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工銀瑞信四季收益?zhèn)妥C券基金(LOF)2023年第二次分紅公告
公示送出去日期：2023年7月12日
1.公示基本資料
注：合乎相關(guān)基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)前提下,每季末每一份基金認(rèn)購可分派盈利超出0.01元后，最少分派1次，一年利潤(rùn)分配頻次最多以12次，每一次利潤(rùn)分配的不得低于利潤(rùn)分配標(biāo)準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的60%。
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：1、本基金場(chǎng)地除權(quán)除息日為2023年7月17日，場(chǎng)內(nèi)外除權(quán)除息日為2023年7月14日。
2、此次向場(chǎng)地、場(chǎng)內(nèi)貨幣基金市場(chǎng)份額發(fā)放的紅股于2023年7月18日自股票基金存管賬戶劃到。
3、本基金登記結(jié)算組織將在2023年7月17日對(duì)紅利再投資的基金認(rèn)購進(jìn)行核對(duì)并告知各銷售機(jī)構(gòu)，此次紅利再投資所得的金額的持有期限自2023年7月17日算起。2023年7月18日起投資人可以查看、贖出紅利再投資的市場(chǎng)份額。
4、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、權(quán)益分派期內(nèi)（2023年7月12日至2023年7月14日）中止本基金跨系統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)流程。
2、本基金收益分配模式分成股票分紅與紅利再投資，投資者可以選擇獲得紅股也將紅股全自動(dòng)變?yōu)榛鹫J(rèn)購開展追加投資，若投資者不選，本基金默認(rèn)利潤(rùn)分配方式就是紅股；登記為證券登記結(jié)算系統(tǒng)軟件基金份額持有人深圳市股票賬戶中的基金認(rèn)購只有采用紅股方法，不要選擇紅利再投資。
3、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，都不會(huì)減少本基金投資風(fēng)險(xiǎn)性或提升本基金投資收益。
4、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場(chǎng)變化等多種因素下，私募投資仍可能出現(xiàn)虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
5、資詢方法
①本基金托管人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
②本基金托管人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
6、投資人可登陸我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
7、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長(zhǎng)期投資。股票基金的過去銷售業(yè)績(jī)并不代表將來主要表現(xiàn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年7月12日
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