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桐城新材料集團有限公司關于年度融資擔保預期進展的公告
股票代碼：603650 股票簡稱:桐城新材料 編號：2023-029
債券代碼：113621 簡稱:桐城可轉債
桐城新材料集團有限公司
年度融資擔保預期進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示重要內容
●擔保人名稱:桐城新材料集團有限公司(以下簡稱“桐城新材料”或“公司”)
●擔保人名稱:桐城化學(中國)有限公司(以下簡稱“桐城化學”)
●是否為上市公司關聯(lián)人：是否為上市公司關聯(lián)人：
●本擔保金額及實際提供的擔保余額：公司為全資子公司桐城化學提供的擔保金額為7000萬元，實際提供的擔保余額為22165萬元。
●本擔保是否有反擔保：無反擔保：
●逾期對外擔保累計數量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保事項。
一、擔保概述
(一)保證基本情況
為滿足子公司的日常經營和業(yè)務發(fā)展，公司于2023年5月23日與中國銀行股份有限公司上海中國銀行大廈分行簽訂了最高擔保合同，為全資子公司桐城化工與債權人中國銀行股份有限公司上海中國銀行大廈分行簽訂的信用額度協(xié)議提供連帶責任擔保，擔保主債權最高本金余額為7000萬元。目前，公司實際為桐城化學提供的擔保余額為22165萬元。
(二)擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年4月11日召開的第三屆董事會第三次會議和2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度預期融資擔保額度的議案》預計2023年，公司將向子公司、子公司、子公司向銀行申請40億元(含內保外貸)的綜合授信額度，其中資產負債率70%以上的擔保額度為1.3萬元；資產負債率70%以下的擔保額度為3.87萬元。詳見《桐城新材第三屆董事會第三次會議決議公告》(公告號:2023-008)，公司于2023年4月12日和2023年5月11日在指定信息披露媒體上發(fā)布。、《關于2023年度預計融資擔保額度的通程新材公告》(公告號:2023-013)、2022年通程新材年度股東大會決議公告(公告號:2023-023)。
二是被擔保人的基本情況
桐城化學(中國)有限公司
住所:北銀河路66號，上?；^(qū)
法定代表人：袁敏健
注冊資本：80元，631.4822萬元
經營范圍：許可項目：貨物進出口、技術進出口、危險化學品生產（具體項目見許可證）；危險化學品經營(具體項目見許可證)。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業(yè)務項目以相關部門批準文件或許可證為準）一般項目：化工產品、橡膠、塑料化學添加劑制造、加工、批發(fā)、零售（監(jiān)測化學品、民用爆炸物、易毒化學品除外）；生物基材銷售；生物基材制造；生物基材技術研發(fā)(人體干細胞、基因診斷與治療技術開發(fā)與應用除外)；化工技術開發(fā)服務；商業(yè)信息咨詢。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業(yè)執(zhí)照的經營活動)
截至2022年12月31日，桐城化學總資產173、681.00萬元，總負債67、218.39萬元(其中52、065.58萬元)、凈資產106萬元，462.62萬元；2022年桐城化工營業(yè)收入84萬元，971.46萬元，凈利潤2034.72萬元。
截至2023年4月30日，桐城化學總資產163、55.29萬元，總負債54、558.41萬元(其中流動負債44、450.69萬元)、凈資產108萬元，996.88萬元；2023年1月至4月，桐城化工營業(yè)收入31832.02萬元，凈利潤2314.25萬元。(未經審計)
與公司關系：公司全資子公司。
被擔保人不是不誠實的被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項。
三、擔保協(xié)議的主要內容
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四、擔保的必要性和合理性
本擔保主要是為了滿足公司全資子公司的日常經營和業(yè)務發(fā)展需要，滿足公司的整體利益和發(fā)展計劃，擔保對象為公司全資子公司，經營狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強，擔保風險整體可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不損害公司和中小股東的利益。
五、董事會意見
本擔保發(fā)生在2022年股東大會批準的擔保金額內，經公司第三屆董事會第三次會議批準后提交股東大會審議。董事會認為，擔保對象是合并報表范圍內的公司和子公司，有助于解決其生產經營的資本需求，這是公司正常的融資擔保行為。擔保對象為公司全資子公司，公司可以及時監(jiān)控子公司的經營情況，財務風險在公司可控范圍內，不損害公司和投資者的利益。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔保余額為156、746萬元，均為公司及其子公司、子公司及其子公司在合并報表范圍內的擔保，占上一期經審計凈資產的51.54%。除上述擔保外，公司無其他對外擔保。公司及其子公司無逾期擔保。
特此公告。
桐城新材料集團有限公司
董事會
2023年6月6日
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