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興銀基金關(guān)于興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金，增加C類基金份額類別，修改法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》，為了更好地滿足投資者的財務(wù)管理需求、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，以及《興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金合同》（以下簡稱《基金合同》）的有關(guān)協(xié)議，基金經(jīng)理興銀基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）與基金托管人平安銀行有限公司協(xié)商，并報中國證監(jiān)會備案，決定自2023年6月12日起，興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金（以下簡稱“基金”）增加C基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為A基金份額，并相應(yīng)修改《基金合同》、《興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》）等法律文件的有關(guān)規(guī)定。具體事項現(xiàn)公告如下：
一、增加C類基金份額類別
1、基金增加基金份額類別后，將分為A類和C類基金份額。其中，a類基金份額是指投資者認(rèn)購時收取認(rèn)購費，贖回時按持有期收取贖回費，但銷售服務(wù)費不從本類基金資產(chǎn)中計提的基金份額。C類基金份額是指投資者認(rèn)購時不收取認(rèn)購費，贖回時按持有期收取贖回費，并從本類基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額。
A類基金和C類基金股份分別設(shè)置代碼。A類股份基金代碼為：004456，C類股份基金代碼為：018658。
由于基金成本的不同，基金的A類和C類基金份額將分別計算和公布基金份額的凈值。計算公式為除計算日銷售以外的各類基金資產(chǎn)凈值的總數(shù)。
投資者可以選擇自己購買的基金份額類別。在對基金股東利益沒有實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金的實際經(jīng)營情況，基金經(jīng)理在履行適當(dāng)程序后，可以增加新的基金股份類別或停止現(xiàn)有基金股份類別的銷售，調(diào)整不需要召開基金股東大會，但必須報中國證監(jiān)會備案并提前公告。
2、認(rèn)購費：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費。
3、贖回費：
C類基金股份贖回費如下：
■
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持續(xù)持有不足30天的投資者收取的贖回費，全部計入基金財產(chǎn)。
4、銷售服務(wù)費：本基金C類基金份額銷售服務(wù)費年費率為0.20%。
5、銷售機構(gòu)：投資者可以通過基金經(jīng)理指定的銷售機構(gòu)申請和贖回C類基金份額。銷售機構(gòu)名單詳見基金經(jīng)理網(wǎng)站。基金經(jīng)理可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求變更或增加或減少銷售機構(gòu)。
二、重要提示
1、基金合同和托管協(xié)議的修訂對現(xiàn)有基金股東的利益沒有實質(zhì)性的不利影響，也不需要召開基金股東大會。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，修訂已履行規(guī)定的程序。上述修訂自2023年6月12日起生效。
2、修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將于本公告發(fā)布之日在公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站上發(fā)布。《基金合同》修訂要點見附件，公司將更新招股說明書和基金產(chǎn)品信息總結(jié)中的相關(guān)內(nèi)容。
3、投資者也可以通過以下渠道咨詢相關(guān)細(xì)節(jié):
(1)本公司網(wǎng)站:www.hffunds.cn
(2)本公司客戶服務(wù)電話:40000-96326
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但投資者購買基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機構(gòu)。基金管理人不保證基金的一定利潤或最低回報。根據(jù)法律法規(guī)的要求，銷售機構(gòu)劃分投資者的類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖?。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等基金法律文件，全面了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資做出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
興銀基金管理有限公司
2023年6月10日
附件：修訂《興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金合同》前后文對照表
■■興銀匯紅一年定期開放債券
2023年發(fā)起證券投資基金第二次分紅公告
2023年6月10日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
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2.其他與股息相關(guān)的信息
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3.其他需要提示的事項
（1）股權(quán)登記日申請認(rèn)購或轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請贖回或轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
（2）基金的收入分配分為現(xiàn)金股息和股息再投資兩種方式。投資者可以選擇現(xiàn)金股息或自動將現(xiàn)金股息轉(zhuǎn)換為基金股份進(jìn)行再投資；如果投資者不選擇，基金的默認(rèn)收入分配是現(xiàn)金股息。
如果您想改變股息方式，請務(wù)必在2023年6月12日前（含當(dāng)日）辦理股息登記日的變更手續(xù)，并在股息登記日前致電基金經(jīng)理客戶服務(wù)熱線核實基金股息方式。最終確定的股息方式以基金經(jīng)理的記錄為準(zhǔn)。
(3)如有其他問題，請致電本公司客戶服務(wù)電話(4000-96326)咨詢詳情或登錄本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
興銀基金管理有限公司
2023年6月10日
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