同、外匯貸款合同、銀行承兌協(xié)議、信用證開證協(xié)議/合同、擔(dān)保協(xié)議、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資協(xié)議等金融衍生產(chǎn)品協(xié)議、貴金屬（包括黃金、白銀、鉑金等貴金屬品種，下同）租賃合同及其他文件（以下簡(jiǎn)稱主合同）對(duì)債務(wù)人享有的債權(quán)，無(wú)論債權(quán)在上述期限屆滿時(shí)是否已到期。

（2）上述最高余額是指乙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的主要債權(quán)確定之日以人民幣表示的債權(quán)本金余額之和。

主債權(quán)貨幣為外幣的，按甲方公布的外匯中間價(jià)轉(zhuǎn)換為人民幣基金；涉及貴金屬租賃的，按照貴金屬租賃合同約定的貴金屬租賃債權(quán)本金轉(zhuǎn)換為人民幣基金的轉(zhuǎn)換公式（貴金屬租賃合同約定的轉(zhuǎn)換方式不適用于主債權(quán)確定之日的，為本條的目的，貴金屬租賃債權(quán)本金按主債權(quán)確定前上海黃金交易所交易日相應(yīng)貴金屬品種的收盤價(jià)轉(zhuǎn)換為人民幣資金)。

3、保證方式

乙方承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保的方式。

4、保證擔(dān)保范圍

本合同按約定擔(dān)保的主債權(quán)，乙方擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)本金（包括貴金屬租賃債權(quán)本金和貴金屬租賃合同約定的人民幣金額）、利息、貴金屬租賃費(fèi)及個(gè)性化服務(wù)費(fèi)、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租賃重量溢出費(fèi)、匯率損失（匯率變更造成的相關(guān)損失）、貴金屬價(jià)格變更造成的相關(guān)損失、貴金屬租賃合同借出人按照主合同行使相應(yīng)權(quán)利產(chǎn)生的交易費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。

5、保證期間

（1）主合同為貸款合同或貴金屬租賃合同的，本合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限為：自獨(dú)立合同項(xiàng)下的貸款期限或貴金屬租賃期限屆滿之日起三年；甲方按照主合同約定宣布貸款或貴金屬租賃提前到期的，擔(dān)保期限為貸款或貴金屬租賃提前到期之日起三年。

(二)主合同為銀行承兌協(xié)議的，保證期為自甲方對(duì)外承兌之日起三年。

(三)主合同為開立擔(dān)保協(xié)議的，保證期為自甲方履行擔(dān)保義務(wù)之日起三年。

(4)主合同為信用證開證協(xié)議/合同的，保證期為自甲方支付信用證下款之日起三年。

（5）主合同為其他融資文件的，保證獨(dú)立合同確定的債權(quán)自提前到期之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)建設(shè)的需要，有利于子公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，有償債能力。公司可以有效管理其經(jīng)營(yíng)，及時(shí)掌握其信用狀況和績(jī)效能力，保證風(fēng)險(xiǎn)可控。本擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。

五、董事會(huì)意見

擔(dān)保對(duì)象為公司子公司，具有償付能力，業(yè)務(wù)活動(dòng)也在公司的控制范圍內(nèi)。本擔(dān)保旨在滿足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，不會(huì)給公司帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)對(duì)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。

上述擔(dān)保授權(quán)已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事也就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至2023年6月2日，金發(fā)科技及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額為86.68億元，占2022年上市公司股東凈資產(chǎn)(經(jīng)審計(jì))的52.44%，均為金發(fā)科技對(duì)子公司的擔(dān)保；公司不向合并報(bào)表范圍以外的主體提供擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保。

特此公告。

金發(fā)科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月六日